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银华中证全指证券公司ETF发起式联接A基金净值查询(025193)

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今天最新净值 0.8458 -0.0039 -0.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8458
  • 成立日期：2025-08-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.42亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：王帅
近一年银华中证全指证券公司ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华中证全指证券公司ETF发起式联接A(025193)基金累计收益率-15.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8498 0.8498 0.8458 0.8458 0.0040 0.47%
2026-09-15 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8458 0.8458 0.8497 0.8497 -0.0039 -0.46%
2026-09-14 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8497 0.8497 0.8530 0.8530 -0.0033 -0.39%
2026-09-11 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8530 0.8530 0.8780 0.8780 -0.0250 -2.93%
2026-09-10 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8780 0.8780 0.8716 0.8716 0.0064 0.73%
2026-09-09 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8716 0.8716 0.8731 0.8731 -0.0015 -0.17%
2026-09-08 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8731 0.8731 0.8773 0.8773 -0.0042 -0.48%
2026-09-07 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8773 0.8773 0.8888 0.8888 -0.0115 -1.31%
2026-09-04 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8888 0.8888 0.8835 0.8835 0.0053 0.60%
2026-09-03 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8835 0.8835 0.8765 0.8765 0.0070 0.80%
2026-09-02 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8765 0.8765 0.8940 0.8940 -0.0175 -2.00%
2026-09-01 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8940 0.8940 0.8889 0.8889 0.0051 0.57%
2026-08-31 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8889 0.8889 0.8876 0.8876 0.0013 0.15%
2026-08-28 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8876 0.8876 0.8892 0.8892 -0.0016 -0.18%
2026-08-27 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8892 0.8892 0.8807 0.8807 0.0085 0.97%
2026-08-26 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8807 0.8807 0.8588 0.8588 0.0219 2.55%
2026-08-25 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8588 0.8588 0.8600 0.8600 -0.0012 -0.14%
2026-08-24 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8600 0.8600 0.8570 0.8570 0.0030 0.35%
2026-08-21 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8570 0.8570 0.8560 0.8560 0.0010 0.12%
2026-08-20 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8560 0.8560 0.8567 0.8567 -0.0007 -0.08%
2026-08-19 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8567 0.8567 0.8677 0.8677 -0.0110 -1.27%
2026-08-18 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8677 0.8677 0.8789 0.8789 -0.0112 -1.29%
2026-08-17 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8789 0.8789 0.8733 0.8733 0.0056 0.64%
2026-08-14 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8733 0.8733 0.8845 0.8845 -0.0112 -1.28%
2026-08-13 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8845 0.8845 0.8811 0.8811 0.0034 0.39%
2026-08-12 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8811 0.8811 0.8783 0.8783 0.0028 0.32%
2026-08-11 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8783 0.8783 0.8837 0.8837 -0.0054 -0.61%
2026-08-10 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8837 0.8837 0.8808 0.8808 0.0029 0.33%
2026-08-07 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8808 0.8808 0.8809 0.8809 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8809 0.8809 0.8906 0.8906 -0.0097 -1.10%
2026-08-05 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8906 0.8906 0.8853 0.8853 0.0053 0.60%
2026-08-04 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8853 0.8853 0.8875 0.8875 -0.0022 -0.25%
2026-08-03 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8875 0.8875 0.8882 0.8882 -0.0007 -0.08%
2026-07-31 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8882 0.8882 0.8895 0.8895 -0.0013 -0.15%
2026-07-30 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8895 0.8895 0.8893 0.8893 0.0002 0.02%
2026-07-29 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8893 0.8893 0.8758 0.8758 0.0135 1.54%
2026-07-28 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8758 0.8758 0.8873 0.8873 -0.0115 -1.30%
2026-07-27 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8873 0.8873 0.8841 0.8841 0.0032 0.36%
2026-07-24 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8841 0.8841 0.9047 0.9047 -0.0206 -2.28%
2026-07-23 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9047 0.9047 0.8948 0.8948 0.0099 1.11%
