东海启恒混合发起式A基金净值查询(025355)

今天最新净值 0.9899 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0382 0.0072 0.6978% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9899
成立日期：2025-09-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邵炜

近一年东海启恒混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东海启恒混合发起式A(025355)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025355	东海启恒混合发起式A	0.9894	0.9894	0.9899	0.9899	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	025355	东海启恒混合发起式A	0.9899	0.9899	0.9904	0.9904	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	025355	东海启恒混合发起式A	0.9904	0.9904	0.9963	0.9963	-0.0059	-0.59%
2026-09-10	025355	东海启恒混合发起式A	0.9963	0.9963	1.0003	1.0003	-0.0040	-0.40%
2026-09-09	025355	东海启恒混合发起式A	1.0003	1.0003	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%
2026-09-08	025355	东海启恒混合发起式A	0.9999	0.9999	1.0025	1.0025	-0.0026	-0.26%
2026-09-07	025355	东海启恒混合发起式A	1.0025	1.0025	0.9968	0.9968	0.0057	0.57%
2026-09-04	025355	东海启恒混合发起式A	0.9968	0.9968	1.0035	1.0035	-0.0067	-0.67%
2026-09-03	025355	东海启恒混合发起式A	1.0035	1.0035	0.9985	0.9985	0.0050	0.50%
2026-09-02	025355	东海启恒混合发起式A	0.9985	0.9985	1.0006	1.0006	-0.0021	-0.21%

2026-09-01	025355	东海启恒混合发起式A	1.0006	1.0006	1.0052	1.0052	-0.0046	-0.46%
2026-08-31	025355	东海启恒混合发起式A	1.0052	1.0052	1.0001	1.0001	0.0051	0.51%
2026-08-28	025355	东海启恒混合发起式A	1.0001	1.0001	1.0019	1.0019	-0.0018	-0.18%
2026-08-27	025355	东海启恒混合发起式A	1.0019	1.0019	0.9973	0.9973	0.0046	0.46%
2026-08-26	025355	东海启恒混合发起式A	0.9973	0.9973	0.9982	0.9982	-0.0009	-0.09%
2026-08-25	025355	东海启恒混合发起式A	0.9982	0.9982	0.9955	0.9955	0.0027	0.27%
2026-08-24	025355	东海启恒混合发起式A	0.9955	0.9955	0.9980	0.9980	-0.0025	-0.25%
2026-08-21	025355	东海启恒混合发起式A	0.9980	0.9980	0.9927	0.9927	0.0053	0.53%
2026-08-20	025355	东海启恒混合发起式A	0.9927	0.9927	0.9896	0.9896	0.0031	0.31%
2026-08-19	025355	东海启恒混合发起式A	0.9896	0.9896	1.0051	1.0051	-0.0155	-1.54%
2026-08-18	025355	东海启恒混合发起式A	1.0051	1.0051	1.0042	1.0042	0.0009	0.09%
2026-08-17	025355	东海启恒混合发起式A	1.0042	1.0042	0.9944	0.9944	0.0098	0.99%
2026-08-14	025355	东海启恒混合发起式A	0.9944	0.9944	0.9937	0.9937	0.0007	0.07%
2026-08-13	025355	东海启恒混合发起式A	0.9937	0.9937	0.9941	0.9941	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	025355	东海启恒混合发起式A	0.9941	0.9941	0.9914	0.9914	0.0027	0.27%

2026-08-11	025355	东海启恒混合发起式A	0.9914	0.9914	0.9925	0.9925	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	025355	东海启恒混合发起式A	0.9925	0.9925	0.9938	0.9938	-0.0013	-0.13%
