安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025254)

今天最新净值 1.0682 -0.0053 -0.49% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0682
成立日期：2025-09-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：安信基金
基金经理：温馨

近一年安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C(025254)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0682	1.0682	-0.0048	-0.45%
2026-09-11	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0735	1.0735	-0.0053	-0.49%
2026-09-10	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0753	1.0753	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0777	1.0777	-0.0024	-0.22%
2026-09-08	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0842	1.0842	-0.0065	-0.60%
2026-09-07	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0647	1.0647	0.0195	1.80%
2026-09-04	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0776	1.0776	-0.0129	-1.21%
2026-09-03	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0793	1.0793	-0.0017	-0.16%
2026-09-02	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0905	1.0905	-0.0112	-1.03%
2026-09-01	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0905	1.0905	1.1064	1.1064	-0.0159	-1.46%

2026-08-31	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1031	1.1031	0.0033	0.30%
2026-08-28	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1159	1.1159	-0.0128	-1.16%
2026-08-27	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1159	1.1159	1.0979	1.0979	0.0180	1.61%
2026-08-26	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0979	1.0979	1.0913	1.0913	0.0066	0.60%
2026-08-25	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0986	1.0986	-0.0073	-0.66%
2026-08-24	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0986	1.0986	1.1070	1.1070	-0.0084	-0.76%
2026-08-21	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1056	1.1056	0.0014	0.13%
2026-08-20	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1056	1.1056	1.1039	1.1039	0.0017	0.15%
2026-08-19	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1437	1.1437	-0.0398	-3.61%
2026-08-18	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1437	1.1437	1.1384	1.1384	0.0053	0.47%
2026-08-17	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1384	1.1384	1.1133	1.1133	0.0251	2.20%
2026-08-14	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1133	1.1133	1.1075	1.1075	0.0058	0.52%
2026-08-13	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1174	1.1174	-0.0099	-0.89%
2026-08-12	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1174	1.1174	1.1068	1.1068	0.0106	0.95%
2026-08-11	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1175	1.1175	-0.0107	-0.96%

2026-08-10	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1175	1.1175	1.1097	1.1097	0.0078	0.70%
2026-08-07	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1097	1.1097	1.0940	1.0940	0.0157	1.41%
2026-08-06	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0851	1.0851	0.0089	0.82%
2026-08-05	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0531	1.0531	0.0320	2.95%
2026-08-04	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0279	1.0279	0.0252	2.39%
2026-08-03	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0599	1.0599	-0.0320	-3.11%
2026-07-31	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0439	1.0439	0.0160	1.51%
2026-07-30	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0769	1.0769	-0.0330	-3.16%
2026-07-29	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0802	1.0802	-0.0033	-0.31%
2026-07-28	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0802	1.0802	1.1157	1.1157	-0.0355	-3.29%
2026-07-27	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1007	1.1007	0.0150	1.34%
2026-07-24	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1007	1.1007	1.0955	1.0955	0.0052	0.47%
2026-07-23	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0955	1.0955	1.1099	1.1099	-0.0144	-1.31%
2026-07-22	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1099	1.1099	1.1194	1.1194	-0.0095	-0.85%
2026-07-21	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1194	1.1194	1.0666	1.0666	0.0528	4.72%
2026-07-20	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0871	1.0871	-0.0205	-1.92%
2026-07-17	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0871	1.0871	1.1171	1.1171	-0.0300	-2.76%
2026-07-16	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1171	1.1171	1.1410	1.1410	-0.0239	-2.14%
2026-07-15	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1410	1.1410	1.1645	1.1645	-0.0235	-2.06%
2026-07-14	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1645	1.1645	1.1571	1.1571	0.0074	0.64%
2026-07-13	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1571	1.1571	1.1811	1.1811	-0.0240	-2.07%
2026-07-10	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1811	1.1811	1.2102	1.2102	-0.0291	-2.46%
2026-07-09	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.2102	1.2102	1.1762	1.1762	0.0340	2.81%
2026-07-08	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1762	1.1762	1.1722	1.1722	0.0040	0.34%
