银华中证全指证券公司ETF发起式联接A基金净值查询(025193)

今天最新净值 0.8458 -0.0039 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8458
成立日期：2025-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

近一月银华中证全指证券公司ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华中证全指证券公司ETF发起式联接A(025193)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8458	0.8458	0.8497	0.8497	-0.0039	-0.46%
2026-09-14	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8497	0.8497	0.8530	0.8530	-0.0033	-0.39%
2026-09-11	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8530	0.8530	0.8780	0.8780	-0.0250	-2.93%
2026-09-10	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8780	0.8780	0.8716	0.8716	0.0064	0.73%
2026-09-09	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8716	0.8716	0.8731	0.8731	-0.0015	-0.17%
2026-09-08	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8731	0.8731	0.8773	0.8773	-0.0042	-0.48%
2026-09-07	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8773	0.8773	0.8888	0.8888	-0.0115	-1.31%
2026-09-04	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8888	0.8888	0.8835	0.8835	0.0053	0.60%
2026-09-03	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8835	0.8835	0.8765	0.8765	0.0070	0.80%
2026-09-02	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8765	0.8765	0.8940	0.8940	-0.0175	-2.00%

2026-09-01	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8940	0.8940	0.8889	0.8889	0.0051	0.57%
2026-08-31	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8889	0.8889	0.8876	0.8876	0.0013	0.15%
2026-08-28	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8876	0.8876	0.8892	0.8892	-0.0016	-0.18%
2026-08-27	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8892	0.8892	0.8807	0.8807	0.0085	0.97%
2026-08-26	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8807	0.8807	0.8588	0.8588	0.0219	2.55%
2026-08-25	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8588	0.8588	0.8600	0.8600	-0.0012	-0.14%
2026-08-24	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8600	0.8600	0.8570	0.8570	0.0030	0.35%
2026-08-21	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8570	0.8570	0.8560	0.8560	0.0010	0.12%
2026-08-20	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8560	0.8560	0.8567	0.8567	-0.0007	-0.08%
2026-08-19	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8567	0.8567	0.8677	0.8677	-0.0110	-1.27%
2026-08-18	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8677	0.8677	0.8789	0.8789	-0.0112	-1.29%
2026-08-17	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8789	0.8789	0.8733	0.8733	0.0056	0.64%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%