2026-08-07	025355	东海启恒混合发起式A	0.9938	0.9938	0.9862	0.9862	0.0076	0.77%
2026-08-06	025355	东海启恒混合发起式A	0.9862	0.9862	0.9859	0.9859	0.0003	0.03%
2026-08-05	025355	东海启恒混合发起式A	0.9859	0.9859	0.9741	0.9741	0.0118	1.21%
2026-08-04	025355	东海启恒混合发起式A	0.9741	0.9741	0.9640	0.9640	0.0101	1.05%
2026-08-03	025355	东海启恒混合发起式A	0.9640	0.9640	0.9681	0.9681	-0.0041	-0.42%
2026-07-31	025355	东海启恒混合发起式A	0.9681	0.9681	0.9578	0.9578	0.0103	1.08%
2026-07-30	025355	东海启恒混合发起式A	0.9578	0.9578	0.9700	0.9700	-0.0122	-1.26%
2026-07-29	025355	东海启恒混合发起式A	0.9700	0.9700	0.9719	0.9719	-0.0019	-0.20%
2026-07-28	025355	东海启恒混合发起式A	0.9719	0.9719	0.9870	0.9870	-0.0151	-1.53%
2026-07-27	025355	东海启恒混合发起式A	0.9870	0.9870	0.9799	0.9799	0.0071	0.72%
2026-07-24	025355	东海启恒混合发起式A	0.9799	0.9799	0.9858	0.9858	-0.0059	-0.60%
2026-07-23	025355	东海启恒混合发起式A	0.9858	0.9858	0.9868	0.9868	-0.0010	-0.10%
2026-07-22	025355	东海启恒混合发起式A	0.9868	0.9868	0.9930	0.9930	-0.0062	-0.62%
2026-07-21	025355	东海启恒混合发起式A	0.9930	0.9930	0.9773	0.9773	0.0157	1.61%
2026-07-20	025355	东海启恒混合发起式A	0.9773	0.9773	0.9854	0.9854	-0.0081	-0.82%
2026-07-17	025355	东海启恒混合发起式A	0.9854	0.9854	1.0026	1.0026	-0.0172	-1.72%
2026-07-16	025355	东海启恒混合发起式A	1.0026	1.0026	1.0090	1.0090	-0.0064	-0.63%
2026-07-15	025355	东海启恒混合发起式A	1.0090	1.0090	1.0149	1.0149	-0.0059	-0.58%
2026-07-14	025355	东海启恒混合发起式A	1.0149	1.0149	1.0106	1.0106	0.0043	0.43%
2026-07-13	025355	东海启恒混合发起式A	1.0106	1.0106	1.0214	1.0214	-0.0108	-1.06%
2026-07-10	025355	东海启恒混合发起式A	1.0214	1.0214	1.0279	1.0279	-0.0065	-0.63%
2026-07-09	025355	东海启恒混合发起式A	1.0279	1.0279	1.0221	1.0221	0.0058	0.57%
2026-07-08	025355	东海启恒混合发起式A	1.0221	1.0221	1.0273	1.0273	-0.0052	-0.51%
2026-07-07	025355	东海启恒混合发起式A	1.0273	1.0273	1.0331	1.0331	-0.0058	-0.56%
2026-07-06	025355	东海启恒混合发起式A	1.0331	1.0331	1.0349	1.0349	-0.0018	-0.17%
2026-07-03	025355	东海启恒混合发起式A	1.0349	1.0349	1.0273	1.0273	0.0076	0.74%
2026-07-02	025355	东海启恒混合发起式A	1.0273	1.0273	1.0324	1.0324	-0.0051	-0.49%
2026-07-01	025355	东海启恒混合发起式A	1.0324	1.0324	1.0338	1.0338	-0.0014	-0.14%
2026-06-30	025355	东海启恒混合发起式A	1.0338	1.0338	1.0256	1.0256	0.0082	0.80%
2026-06-29	025355	东海启恒混合发起式A	1.0256	1.0256	1.0161	1.0161	0.0095	0.93%
2026-06-26	025355	东海启恒混合发起式A	1.0161	1.0161	1.0256	1.0256	-0.0095	-0.93%
2026-06-25	025355	东海启恒混合发起式A	1.0256	1.0256	1.0268	1.0268	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	025355	东海启恒混合发起式A	1.0268	1.0268	1.0242	1.0242	0.0026	0.25%
