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交银港股通优质精选混合C基金盘中实时估值(025299)

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今天最新净值 0.8305 0.0016 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8305
成立日期：2025-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈舒薇

交银港股通优质精选混合C基金025299重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.57%	5.53%	0.4739%
02888	渣打集团	0.0000	8.24%	5.33%	0.4392%
300308	中际旭创	0.0000	8.07%	0.60%	0.0484%
00700	腾讯控股	0.0000	6.17%	3.53%	0.2178%
02689	玖龙纸业	0.0000	6.02%	4.11%	0.2474%
01209	华润万象生活	0.0000	5.96%	4.07%	0.2426%
00175	吉利汽车	0.0000	5.79%	4.70%	0.2721%
00981	中芯国际	0.0000	5.56%	1.11%	0.0617%
00388	香港交易所	0.0000	4.05%	1.78%	0.0721%
01070	TCL电子	0.0000	3.78%	3.89%	0.1470%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.21%		2.2222%		%

交银港股通优质精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.01%	2.65%
2026-09-14	0.19%	2.65%
2026-09-11	-0.40%	2.65%
2026-09-10	-0.98%	2.65%
2026-09-09	-0.12%	2.65%
2026-09-08	-0.27%	2.65%
2026-09-07	0.13%	2.65%
2026-09-04	0.07%	2.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银港股通优质精选混合C基金025299实时估值图

交银港股通优质精选混合C基金025299实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%