安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025253)

今天最新净值 1.0766 -0.0018 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0766
成立日期：2025-09-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：安信基金
基金经理：温馨

近一季安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A(025253)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0766	1.0766	-0.0053	-0.49%
2026-09-10	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0784	1.0784	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0808	1.0808	-0.0024	-0.22%
2026-09-08	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0873	1.0873	-0.0065	-0.60%
2026-09-07	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0678	1.0678	0.0195	1.79%
2026-09-04	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0807	1.0807	-0.0129	-1.21%
2026-09-03	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0823	1.0823	-0.0016	-0.15%
2026-09-02	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0936	1.0936	-0.0113	-1.04%
2026-09-01	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0936	1.0936	1.1095	1.1095	-0.0159	-1.45%
2026-08-31	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1062	1.1062	0.0033	0.30%

2026-08-28	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1190	1.1190	-0.0128	-1.16%
2026-08-27	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1010	1.1010	0.0180	1.61%
2026-08-26	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0944	1.0944	0.0066	0.60%
2026-08-25	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0944	1.0944	1.1016	1.1016	-0.0072	-0.65%
2026-08-24	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1101	1.1101	-0.0085	-0.77%
2026-08-21	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1086	1.1086	0.0015	0.14%
2026-08-20	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1070	1.1070	0.0016	0.14%
2026-08-19	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1468	1.1468	-0.0398	-3.60%
2026-08-18	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1415	1.1415	0.0053	0.46%
2026-08-17	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1163	1.1163	0.0252	2.21%
2026-08-14	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1104	1.1104	0.0059	0.53%
2026-08-13	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1204	1.1204	-0.0100	-0.90%
2026-08-12	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1098	1.1098	0.0106	0.95%
2026-08-11	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1204	1.1204	-0.0106	-0.95%
2026-08-10	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1126	1.1126	0.0078	0.70%

2026-08-07	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1126	1.1126	1.0968	1.0968	0.0158	1.42%
2026-08-06	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0879	1.0879	0.0089	0.82%
2026-08-05	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0559	1.0559	0.0320	2.94%
2026-08-04	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0306	1.0306	0.0253	2.40%
2026-08-03	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0627	1.0627	-0.0321	-3.11%
2026-07-31	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0466	1.0466	0.0161	1.52%
2026-07-30	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0796	1.0796	-0.0330	-3.15%
2026-07-29	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0829	1.0829	-0.0033	-0.30%
2026-07-28	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0829	1.0829	1.1185	1.1185	-0.0356	-3.29%
2026-07-27	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1035	1.1035	0.0150	1.34%
2026-07-24	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1035	1.1035	1.0983	1.0983	0.0052	0.47%
2026-07-23	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0983	1.0983	1.1127	1.1127	-0.0144	-1.31%
2026-07-22	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1221	1.1221	-0.0094	-0.84%
2026-07-21	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1221	1.1221	1.0692	1.0692	0.0529	4.71%
2026-07-20	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0898	1.0898	-0.0206	-1.93%
2026-07-17	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0898	1.0898	1.1198	1.1198	-0.0300	-2.75%
2026-07-16	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1438	1.1438	-0.0240	-2.14%
2026-07-15	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1673	1.1673	-0.0235	-2.05%
2026-07-14	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1673	1.1673	1.1599	1.1599	0.0074	0.64%
2026-07-13	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1840	1.1840	-0.0241	-2.08%
2026-07-10	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1840	1.1840	1.2131	1.2131	-0.0291	-2.46%
2026-07-09	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.2131	1.2131	1.1791	1.1791	0.0340	2.80%
2026-07-08	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1791	1.1791	1.1750	1.1750	0.0041	0.35%
2026-07-07	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1719	1.1719	0.0031	0.26%
2026-07-06	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1744	1.1744	-0.0025	-0.21%
2026-07-03	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1788	1.1788	-0.0044	-0.37%
2026-07-02	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1788	1.1788	1.2119	1.2119	-0.0331	-2.81%
2026-07-01	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2189	1.2189	-0.0070	-0.57%
2026-06-30	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2037	1.2037	0.0152	1.25%
2026-06-29	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.2037	1.2037	1.1868	1.1868	0.0169	1.40%
2026-06-26	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1868	1.1868	1.1910	1.1910	-0.0042	-0.35%
2026-06-25	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1794	1.1794	0.0116	0.98%
2026-06-24	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1605	1.1605	0.0189	1.60%
2026-06-23	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1699	1.1699	-0.0094	-0.80%
2026-06-22	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1626	1.1626	0.0073	0.63%
2026-06-18	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1529	1.1529	0.0097	0.84%
2026-06-17	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1356	1.1356	0.0173	1.50%
2026-06-16	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1287	1.1287	0.0069	0.61%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%