2026-06-23	025355	东海启恒混合发起式A	1.0242	1.0242	1.0333	1.0333	-0.0091	-0.88%
2026-06-22	025355	东海启恒混合发起式A	1.0333	1.0333	1.0295	1.0295	0.0038	0.37%
2026-06-18	025355	东海启恒混合发起式A	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%
2026-06-17	025355	东海启恒混合发起式A	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%
2026-06-16	025355	东海启恒混合发起式A	1.0290	1.0290	1.0241	1.0241	0.0049	0.48%
2026-06-15	025355	东海启恒混合发起式A	1.0241	1.0241	1.0191	1.0191	0.0050	0.49%
2026-06-12	025355	东海启恒混合发起式A	1.0191	1.0191	1.0164	1.0164	0.0027	0.27%
2026-06-11	025355	东海启恒混合发起式A	1.0164	1.0164	1.0167	1.0167	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	025355	东海启恒混合发起式A	1.0167	1.0167	1.0232	1.0232	-0.0065	-0.64%
2026-06-09	025355	东海启恒混合发起式A	1.0232	1.0232	1.0171	1.0171	0.0061	0.60%
2026-06-08	025355	东海启恒混合发起式A	1.0171	1.0171	1.0273	1.0273	-0.0102	-0.99%
2026-06-05	025355	东海启恒混合发起式A	1.0273	1.0273	1.0332	1.0332	-0.0059	-0.57%
2026-06-04	025355	东海启恒混合发起式A	1.0332	1.0332	1.0337	1.0337	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	025355	东海启恒混合发起式A	1.0337	1.0337	1.0334	1.0334	0.0003	0.03%
2026-06-02	025355	东海启恒混合发起式A	1.0334	1.0334	1.0327	1.0327	0.0007	0.07%
2026-06-01	025355	东海启恒混合发起式A	1.0327	1.0327	1.0343	1.0343	-0.0016	-0.15%
2026-05-29	025355	东海启恒混合发起式A	1.0343	1.0343	1.0431	1.0431	-0.0088	-0.84%
2026-05-28	025355	东海启恒混合发起式A	1.0431	1.0431	1.0401	1.0401	0.0030	0.29%
2026-05-27	025355	东海启恒混合发起式A	1.0401	1.0401	1.0408	1.0408	-0.0007	-0.07%
2026-05-26	025355	东海启恒混合发起式A	1.0408	1.0408	1.0438	1.0438	-0.0030	-0.29%
2026-05-25	025355	东海启恒混合发起式A	1.0438	1.0438	1.0418	1.0418	0.0020	0.19%
2026-05-22	025355	东海启恒混合发起式A	1.0418	1.0418	1.0384	1.0384	0.0034	0.33%
2026-05-21	025355	东海启恒混合发起式A	1.0384	1.0384	1.0477	1.0477	-0.0093	-0.89%
2026-05-20	025355	东海启恒混合发起式A	1.0477	1.0477	1.0494	1.0494	-0.0017	-0.16%
2026-05-19	025355	东海启恒混合发起式A	1.0494	1.0494	1.0450	1.0450	0.0044	0.42%
2026-05-18	025355	东海启恒混合发起式A	1.0450	1.0450	1.0458	1.0458	-0.0008	-0.08%
2026-05-15	025355	东海启恒混合发起式A	1.0458	1.0458	1.0476	1.0476	-0.0018	-0.17%
2026-05-14	025355	东海启恒混合发起式A	1.0476	1.0476	1.0553	1.0553	-0.0077	-0.73%
2026-05-13	025355	东海启恒混合发起式A	1.0553	1.0553	1.0510	1.0510	0.0043	0.41%
2026-05-12	025355	东海启恒混合发起式A	1.0510	1.0510	1.0541	1.0541	-0.0031	-0.29%
2026-05-11	025355	东海启恒混合发起式A	1.0541	1.0541	1.0505	1.0505	0.0036	0.34%
2026-05-08	025355	东海启恒混合发起式A	1.0505	1.0505	1.0513	1.0513	-0.0008	-0.08%
2026-04-30	025355	东海启恒混合发起式A	1.0444	1.0444	1.0434	1.0434	0.0010	0.10%