2026-07-22 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8948 0.8948 0.8996 0.8996 -0.0048 -0.53%
2026-07-21 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8996 0.8996 0.8984 0.8984 0.0012 0.13%
2026-07-20 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8984 0.8984 0.8835 0.8835 0.0149 1.69%
2026-07-17 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8835 0.8835 0.8958 0.8958 -0.0123 -1.37%
2026-07-16 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8958 0.8958 0.9093 0.9093 -0.0135 -1.48%
2026-07-15 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9093 0.9093 0.8890 0.8890 0.0203 2.28%
2026-07-14 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34%
2026-07-13 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8860 0.8860 0.8938 0.8938 -0.0078 -0.87%
2026-07-10 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8938 0.8938 0.9113 0.9113 -0.0175 -1.92%
2026-07-09 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9113 0.9113 0.8938 0.8938 0.0175 1.96%
2026-07-08 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8938 0.8938 0.9046 0.9046 -0.0108 -1.19%
2026-07-07 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9046 0.9046 0.9298 0.9298 -0.0252 -2.79%
2026-07-06 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9298 0.9298 0.9257 0.9257 0.0041 0.44%
2026-07-03 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9257 0.9257 0.9204 0.9204 0.0053 0.58%
2026-07-02 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9204 0.9204 0.9423 0.9423 -0.0219 -2.32%
2026-07-01 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9423 0.9423 0.9030 0.9030 0.0393 4.35%
2026-06-30 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9030 0.9030 0.9018 0.9018 0.0012 0.13%
2026-06-29 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9018 0.9018 0.8907 0.8907 0.0111 1.25%
2026-06-26 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8907 0.8907 0.9222 0.9222 -0.0315 -3.42%
2026-06-25 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9222 0.9222 0.8939 0.8939 0.0283 3.17%
2026-06-24 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8939 0.8939 0.9103 0.9103 -0.0164 -1.83%
2026-06-23 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9103 0.9103 0.9067 0.9067 0.0036 0.40%
2026-06-22 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9067 0.9067 0.8477 0.8477 0.0590 6.96%
2026-06-18 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8477 0.8477 0.8717 0.8717 -0.0240 -2.83%
2026-06-17 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8717 0.8717 0.8727 0.8727 -0.0010 -0.11%
2026-06-16 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8727 0.8727 0.8639 0.8639 0.0088 1.02%
2026-06-15 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8639 0.8639 0.8420 0.8420 0.0219 2.60%
2026-06-12 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8420 0.8420 0.8157 0.8157 0.0263 3.22%
2026-06-11 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8157 0.8157 0.8227 0.8227 -0.0070 -0.85%
2026-06-10 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8227 0.8227 0.8117 0.8117 0.0110 1.36%
2026-06-09 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8117 0.8117 0.8089 0.8089 0.0028 0.35%
2026-06-08 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8089 0.8089 0.8206 0.8206 -0.0117 -1.43%
2026-06-05 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8206 0.8206 0.8254 0.8254 -0.0048 -0.58%
2026-06-04 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8254 0.8254 0.8340 0.8340 -0.0086 -1.03%
2026-06-03 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8340 0.8340 0.8355 0.8355 -0.0015 -0.18%
2026-06-02 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8355 0.8355 0.8344 0.8344 0.0011 0.13%
2026-06-01 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8344 0.8344 0.8326 0.8326 0.0018 0.22%
2026-05-29 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8326 0.8326 0.8243 0.8243 0.0083 1.01%
2026-05-28 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8243 0.8243 0.8401 0.8401 -0.0158 -1.92%
2026-05-27 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8401 0.8401 0.8498 0.8498 -0.0097 -1.14%
2026-05-26 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8498 0.8498 0.8429 0.8429 0.0069 0.82%
2026-05-25 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8429 0.8429 0.8355 0.8355 0.0074 0.89%
2026-05-22 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8355 0.8355 0.8475 0.8475 -0.0120 -1.44%
2026-05-21 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8475 0.8475 0.8460 0.8460 0.0015 0.18%
2026-05-20 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8460 0.8460 0.8513 0.8513 -0.0053 -0.62%