2026-07-07	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1722	1.1722	1.1691	1.1691	0.0031	0.27%
2026-07-06	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1691	1.1691	1.1716	1.1716	-0.0025	-0.21%
2026-07-03	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1716	1.1716	1.1760	1.1760	-0.0044	-0.37%
2026-07-02	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1760	1.1760	1.2091	1.2091	-0.0331	-2.81%
2026-07-01	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.2091	1.2091	1.2160	1.2160	-0.0069	-0.57%
2026-06-30	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.2160	1.2160	1.2009	1.2009	0.0151	1.24%
2026-06-29	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.2009	1.2009	1.1840	1.1840	0.0169	1.41%
2026-06-26	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1840	1.1840	1.1883	1.1883	-0.0043	-0.36%
2026-06-25	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1883	1.1883	1.1768	1.1768	0.0115	0.97%
2026-06-24	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1768	1.1768	1.1579	1.1579	0.0189	1.61%
2026-06-23	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1672	1.1672	-0.0093	-0.80%
2026-06-22	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1672	1.1672	1.1600	1.1600	0.0072	0.62%
2026-06-18	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1600	1.1600	1.1504	1.1504	0.0096	0.83%
2026-06-17	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1504	1.1504	1.1331	1.1331	0.0173	1.50%
2026-06-16	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1331	1.1331	1.1262	1.1262	0.0069	0.61%
2026-06-15	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1021	1.1021	0.0241	2.14%
2026-06-12	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1021	1.1021	1.1051	1.1051	-0.0030	-0.27%
2026-06-11	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1051	1.1051	1.1014	1.1014	0.0037	0.34%
2026-06-10	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1014	1.1014	1.1069	1.1069	-0.0055	-0.50%
2026-06-09	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1069	1.1069	1.0880	1.0880	0.0189	1.71%
2026-06-08	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0880	1.0880	1.1006	1.1006	-0.0126	-1.16%
2026-06-05	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1006	1.1006	1.1136	1.1136	-0.0130	-1.18%
2026-06-04	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1136	1.1136	1.1098	1.1098	0.0038	0.34%
2026-06-03	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1029	1.1029	0.0069	0.63%
2026-06-02	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1029	1.1029	1.0938	1.0938	0.0091	0.83%
2026-06-01	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0938	1.0938	1.1078	1.1078	-0.0140	-1.28%
2026-05-29	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1078	1.1078	1.1212	1.1212	-0.0134	-1.20%
2026-05-28	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1212	1.1212	1.1139	1.1139	0.0073	0.66%
2026-05-27	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1139	1.1139	1.1219	1.1219	-0.0080	-0.71%
2026-05-26	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1219	1.1219	1.1256	1.1256	-0.0037	-0.33%
2026-05-25	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1256	1.1256	1.1091	1.1091	0.0165	1.47%
2026-05-22	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1091	1.1091	1.1002	1.1002	0.0089	0.81%
2026-05-21	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1002	1.1002	1.1141	1.1141	-0.0139	-1.26%
2026-05-20	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1141	1.1141	1.1051	1.1051	0.0090	0.81%
2026-05-19	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1051	1.1051	1.0962	1.0962	0.0089	0.81%
2026-05-18	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0951	1.0951	0.0011	0.10%
2026-05-15	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0969	1.0969	-0.0018	-0.16%
2026-05-14	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0969	1.0969	1.1032	1.1032	-0.0063	-0.57%
2026-05-13	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1032	1.1032	1.0913	1.0913	0.0119	1.08%
2026-05-12	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0870	1.0870	0.0043	0.40%
2026-05-11	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0714	1.0714	0.0156	1.44%
2026-05-08	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0756	1.0756	-0.0042	-0.39%
2026-05-07	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0685	1.0685	0.0071	0.66%
2026-05-06	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0604	1.0604	0.0081	0.76%
2026-04-28	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0542	1.0542	-0.0040	-0.38%
2026-04-27	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0520	1.0520	0.0022	0.21%
2026-04-24	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0586	1.0586	-0.0066	-0.62%
2026-04-23	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0635	1.0635	-0.0049	-0.46%
2026-04-22	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0511	1.0511	0.0124	1.17%
2026-04-21	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0516	1.0516	-0.0005	-0.05%
2026-04-20	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0489	1.0489	0.0027	0.26%
