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交银港股通优质精选混合C基金净值查询(025299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8305 0.0016 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9414 0.0043 0.4572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8305
成立日期：2025-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈舒薇

近一周交银港股通优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银港股通优质精选混合C(025299)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8221	0.8221	0.8305	0.8305	-0.0084	-1.01%
2026-09-14	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8305	0.8305	0.8289	0.8289	0.0016	0.19%
2026-09-11	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8289	0.8289	0.8322	0.8322	-0.0033	-0.40%
2026-09-10	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8322	0.8322	0.8404	0.8404	-0.0082	-0.98%
2026-09-09	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8404	0.8404	0.8414	0.8414	-0.0010	-0.12%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%