2026-05-19 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8513 0.8513 0.8434 0.8434 0.0079 0.94%
2026-05-18 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8434 0.8434 0.8453 0.8453 -0.0019 -0.22%
2026-05-15 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8453 0.8453 0.8616 0.8616 -0.0163 -1.89%
2026-05-14 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8616 0.8616 0.8797 0.8797 -0.0181 -2.06%
2026-05-13 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8797 0.8797 0.8841 0.8841 -0.0044 -0.50%
2026-05-12 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8841 0.8841 0.8818 0.8818 0.0023 0.26%
2026-05-11 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8818 0.8818 0.8685 0.8685 0.0133 1.53%
2026-05-08 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8685 0.8685 0.8746 0.8746 -0.0061 -0.70%
2026-04-30 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8663 0.8663 0.8644 0.8644 0.0019 0.22%
2026-04-29 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8644 0.8644 0.8609 0.8609 0.0035 0.41%
2026-04-28 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8609 0.8609 0.8514 0.8514 0.0095 1.12%
2026-04-27 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8514 0.8514 0.8508 0.8508 0.0006 0.07%
2026-04-24 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8508 0.8508 0.8582 0.8582 -0.0074 -0.86%
2026-04-23 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8582 0.8582 0.8650 0.8650 -0.0068 -0.79%
2026-04-22 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8650 0.8650 0.8587 0.8587 0.0063 0.73%
2026-04-21 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8587 0.8587 0.8645 0.8645 -0.0058 -0.67%
2026-04-20 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8645 0.8645 0.8659 0.8659 -0.0014 -0.16%
2026-04-17 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8659 0.8659 0.8682 0.8682 -0.0023 -0.26%
2026-04-16 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8682 0.8682 0.8632 0.8632 0.0050 0.58%
2026-04-15 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8632 0.8632 0.8685 0.8685 -0.0053 -0.61%
2026-04-14 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8685 0.8685 0.8649 0.8649 0.0036 0.42%
2026-04-13 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8649 0.8649 0.8594 0.8594 0.0055 0.64%
2026-04-10 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8594 0.8594 0.8318 0.8318 0.0276 3.32%
2026-04-09 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8318 0.8318 0.8494 0.8494 -0.0176 -2.12%
2026-04-08 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8494 0.8494 0.8193 0.8193 0.0301 3.67%
2026-04-07 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8193 0.8193 0.8210 0.8210 -0.0017 -0.21%
2026-04-03 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8210 0.8210 0.8279 0.8279 -0.0069 -0.83%
2026-04-02 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8279 0.8279 0.8414 0.8414 -0.0135 -1.60%
2026-04-01 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8414 0.8414 0.8296 0.8296 0.0118 1.42%
2026-03-31 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8296 0.8296 0.8358 0.8358 -0.0062 -0.74%
2026-03-30 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8358 0.8358 0.8396 0.8396 -0.0038 -0.45%
2026-03-27 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8396 0.8396 0.8345 0.8345 0.0051 0.61%
2026-03-26 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8345 0.8345 0.8527 0.8527 -0.0182 -2.13%
2026-03-25 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8527 0.8527 0.8442 0.8442 0.0085 1.01%
2026-03-24 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8442 0.8442 0.8360 0.8360 0.0082 0.98%
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2026-03-20 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8684 0.8684 0.8829 0.8829 -0.0145 -1.64%
2026-03-19 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8829 0.8829 0.8932 0.8932 -0.0103 -1.15%
2026-03-18 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8932 0.8932 0.8958 0.8958 -0.0026 -0.29%
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2026-03-13 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8916 0.8916 0.8985 0.8985 -0.0069 -0.77%
2026-03-12 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8985 0.8985 0.8996 0.8996 -0.0011 -0.12%
2026-03-11 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8996 0.8996 0.8977 0.8977 0.0019 0.21%
2026-03-10 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8977 0.8977 0.8911 0.8911 0.0066 0.74%
2026-03-09 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8911 0.8911 0.9059 0.9059 -0.0148 -1.63%