2026-04-29	025355	东海启恒混合发起式A	1.0434	1.0434	1.0402	1.0402	0.0032	0.31%
2026-04-28	025355	东海启恒混合发起式A	1.0402	1.0402	1.0400	1.0400	0.0002	0.02%
2026-04-27	025355	东海启恒混合发起式A	1.0400	1.0400	1.0412	1.0412	-0.0012	-0.12%
2026-04-24	025355	东海启恒混合发起式A	1.0412	1.0412	1.0442	1.0442	-0.0030	-0.29%
2026-04-23	025355	东海启恒混合发起式A	1.0442	1.0442	1.0475	1.0475	-0.0033	-0.32%
2026-04-22	025355	东海启恒混合发起式A	1.0475	1.0475	1.0467	1.0467	0.0008	0.08%
2026-04-21	025355	东海启恒混合发起式A	1.0467	1.0467	1.0456	1.0456	0.0011	0.11%
2026-04-20	025355	东海启恒混合发起式A	1.0456	1.0456	1.0421	1.0421	0.0035	0.34%
2026-04-17	025355	东海启恒混合发起式A	1.0421	1.0421	1.0397	1.0397	0.0024	0.23%
2026-04-16	025355	东海启恒混合发起式A	1.0397	1.0397	1.0342	1.0342	0.0055	0.53%
2026-04-15	025355	东海启恒混合发起式A	1.0342	1.0342	1.0363	1.0363	-0.0021	-0.20%
2026-04-14	025355	东海启恒混合发起式A	1.0363	1.0363	1.0328	1.0328	0.0035	0.34%
2026-04-13	025355	东海启恒混合发起式A	1.0328	1.0328	1.0309	1.0309	0.0019	0.18%
2026-04-10	025355	东海启恒混合发起式A	1.0309	1.0309	1.0272	1.0272	0.0037	0.36%
2026-04-09	025355	东海启恒混合发起式A	1.0272	1.0272	1.0268	1.0268	0.0004	0.04%
2026-04-08	025355	东海启恒混合发起式A	1.0268	1.0268	1.0188	1.0188	0.0080	0.79%
2026-04-07	025355	东海启恒混合发起式A	1.0188	1.0188	1.0174	1.0174	0.0014	0.14%
2026-04-03	025355	东海启恒混合发起式A	1.0174	1.0174	1.0182	1.0182	-0.0008	-0.08%
2026-04-02	025355	东海启恒混合发起式A	1.0182	1.0182	1.0229	1.0229	-0.0047	-0.46%
2026-04-01	025355	东海启恒混合发起式A	1.0229	1.0229	1.0204	1.0204	0.0025	0.25%
2026-03-31	025355	东海启恒混合发起式A	1.0204	1.0204	1.0222	1.0222	-0.0018	-0.18%
2026-03-30	025355	东海启恒混合发起式A	1.0222	1.0222	1.0251	1.0251	-0.0029	-0.28%
2026-03-27	025355	东海启恒混合发起式A	1.0251	1.0251	1.0226	1.0226	0.0025	0.24%
2026-03-26	025355	东海启恒混合发起式A	1.0226	1.0226	1.0268	1.0268	-0.0042	-0.41%
2026-03-25	025355	东海启恒混合发起式A	1.0268	1.0268	1.0246	1.0246	0.0022	0.21%
2026-03-24	025355	东海启恒混合发起式A	1.0246	1.0246	1.0217	1.0217	0.0029	0.28%
2026-03-23	025355	东海启恒混合发起式A	1.0217	1.0217	1.0293	1.0293	-0.0076	-0.74%
2026-03-20	025355	东海启恒混合发起式A	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
2026-03-19	025355	东海启恒混合发起式A	1.0289	1.0289	1.0329	1.0329	-0.0040	-0.39%
2026-03-18	025355	东海启恒混合发起式A	1.0329	1.0329	1.0310	1.0310	0.0019	0.18%
2026-03-17	025355	东海启恒混合发起式A	1.0310	1.0310	1.0355	1.0355	-0.0045	-0.43%
2026-03-16	025355	东海启恒混合发起式A	1.0355	1.0355	1.0383	1.0383	-0.0028	-0.27%
2026-03-13	025355	东海启恒混合发起式A	1.0383	1.0383	1.0426	1.0426	-0.0043	-0.41%
2026-03-12	025355	东海启恒混合发起式A	1.0426	1.0426	1.0423	1.0423	0.0003	0.03%
