银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025132)

今天最新净值 1.0045 -0.0019 -0.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0045
成立日期：2025-11-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.43亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王嘉鹏

近一季银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C(025132)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0045	1.0045	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0064	1.0064	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0075	1.0075	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2026-09-08	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2026-09-07	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%
2026-09-04	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2026-09-03	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0059	1.0059	0.0010	0.10%
2026-09-02	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0079	1.0079	-0.0020	-0.20%
2026-09-01	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%

2026-08-31	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2026-08-28	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0081	1.0081	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0072	1.0072	0.0009	0.09%
2026-08-26	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2026-08-25	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0063	1.0063	0.0006	0.06%
2026-08-24	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0074	1.0074	-0.0011	-0.11%
2026-08-21	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2026-08-20	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0054	1.0054	0.0015	0.15%
2026-08-19	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0107	1.0107	-0.0053	-0.52%
2026-08-18	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0077	1.0077	0.0032	0.32%
2026-08-14	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2026-08-13	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0084	1.0084	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0073	1.0073	0.0011	0.11%
2026-08-11	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0084	1.0084	-0.0011	-0.11%

2026-08-10	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0069	1.0069	0.0015	0.15%
2026-08-07	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0050	1.0050	0.0019	0.19%
2026-08-06	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0045	1.0045	0.0005	0.05%
2026-08-05	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0026	1.0026	0.0019	0.19%
2026-08-04	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0019	1.0019	0.0007	0.07%
2026-08-03	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0026	1.0026	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0023	1.0023	0.0003	0.03%
2026-07-30	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2026-07-29	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0010	1.0010	0.0012	0.12%
2026-07-28	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0040	1.0040	-0.0030	-0.30%
2026-07-27	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0007	1.0007	0.0033	0.33%
2026-07-24	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0034	1.0034	-0.0027	-0.27%
2026-07-23	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0029	1.0029	0.0005	0.05%
2026-07-22	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%
2026-07-21	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0007	1.0007	0.0020	0.20%
2026-07-20	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0007	1.0007	0.9999	0.9999	0.0008	0.08%
2026-07-17	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0048	1.0048	-0.0049	-0.49%
2026-07-16	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0080	1.0080	-0.0032	-0.32%
2026-07-15	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-07-14	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0050	1.0050	0.0030	0.30%
2026-07-13	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0090	1.0090	-0.0040	-0.40%
2026-07-10	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0111	1.0111	-0.0021	-0.21%
2026-07-09	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0084	1.0084	0.0027	0.27%
2026-07-08	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0090	1.0090	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0116	1.0116	-0.0026	-0.26%
2026-07-06	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2026-07-03	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0101	1.0101	0.0014	0.14%
2026-07-02	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0146	1.0146	-0.0045	-0.44%
2026-07-01	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0164	1.0164	-0.0018	-0.18%
2026-06-30	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0144	1.0144	0.0020	0.20%
2026-06-29	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0127	1.0127	0.0017	0.17%
2026-06-26	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0169	1.0169	-0.0042	-0.41%
2026-06-25	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0146	1.0146	0.0023	0.23%
2026-06-24	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0133	1.0133	0.0013	0.13%
2026-06-23	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0177	1.0177	-0.0044	-0.43%
2026-06-22	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0150	1.0150	0.0027	0.27%
2026-06-18	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0137	1.0137	0.0013	0.13%
2026-06-17	025132	银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0118	1.0118	0.0019	0.19%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%