信澳丰睿6个月持有期债券C基金净值查询(025205)

今天最新净值 1.1832 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1832
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.3202亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：宋加旺姜鑫

近半年信澳丰睿6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳丰睿6个月持有期债券C(025205)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1832	1.1832	1.1832	1.1832	0.0000	0.00%
2026-09-16	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1832	1.1832	1.1830	1.1830	0.0002	0.02%
2026-09-15	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1830	1.1830	1.1833	1.1833	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1833	1.1833	1.1828	1.1828	0.0005	0.04%
2026-09-11	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1828	1.1828	1.1832	1.1832	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1832	1.1832	1.1836	1.1836	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1836	1.1836	1.1839	1.1839	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1839	1.1839	1.1837	1.1837	0.0002	0.02%
2026-09-07	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1837	1.1837	1.1828	1.1828	0.0009	0.08%
2026-09-04	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1828	1.1828	1.1833	1.1833	-0.0005	-0.04%

2026-09-03	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1833	1.1833	1.1833	1.1833	0.0000	0.00%
2026-09-02	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1833	1.1833	1.1840	1.1840	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1840	1.1840	1.1845	1.1845	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1845	1.1845	1.1844	1.1844	0.0001	0.01%
2026-08-28	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1844	1.1844	1.1847	1.1847	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1847	1.1847	1.1844	1.1844	0.0003	0.03%
2026-08-26	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1844	1.1844	1.1843	1.1843	0.0001	0.01%
2026-08-25	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1843	1.1843	1.1838	1.1838	0.0005	0.04%
2026-08-24	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1838	1.1838	1.1842	1.1842	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1842	1.1842	1.1843	1.1843	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1843	1.1843	1.1841	1.1841	0.0002	0.02%
2026-08-19	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1841	1.1841	1.1850	1.1850	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1850	1.1850	1.1852	1.1852	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1852	1.1852	1.1841	1.1841	0.0011	0.09%
2026-08-14	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1841	1.1841	1.1837	1.1837	0.0004	0.03%