2026-03-11	025355	东海启恒混合发起式A	1.0423	1.0423	1.0427	1.0427	-0.0004	-0.04%
2026-03-10	025355	东海启恒混合发起式A	1.0427	1.0427	1.0419	1.0419	0.0008	0.08%
2026-03-09	025355	东海启恒混合发起式A	1.0419	1.0419	1.0465	1.0465	-0.0046	-0.44%
2026-03-06	025355	东海启恒混合发起式A	1.0465	1.0465	1.0431	1.0431	0.0034	0.33%
2026-03-05	025355	东海启恒混合发起式A	1.0431	1.0431	1.0420	1.0420	0.0011	0.11%
2026-03-04	025355	东海启恒混合发起式A	1.0420	1.0420	1.0417	1.0417	0.0003	0.03%
2026-03-03	025355	东海启恒混合发起式A	1.0417	1.0417	1.0548	1.0548	-0.0131	-1.24%
2026-03-02	025355	东海启恒混合发起式A	1.0548	1.0548	1.0516	1.0516	0.0032	0.30%
2026-02-27	025355	东海启恒混合发起式A	1.0516	1.0516	1.0482	1.0482	0.0034	0.32%
2026-02-26	025355	东海启恒混合发起式A	1.0482	1.0482	1.0419	1.0419	0.0063	0.60%
2026-02-25	025355	东海启恒混合发起式A	1.0419	1.0419	1.0402	1.0402	0.0017	0.16%
2026-02-24	025355	东海启恒混合发起式A	1.0402	1.0402	1.0375	1.0375	0.0027	0.26%
2026-02-13	025355	东海启恒混合发起式A	1.0375	1.0375	1.0406	1.0406	-0.0031	-0.30%
2026-02-12	025355	东海启恒混合发起式A	1.0406	1.0406	1.0356	1.0356	0.0050	0.48%
2026-02-11	025355	东海启恒混合发起式A	1.0356	1.0356	1.0373	1.0373	-0.0017	-0.16%
2026-02-10	025355	东海启恒混合发起式A	1.0373	1.0373	1.0352	1.0352	0.0021	0.20%
2026-02-09	025355	东海启恒混合发起式A	1.0352	1.0352	1.0318	1.0318	0.0034	0.33%
2026-02-06	025355	东海启恒混合发起式A	1.0318	1.0318	1.0357	1.0357	-0.0039	-0.38%
2026-02-05	025355	东海启恒混合发起式A	1.0357	1.0357	1.0361	1.0361	-0.0004	-0.04%
2026-02-04	025355	东海启恒混合发起式A	1.0361	1.0361	1.0324	1.0324	0.0037	0.36%
2026-02-03	025355	东海启恒混合发起式A	1.0324	1.0324	1.0208	1.0208	0.0116	1.14%
2026-02-02	025355	东海启恒混合发起式A	1.0208	1.0208	1.0267	1.0267	-0.0059	-0.57%
2026-01-30	025355	东海启恒混合发起式A	1.0267	1.0267	1.0297	1.0297	-0.0030	-0.29%
2026-01-29	025355	东海启恒混合发起式A	1.0297	1.0297	1.0335	1.0335	-0.0038	-0.37%
2026-01-28	025355	东海启恒混合发起式A	1.0335	1.0335	1.0355	1.0355	-0.0020	-0.19%
2026-01-27	025355	东海启恒混合发起式A	1.0355	1.0355	1.0228	1.0228	0.0127	1.24%
2026-01-26	025355	东海启恒混合发起式A	1.0228	1.0228	1.0313	1.0313	-0.0085	-0.82%
2026-01-23	025355	东海启恒混合发起式A	1.0313	1.0313	1.0302	1.0302	0.0011	0.11%
2026-01-22	025355	东海启恒混合发起式A	1.0302	1.0302	1.0259	1.0259	0.0043	0.42%
2026-01-21	025355	东海启恒混合发起式A	1.0259	1.0259	1.0251	1.0251	0.0008	0.08%
2026-01-20	025355	东海启恒混合发起式A	1.0251	1.0251	1.0302	1.0302	-0.0051	-0.50%
2026-01-19	025355	东海启恒混合发起式A	1.0302	1.0302	1.0138	1.0138	0.0164	1.62%
2026-01-16	025355	东海启恒混合发起式A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2026-01-15	025355	东海启恒混合发起式A	1.0137	1.0137	1.0156	1.0156	-0.0019	-0.19%
