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华富裕诚一年持有期债券D基金净值查询(025148)

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今天最新净值 1.0495 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0495
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：黄立冬

近一月华富裕诚一年持有期债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富裕诚一年持有期债券D(025148)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0493	1.0493	1.0495	1.0495	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0495	1.0495	1.0491	1.0491	0.0004	0.04%
2026-09-15	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0491	1.0491	1.0494	1.0494	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0494	1.0494	1.0486	1.0486	0.0008	0.08%
2026-09-11	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0486	1.0486	1.0487	1.0487	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0487	1.0487	1.0492	1.0492	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0492	1.0492	1.0498	1.0498	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0498	1.0498	1.0496	1.0496	0.0002	0.02%
2026-09-07	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2026-09-04	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%

2026-09-03	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0495	1.0495	1.0495	1.0495	0.0000	0.00%
2026-09-02	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0495	1.0495	1.0500	1.0500	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0500	1.0500	1.0497	1.0497	0.0003	0.03%
2026-08-31	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0497	1.0497	1.0502	1.0502	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0502	1.0502	1.0504	1.0504	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0504	1.0504	1.0509	1.0509	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0509	1.0509	1.0507	1.0507	0.0002	0.02%
2026-08-25	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0507	1.0507	1.0500	1.0500	0.0007	0.07%
2026-08-24	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2026-08-21	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0499	1.0499	1.0502	1.0502	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0502	1.0502	1.0503	1.0503	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0503	1.0503	1.0510	1.0510	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0510	1.0510	1.0505	1.0505	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%