交银港股通优质精选混合C基金净值查询(025299)

今天最新净值 0.8305 0.0016 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9414 0.0043 0.4572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8305
成立日期：2025-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈舒薇

近一季交银港股通优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银港股通优质精选混合C(025299)基金累计收益率-5.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8221	0.8221	0.8305	0.8305	-0.0084	-1.01%
2026-09-14	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8305	0.8305	0.8289	0.8289	0.0016	0.19%
2026-09-11	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8289	0.8289	0.8322	0.8322	-0.0033	-0.40%
2026-09-10	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8322	0.8322	0.8404	0.8404	-0.0082	-0.98%
2026-09-09	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8404	0.8404	0.8414	0.8414	-0.0010	-0.12%
2026-09-08	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8414	0.8414	0.8437	0.8437	-0.0023	-0.27%
2026-09-07	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8437	0.8437	0.8426	0.8426	0.0011	0.13%
2026-09-04	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8426	0.8426	0.8420	0.8420	0.0006	0.07%
2026-09-03	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8420	0.8420	0.8399	0.8399	0.0021	0.25%
2026-09-02	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8399	0.8399	0.8445	0.8445	-0.0046	-0.54%

2026-09-01	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8445	0.8445	0.8518	0.8518	-0.0073	-0.86%
2026-08-31	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8518	0.8518	0.8579	0.8579	-0.0061	-0.71%
2026-08-28	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8579	0.8579	0.8647	0.8647	-0.0068	-0.79%
2026-08-27	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8647	0.8647	0.8612	0.8612	0.0035	0.41%
2026-08-26	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8612	0.8612	0.8633	0.8633	-0.0021	-0.24%
2026-08-25	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8633	0.8633	0.8563	0.8563	0.0070	0.82%
2026-08-24	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8563	0.8563	0.8790	0.8790	-0.0227	-2.58%
2026-08-21	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8790	0.8790	0.8672	0.8672	0.0118	1.36%
2026-08-20	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8672	0.8672	0.8720	0.8720	-0.0048	-0.55%
2026-08-19	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8720	0.8720	0.8864	0.8864	-0.0144	-1.62%
2026-08-18	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8864	0.8864	0.8881	0.8881	-0.0017	-0.19%
2026-08-17	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8881	0.8881	0.8677	0.8677	0.0204	2.35%
2026-08-14	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8677	0.8677	0.8692	0.8692	-0.0015	-0.17%
2026-08-13	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8692	0.8692	0.8768	0.8768	-0.0076	-0.87%
2026-08-12	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8768	0.8768	0.8751	0.8751	0.0017	0.19%

2026-08-11	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8751	0.8751	0.8873	0.8873	-0.0122	-1.37%
2026-08-10	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8873	0.8873	0.8843	0.8843	0.0030	0.34%
2026-08-07	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8843	0.8843	0.8741	0.8741	0.0102	1.17%
2026-08-06	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8741	0.8741	0.8869	0.8869	-0.0128	-1.46%
2026-08-05	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8869	0.8869	0.8770	0.8770	0.0099	1.13%
2026-08-04	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8770	0.8770	0.8568	0.8568	0.0202	2.36%
2026-08-03	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8568	0.8568	0.8498	0.8498	0.0070	0.82%
2026-07-31	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8498	0.8498	0.8409	0.8409	0.0089	1.06%
2026-07-30	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8409	0.8409	0.8572	0.8572	-0.0163	-1.90%
2026-07-29	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8572	0.8572	0.8415	0.8415	0.0157	1.87%
2026-07-28	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8415	0.8415	0.8632	0.8632	-0.0217	-2.51%
2026-07-27	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8632	0.8632	0.8581	0.8581	0.0051	0.59%
2026-07-24	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8581	0.8581	0.8689	0.8689	-0.0108	-1.24%
2026-07-23	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8689	0.8689	0.8620	0.8620	0.0069	0.80%
2026-07-22	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8620	0.8620	0.8739	0.8739	-0.0119	-1.36%
2026-07-21	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8739	0.8739	0.8518	0.8518	0.0221	2.59%
2026-07-20	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8518	0.8518	0.8391	0.8391	0.0127	1.51%
2026-07-17	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8391	0.8391	0.8740	0.8740	-0.0349	-3.99%
2026-07-16	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8740	0.8740	0.8769	0.8769	-0.0029	-0.33%
2026-07-15	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8769	0.8769	0.8647	0.8647	0.0122	1.41%
2026-07-14	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8647	0.8647	0.8562	0.8562	0.0085	0.99%
2026-07-13	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8562	0.8562	0.8656	0.8656	-0.0094	-1.09%
2026-07-10	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8656	0.8656	0.8721	0.8721	-0.0065	-0.75%
2026-07-09	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8721	0.8721	0.8722	0.8722	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8722	0.8722	0.8690	0.8690	0.0032	0.37%
2026-07-07	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8690	0.8690	0.8740	0.8740	-0.0050	-0.57%
2026-07-06	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8740	0.8740	0.8648	0.8648	0.0092	1.06%
2026-07-03	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8648	0.8648	0.8514	0.8514	0.0134	1.57%
2026-07-02	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8514	0.8514	0.8567	0.8567	-0.0053	-0.62%
2026-07-01	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8567	0.8567	0.8597	0.8597	-0.0030	-0.35%
2026-06-30	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8597	0.8597	0.8506	0.8506	0.0091	1.07%
2026-06-29	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8506	0.8506	0.8399	0.8399	0.0107	1.27%
2026-06-26	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8399	0.8399	0.8574	0.8574	-0.0175	-2.04%
2026-06-25	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8574	0.8574	0.8631	0.8631	-0.0057	-0.66%
2026-06-24	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8631	0.8631	0.8544	0.8544	0.0087	1.02%
2026-06-23	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8544	0.8544	0.8701	0.8701	-0.0157	-1.80%
2026-06-22	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8701	0.8701	0.8800	0.8800	-0.0099	-1.13%
2026-06-18	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8800	0.8800	0.8804	0.8804	-0.0004	-0.05%
2026-06-17	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8804	0.8804	0.8854	0.8854	-0.0050	-0.56%
2026-06-16	025299	交银港股通优质精选混合C	0.8854	0.8854	0.8944	0.8944	-0.0090	-1.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%