2026-01-14	025355	东海启恒混合发起式A	1.0156	1.0156	1.0184	1.0184	-0.0028	-0.27%
2026-01-13	025355	东海启恒混合发起式A	1.0184	1.0184	1.0302	1.0302	-0.0118	-1.15%
2026-01-12	025355	东海启恒混合发起式A	1.0302	1.0302	1.0180	1.0180	0.0122	1.20%
2026-01-09	025355	东海启恒混合发起式A	1.0180	1.0180	1.0082	1.0082	0.0098	0.97%
2026-01-08	025355	东海启恒混合发起式A	1.0082	1.0082	1.0033	1.0033	0.0049	0.49%
2026-01-07	025355	东海启恒混合发起式A	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2026-01-06	025355	东海启恒混合发起式A	1.0032	1.0032	1.0000	1.0000	0.0032	0.32%
2026-01-05	025355	东海启恒混合发起式A	1.0000	1.0000	0.9970	0.9970	0.0030	0.30%
2025-12-31	025355	东海启恒混合发起式A	0.9970	0.9970	0.9967	0.9967	0.0003	0.03%
2025-12-30	025355	东海启恒混合发起式A	0.9967	0.9967	0.9971	0.9971	-0.0004	-0.04%
2025-12-29	025355	东海启恒混合发起式A	0.9971	0.9971	0.9980	0.9980	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	025355	东海启恒混合发起式A	0.9980	0.9980	0.9967	0.9967	0.0013	0.13%
2025-12-25	025355	东海启恒混合发起式A	0.9967	0.9967	0.9955	0.9955	0.0012	0.12%
2025-12-24	025355	东海启恒混合发起式A	0.9955	0.9955	0.9944	0.9944	0.0011	0.11%
2025-12-23	025355	东海启恒混合发起式A	0.9944	0.9944	0.9957	0.9957	-0.0013	-0.13%
2025-12-22	025355	东海启恒混合发起式A	0.9957	0.9957	0.9956	0.9956	0.0001	0.01%
2025-12-19	025355	东海启恒混合发起式A	0.9956	0.9956	0.9949	0.9949	0.0007	0.07%
2025-12-18	025355	东海启恒混合发起式A	0.9949	0.9949	0.9944	0.9944	0.0005	0.05%
2025-12-17	025355	东海启恒混合发起式A	0.9944	0.9944	0.9941	0.9941	0.0003	0.03%
2025-12-12	025355	东海启恒混合发起式A	0.9941	0.9941	0.9936	0.9936	0.0005	0.05%
2025-12-05	025355	东海启恒混合发起式A	0.9936	0.9936	0.9937	0.9937	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	025355	东海启恒混合发起式A	0.9937	0.9937	0.9937	0.9937	0.0000	0.00%
2025-11-21	025355	东海启恒混合发起式A	0.9937	0.9937	0.9964	0.9964	-0.0027	-0.27%
2025-11-14	025355	东海启恒混合发起式A	0.9964	0.9964	0.9972	0.9972	-0.0008	-0.08%
2025-11-07	025355	东海启恒混合发起式A	0.9972	0.9972	0.9968	0.9968	0.0004	0.04%
2025-10-31	025355	东海启恒混合发起式A	0.9968	0.9968	0.9969	0.9969	-0.0001	-0.01%
2025-10-24	025355	东海启恒混合发起式A	0.9969	0.9969	0.9972	0.9972	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	025355	东海启恒混合发起式A	0.9972	0.9972	0.9996	0.9996	-0.0024	-0.24%
2025-10-10	025355	东海启恒混合发起式A	0.9996	0.9996	1.0003	1.0003	-0.0007	-0.07%
2025-09-30	025355	东海启恒混合发起式A	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2025-09-26	025355	东海启恒混合发起式A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	025355	东海启恒混合发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%