2026-08-13	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1837	1.1837	1.1844	1.1844	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1844	1.1844	1.1848	1.1848	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1848	1.1848	1.1853	1.1853	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1853	1.1853	1.1853	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-07	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1853	1.1853	1.1851	1.1851	0.0002	0.02%
2026-08-06	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1851	1.1851	1.1853	1.1853	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1853	1.1853	1.1845	1.1845	0.0008	0.07%
2026-08-04	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1845	1.1845	1.1839	1.1839	0.0006	0.05%
2026-08-03	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1839	1.1839	1.1843	1.1843	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1843	1.1843	1.1838	1.1838	0.0005	0.04%
2026-07-30	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1838	1.1838	1.1841	1.1841	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1841	1.1841	1.1837	1.1837	0.0004	0.03%
2026-07-28	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1837	1.1837	1.1846	1.1846	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1846	1.1846	1.1838	1.1838	0.0008	0.07%
2026-07-24	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1838	1.1838	1.1844	1.1844	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1844	1.1844	1.1844	1.1844	0.0000	0.00%
2026-07-22	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1844	1.1844	1.1844	1.1844	0.0000	0.00%
2026-07-21	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1844	1.1844	1.1835	1.1835	0.0009	0.08%
2026-07-20	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1835	1.1835	1.1834	1.1834	0.0001	0.01%
2026-07-17	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1834	1.1834	1.1836	1.1836	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1836	1.1836	1.1839	1.1839	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1839	1.1839	1.1840	1.1840	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1840	1.1840	1.1833	1.1833	0.0007	0.06%
2026-07-13	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1833	1.1833	1.1843	1.1843	-0.0010	-0.08%
2026-07-10	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1843	1.1843	1.1849	1.1849	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1849	1.1849	1.1845	1.1845	0.0004	0.03%
2026-07-08	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1845	1.1845	1.1848	1.1848	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1848	1.1848	1.1858	1.1858	-0.0010	-0.08%
2026-07-06	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1858	1.1858	1.1852	1.1852	0.0006	0.05%
2026-07-03	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1852	1.1852	1.1842	1.1842	0.0010	0.08%
2026-07-02	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1842	1.1842	1.1848	1.1848	-0.0006	-0.05%
2026-07-01	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1848	1.1848	1.1857	1.1857	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1857	1.1857	1.1841	1.1841	0.0016	0.14%
2026-06-29	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1841	1.1841	1.1836	1.1836	0.0005	0.04%
2026-06-26	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1836	1.1836	1.1839	1.1839	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1839	1.1839	1.1844	1.1844	-0.0005	-0.04%
2026-06-24	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1844	1.1844	1.1834	1.1834	0.0010	0.08%
2026-06-23	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1834	1.1834	1.1844	1.1844	-0.0010	-0.08%
2026-06-22	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1844	1.1844	1.1846	1.1846	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1846	1.1846	1.1853	1.1853	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1853	1.1853	1.1849	1.1849	0.0004	0.03%
2026-06-16	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1849	1.1849	1.1840	1.1840	0.0009	0.08%
2026-06-15	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1840	1.1840	1.1823	1.1823	0.0017	0.14%
2026-06-12	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1823	1.1823	1.1822	1.1822	0.0001	0.01%
2026-06-11	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1822	1.1822	1.1821	1.1821	0.0001	0.01%
2026-06-10	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1821	1.1821	1.1834	1.1834	-0.0013	-0.11%
2026-06-09	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1834	1.1834	1.1822	1.1822	0.0012	0.10%
2026-06-08	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1822	1.1822	1.1829	1.1829	-0.0007	-0.06%
2026-06-05	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1829	1.1829	1.1836	1.1836	-0.0007	-0.06%
2026-06-04	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1836	1.1836	1.1830	1.1830	0.0006	0.05%
2026-06-03	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1830	1.1830	1.1832	1.1832	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1832	1.1832	1.1828	1.1828	0.0004	0.03%
2026-06-01	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1828	1.1828	1.1824	1.1824	0.0004	0.03%
2026-05-29	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1824	1.1824	1.1839	1.1839	-0.0015	-0.13%
2026-05-28	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1839	1.1839	1.1825	1.1825	0.0014	0.12%
2026-05-27	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1825	1.1825	1.1827	1.1827	-0.0002	-0.02%
2026-05-26	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1827	1.1827	1.1834	1.1834	-0.0007	-0.06%
2026-05-25	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1834	1.1834	1.1827	1.1827	0.0007	0.06%
2026-05-22	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1827	1.1827	1.1822	1.1822	0.0005	0.04%
2026-05-21	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1822	1.1822	1.1839	1.1839	-0.0017	-0.14%
2026-05-20	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1839	1.1839	1.1841	1.1841	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1841	1.1841	1.1825	1.1825	0.0016	0.14%
2026-05-18	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1825	1.1825	1.1827	1.1827	-0.0002	-0.02%
2026-05-15	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1827	1.1827	1.1837	1.1837	-0.0010	-0.08%
2026-05-14	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1837	1.1837	1.1850	1.1850	-0.0013	-0.11%
2026-05-13	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1850	1.1850	1.1842	1.1842	0.0008	0.07%
2026-05-12	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1842	1.1842	1.1855	1.1855	-0.0013	-0.11%
2026-05-11	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1855	1.1855	1.1855	1.1855	0.0000	0.00%
2026-05-08	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1855	1.1855	1.1846	1.1846	0.0009	0.08%
2026-04-30	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1821	1.1821	1.1823	1.1823	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1823	1.1823	1.1819	1.1819	0.0004	0.03%
2026-04-28	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1819	1.1819	1.1815	1.1815	0.0004	0.03%
2026-04-27	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1815	1.1815	1.1813	1.1813	0.0002	0.02%
2026-04-24	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1813	1.1813	1.1813	1.1813	0.0000	0.00%
2026-04-23	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1813	1.1813	1.1813	1.1813	0.0000	0.00%
2026-04-22	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1813	1.1813	1.1797	1.1797	0.0016	0.14%
2026-04-21	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1797	1.1797	1.1799	1.1799	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1799	1.1799	1.1794	1.1794	0.0005	0.04%
2026-04-17	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1794	1.1794	1.1796	1.1796	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1796	1.1796	1.1780	1.1780	0.0016	0.14%
2026-04-15	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1780	1.1780	1.1779	1.1779	0.0001	0.01%
2026-04-14	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1779	1.1779	1.1768	1.1768	0.0011	0.09%
2026-04-13	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1768	1.1768	1.1773	1.1773	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1773	1.1773	1.1775	1.1775	-0.0002	-0.02%
2026-04-09	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1775	1.1775	1.1778	1.1778	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1778	1.1778	1.1757	1.1757	0.0021	0.18%
2026-04-07	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1757	1.1757	1.1750	1.1750	0.0007	0.06%
2026-04-03	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1750	1.1750	1.1747	1.1747	0.0003	0.03%
2026-04-02	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1747	1.1747	1.1754	1.1754	-0.0007	-0.06%
2026-04-01	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1754	1.1754	1.1746	1.1746	0.0008	0.07%
2026-03-31	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1746	1.1746	1.1761	1.1761	-0.0015	-0.13%
2026-03-30	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1761	1.1761	1.1760	1.1760	0.0001	0.01%
2026-03-27	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1760	1.1760	1.1749	1.1749	0.0011	0.09%
2026-03-26	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1749	1.1749	1.1751	1.1751	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1751	1.1751	1.1737	1.1737	0.0014	0.12%
2026-03-24	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1737	1.1737	1.1730	1.1730	0.0007	0.06%
2026-03-23	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1730	1.1730	1.1731	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1731	1.1731	1.1735	1.1735	-0.0004	-0.03%
2026-03-19	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1735	1.1735	1.1739	1.1739	-0.0004	-0.03%
2026-03-18	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1739	1.1739	1.1730	1.1730	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%