2026-04-17	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0437	1.0437	0.0052	0.50%
2026-04-16	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0348	1.0348	0.0089	0.86%
2026-04-15	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0377	1.0377	-0.0029	-0.28%
2026-04-14	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0310	1.0310	0.0067	0.65%
2026-04-13	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0293	1.0293	0.0017	0.17%
2026-04-10	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0207	1.0207	0.0086	0.84%
2026-04-09	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2026-04-08	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0031	1.0031	0.0176	1.72%
2026-04-07	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2026-04-03	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0029	1.0029	0.9990	0.9990	0.0039	0.39%
2026-04-02	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9990	0.9990	1.0054	1.0054	-0.0064	-0.64%
2026-04-01	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0054	1.0054	0.9983	0.9983	0.0071	0.71%
2026-03-31	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9983	0.9983	1.0041	1.0041	-0.0058	-0.58%
2026-03-30	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0028	1.0028	0.0013	0.13%
2026-03-27	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0036	1.0036	-0.0008	-0.08%
2026-03-26	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0089	1.0089	-0.0053	-0.53%
2026-03-25	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0019	1.0019	0.0070	0.70%
2026-03-24	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0019	1.0019	0.9982	0.9982	0.0037	0.37%
2026-03-23	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9982	0.9982	1.0097	1.0097	-0.0115	-1.15%
2026-03-20	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0102	1.0102	-0.0005	-0.05%
2026-03-19	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0143	1.0143	-0.0041	-0.40%
2026-03-18	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0100	1.0100	0.0043	0.43%
2026-03-17	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0166	1.0166	-0.0066	-0.65%
2026-03-16	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0157	1.0157	0.0009	0.09%
2026-03-13	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0174	1.0174	-0.0017	-0.17%
2026-03-12	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0198	1.0198	-0.0024	-0.24%
2026-03-11	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0170	1.0170	0.0028	0.28%
2026-03-10	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0104	1.0104	0.0066	0.65%
2026-03-09	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0123	1.0123	-0.0019	-0.19%
2026-03-06	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0113	1.0113	0.0010	0.10%
2026-03-05	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0084	1.0084	0.0029	0.29%
2026-03-04	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0091	1.0091	-0.0007	-0.07%
2026-03-03	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0137	1.0137	-0.0046	-0.45%
2026-03-02	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0144	1.0144	-0.0007	-0.07%
2026-02-27	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0163	1.0163	-0.0019	-0.19%
2026-02-26	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0172	1.0172	-0.0009	-0.09%
2026-02-25	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0138	1.0138	0.0034	0.34%
2026-02-24	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0113	1.0113	0.0025	0.25%
2026-02-13	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0145	1.0145	-0.0032	-0.32%
2026-02-12	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0115	1.0115	0.0030	0.30%
2026-02-11	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0134	1.0134	-0.0019	-0.19%
2026-02-10	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0142	1.0142	-0.0008	-0.08%
2026-02-09	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0077	1.0077	0.0065	0.65%
2026-02-06	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0090	1.0090	-0.0013	-0.13%
2026-02-05	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0122	1.0122	-0.0032	-0.32%
2026-02-04	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2026-02-03	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0080	1.0080	0.0039	0.39%
2026-02-02	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0145	1.0145	-0.0065	-0.64%
2026-01-30	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0159	1.0159	-0.0014	-0.14%
2026-01-29	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0136	1.0136	0.0023	0.23%
2026-01-28	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0124	1.0124	0.0012	0.12%
2026-01-27	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0117	1.0117	0.0007	0.07%
2026-01-26	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0111	1.0111	0.0006	0.06%
2026-01-23	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0109	1.0109	0.0002	0.02%
2026-01-22	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0100	1.0100	0.0009	0.09%
2026-01-21	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0084	1.0084	0.0016	0.16%