2026-03-06 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9059 0.9059 0.8958 0.8958 0.0101 1.13%
2026-03-05 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8958 0.8958 0.8938 0.8938 0.0020 0.22%
2026-03-04 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8938 0.8938 0.9142 0.9142 -0.0204 -2.28%
2026-03-03 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9142 0.9142 0.9222 0.9222 -0.0080 -0.87%
2026-03-02 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9222 0.9222 0.9333 0.9333 -0.0111 -1.19%
2026-02-27 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9333 0.9333 0.9315 0.9315 0.0018 0.19%
2026-02-26 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9315 0.9315 0.9407 0.9407 -0.0092 -0.98%
2026-02-25 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9407 0.9407 0.9358 0.9358 0.0049 0.52%
2026-02-24 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9358 0.9358 0.9369 0.9369 -0.0011 -0.12%
2026-02-13 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9369 0.9369 0.9461 0.9461 -0.0092 -0.97%
2026-02-12 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9461 0.9461 0.9522 0.9522 -0.0061 -0.64%
2026-02-11 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9522 0.9522 0.9536 0.9536 -0.0014 -0.15%
2026-02-10 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9536 0.9536 0.9559 0.9559 -0.0023 -0.24%
2026-02-09 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9559 0.9559 0.9459 0.9459 0.0100 1.06%
2026-02-06 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9459 0.9459 0.9527 0.9527 -0.0068 -0.71%
2026-02-05 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9527 0.9527 0.9497 0.9497 0.0030 0.32%
2026-02-04 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9497 0.9497 0.9380 0.9380 0.0117 1.25%
2026-02-03 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9380 0.9380 0.9397 0.9397 -0.0017 -0.18%
2026-02-02 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9397 0.9397 0.9517 0.9517 -0.0120 -1.26%
2026-01-30 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9517 0.9517 0.9656 0.9656 -0.0139 -1.44%
2026-01-29 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9656 0.9656 0.9542 0.9542 0.0114 1.19%
2026-01-28 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9542 0.9542 0.9544 0.9544 -0.0002 -0.02%
2026-01-27 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9544 0.9544 0.9645 0.9645 -0.0101 -1.05%
2026-01-26 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9645 0.9645 0.9577 0.9577 0.0068 0.71%
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2026-01-21 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9574 0.9574 0.9632 0.9632 -0.0058 -0.60%
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2026-01-13 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9907 0.9907 0.9973 0.9973 -0.0066 -0.66%
2026-01-12 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9973 0.9973 0.9837 0.9837 0.0136 1.38%
2026-01-09 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9837 0.9837 0.9813 0.9813 0.0024 0.24%
2026-01-08 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9813 0.9813 1.0069 1.0069 -0.0256 -2.61%
2026-01-07 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0069 1.0069 1.0214 1.0214 -0.0145 -1.44%
2026-01-06 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0214 1.0214 0.9824 0.9824 0.0390 3.97%
2026-01-05 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9824 0.9824 0.9661 0.9661 0.0163 1.69%
2025-12-31 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9661 0.9661 0.9705 0.9705 -0.0044 -0.45%
2025-12-30 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9705 0.9705 0.9725 0.9725 -0.0020 -0.21%
2025-12-29 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9725 0.9725 0.9784 0.9784 -0.0059 -0.60%
2025-12-26 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9784 0.9784 0.9724 0.9724 0.0060 0.62%
2025-12-25 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9724 0.9724 0.9690 0.9690 0.0034 0.35%
2025-12-24 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9690 0.9690 0.9622 0.9622 0.0068 0.71%
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2025-12-08 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9701 0.9701 0.9539 0.9539 0.0162 1.70%
2025-12-05 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9539 0.9539 0.9322 0.9322 0.0217 2.33%
2025-12-04 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9322 0.9322 0.9295 0.9295 0.0027 0.29%
2025-12-03 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9295 0.9295 0.9377 0.9377 -0.0082 -0.87%
2025-12-02 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9377 0.9377 0.9461 0.9461 -0.0084 -0.89%
2025-12-01 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9461 0.9461 0.9433 0.9433 0.0028 0.30%
2025-11-28 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9433 0.9433 0.9394 0.9394 0.0039 0.42%
2025-11-27 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9394 0.9394 0.9391 0.9391 0.0003 0.03%
2025-11-26 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9391 0.9391 0.9413 0.9413 -0.0022 -0.23%
2025-11-25 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9413 0.9413 0.9393 0.9393 0.0020 0.21%
2025-11-24 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9393 0.9393 0.9372 0.9372 0.0021 0.22%
2025-11-21 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9372 0.9372 0.9662 0.9662 -0.0290 -3.00%
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2025-11-12 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9828 0.9828 0.9880 0.9880 -0.0052 -0.53%
2025-11-11 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9880 0.9880 0.9973 0.9973 -0.0093 -0.93%
2025-11-10 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9973 0.9973 0.9866 0.9866 0.0107 1.08%
2025-11-07 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9866 0.9866 0.9943 0.9943 -0.0077 -0.77%
2025-11-06 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9943 0.9943 0.9839 0.9839 0.0104 1.06%
2025-11-05 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9839 0.9839 0.9869 0.9869 -0.0030 -0.30%
2025-11-04 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9869 0.9869 0.9911 0.9911 -0.0042 -0.42%
2025-11-03 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9911 0.9911 0.9928 0.9928 -0.0017 -0.17%
2025-10-31 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9928 0.9928 1.0033 1.0033 -0.0105 -1.05%
2025-10-30 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0033 1.0033 1.0219 1.0219 -0.0186 -1.82%
2025-10-29 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0219 1.0219 1.0015 1.0015 0.0204 2.04%
2025-10-28 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0015 1.0015 1.0068 1.0068 -0.0053 -0.53%
2025-10-27 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0068 1.0068 0.9963 0.9963 0.0105 1.05%
2025-10-24 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9963 0.9963 0.9880 0.9880 0.0083 0.84%
2025-10-23 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9880 0.9880 0.9789 0.9789 0.0091 0.93%
2025-10-22 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9789 0.9789 0.9880 0.9880 -0.0091 -0.92%
2025-10-21 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9880 0.9880 0.9798 0.9798 0.0082 0.84%
2025-10-20 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9798 0.9798 0.9789 0.9789 0.0009 0.09%
2025-10-17 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9789 0.9789 0.9975 0.9975 -0.0186 -1.86%
2025-10-16 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9975 0.9975 1.0002 1.0002 -0.0027 -0.27%
2025-10-15 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0002 1.0002 0.9887 0.9887 0.0115 1.16%
2025-10-14 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9887 0.9887 0.9935 0.9935 -0.0048 -0.48%
2025-10-13 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9935 0.9935 1.0080 1.0080 -0.0145 -1.44%
2025-10-10 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0080 1.0080 1.0051 1.0051 0.0029 0.29%
2025-10-09 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0051 1.0051 1.0033 1.0033 0.0018 0.18%
2025-09-30 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0033 1.0033 1.0131 1.0131 -0.0098 -0.97%
2025-09-29 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0131 1.0131 0.9698 0.9698 0.0433 4.46%
2025-09-26 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9698 0.9698 0.9740 0.9740 -0.0042 -0.43%
2025-09-25 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9740 0.9740 0.9747 0.9747 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9747 0.9747 0.9665 0.9665 0.0082 0.85%
2025-09-23 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9665 0.9665 0.9797 0.9797 -0.0132 -1.35%
2025-09-22 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9797 0.9797 0.9710 0.9710 0.0087 0.90%
2025-09-19 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9710 0.9710 0.9778 0.9778 -0.0068 -0.70%
2025-09-18 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9778 0.9778 1.0057 1.0057 -0.0279 -2.77%
2025-09-17 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.0057 1.0057 1.0020 1.0020 0.0037 0.37%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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