2026-01-20	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0102	1.0102	-0.0018	-0.18%
2026-01-19	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0107	1.0107	-0.0005	-0.05%
2026-01-16	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2026-01-15	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0094	1.0094	0.0013	0.13%
2026-01-14	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0086	1.0086	0.0008	0.08%
2026-01-13	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0103	1.0103	-0.0017	-0.17%
2026-01-12	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0087	1.0087	0.0016	0.16%
2026-01-09	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0072	1.0072	0.0015	0.15%
2026-01-08	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0083	1.0083	-0.0011	-0.11%
2026-01-07	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2026-01-06	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0059	1.0059	0.0024	0.24%
2026-01-05	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0020	1.0020	0.0039	0.39%
2025-12-31	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0033	1.0033	-0.0013	-0.13%
2025-12-30	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2025-12-29	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0051	1.0051	-0.0019	-0.19%
2025-12-26	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0038	1.0038	0.0013	0.13%
2025-12-25	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0040	1.0040	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0033	1.0033	0.0007	0.07%
2025-12-23	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0021	1.0021	0.0012	0.12%
2025-12-22	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0001	1.0001	0.0020	0.20%
2025-12-19	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0001	1.0001	0.9991	0.9991	0.0010	0.10%
2025-12-18	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9991	0.9991	1.0007	1.0007	-0.0016	-0.16%
2025-12-17	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0007	1.0007	0.9970	0.9970	0.0037	0.37%
2025-12-16	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9999	0.9999	-0.0029	-0.29%
2025-12-15	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0009	1.0009	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0009	1.0009	0.9997	0.9997	0.0012	0.12%
2025-12-11	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0014	1.0014	-0.0017	-0.17%
2025-12-10	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0026	1.0026	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0029	1.0029	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0014	1.0014	0.0015	0.15%
2025-12-04	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0026	1.0026	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0032	1.0032	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0040	1.0040	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0025	1.0025	0.0015	0.15%
2025-11-28	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-11-27	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2025-11-26	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0033	1.0033	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0014	1.0014	0.0019	0.19%
2025-11-24	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0022	1.0022	-0.0008	-0.08%
2025-11-21	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0061	1.0061	-0.0039	-0.39%
2025-11-20	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2025-11-19	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0045	1.0045	0.0014	0.14%
2025-11-18	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0054	1.0054	-0.0009	-0.09%
2025-11-17	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0086	1.0086	-0.0032	-0.32%
2025-11-14	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0089	1.0089	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0086	1.0086	0.0003	0.03%
2025-11-12	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0075	1.0075	0.0011	0.11%
2025-11-11	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0065	1.0065	0.0013	0.13%
2025-11-07	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%
2025-11-06	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0055	1.0055	0.0006	0.06%
2025-11-05	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0049	1.0049	0.0006	0.06%
2025-11-04	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0039	1.0039	0.0010	0.10%
2025-11-03	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0054	1.0054	-0.0015	-0.15%
2025-10-31	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0076	1.0076	-0.0022	-0.22%
2025-10-30	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0097	1.0097	-0.0021	-0.21%
2025-10-29	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0053	1.0053	0.0044	0.44%
2025-10-24	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0008	1.0008	0.0045	0.45%
2025-10-17	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%
2025-10-10	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0009	1.0009	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9993	0.9993	1.0000	1.0000	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%