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宏利盛享债券C基金净值查询(025120)

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今天最新净值 1.0205 0.0012 0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0205
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.27亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：刘晓晨
近一季宏利盛享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,宏利盛享债券C(025120)基金累计收益率1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025120 宏利盛享债券C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2026-09-14 025120 宏利盛享债券C 1.0205 1.0205 1.0193 1.0193 0.0012 0.12%
2026-09-11 025120 宏利盛享债券C 1.0193 1.0193 1.0213 1.0213 -0.0020 -0.20%
2026-09-10 025120 宏利盛享债券C 1.0213 1.0213 1.0228 1.0228 -0.0015 -0.15%
2026-09-09 025120 宏利盛享债券C 1.0228 1.0228 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 025120 宏利盛享债券C 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2026-09-07 025120 宏利盛享债券C 1.0226 1.0226 1.0236 1.0236 -0.0010 -0.10%
2026-09-04 025120 宏利盛享债券C 1.0236 1.0236 1.0229 1.0229 0.0007 0.07%
2026-09-03 025120 宏利盛享债券C 1.0229 1.0229 1.0204 1.0204 0.0025 0.25%
2026-09-02 025120 宏利盛享债券C 1.0204 1.0204 1.0214 1.0214 -0.0010 -0.10%
2026-09-01 025120 宏利盛享债券C 1.0214 1.0214 1.0195 1.0195 0.0019 0.19%
2026-08-31 025120 宏利盛享债券C 1.0195 1.0195 1.0190 1.0190 0.0005 0.05%
2026-08-28 025120 宏利盛享债券C 1.0190 1.0190 1.0194 1.0194 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 025120 宏利盛享债券C 1.0194 1.0194 1.0236 1.0236 -0.0042 -0.41%
2026-08-26 025120 宏利盛享债券C 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 025120 宏利盛享债券C 1.0240 1.0240 1.0199 1.0199 0.0041 0.40%
2026-08-24 025120 宏利盛享债券C 1.0199 1.0199 1.0203 1.0203 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 025120 宏利盛享债券C 1.0203 1.0203 1.0220 1.0220 -0.0017 -0.17%
2026-08-20 025120 宏利盛享债券C 1.0220 1.0220 1.0204 1.0204 0.0016 0.16%
2026-08-19 025120 宏利盛享债券C 1.0204 1.0204 1.0236 1.0236 -0.0032 -0.31%
2026-08-18 025120 宏利盛享债券C 1.0236 1.0236 1.0220 1.0220 0.0016 0.16%
2026-08-17 025120 宏利盛享债券C 1.0220 1.0220 1.0202 1.0202 0.0018 0.18%
2026-08-14 025120 宏利盛享债券C 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2026-08-13 025120 宏利盛享债券C 1.0202 1.0202 1.0197 1.0197 0.0005 0.05%
2026-08-12 025120 宏利盛享债券C 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%
2026-08-11 025120 宏利盛享债券C 1.0193 1.0193 1.0219 1.0219 -0.0026 -0.25%
2026-08-10 025120 宏利盛享债券C 1.0219 1.0219 1.0205 1.0205 0.0014 0.14%
2026-08-07 025120 宏利盛享债券C 1.0205 1.0205 1.0178 1.0178 0.0027 0.27%
2026-08-06 025120 宏利盛享债券C 1.0178 1.0178 1.0169 1.0169 0.0009 0.09%
2026-08-05 025120 宏利盛享债券C 1.0169 1.0169 1.0155 1.0155 0.0014 0.14%
2026-08-04 025120 宏利盛享债券C 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2026-08-03 025120 宏利盛享债券C 1.0153 1.0153 1.0162 1.0162 -0.0009 -0.09%
2026-07-31 025120 宏利盛享债券C 1.0162 1.0162 1.0170 1.0170 -0.0008 -0.08%
2026-07-30 025120 宏利盛享债券C 1.0170 1.0170 1.0137 1.0137 0.0033 0.33%
2026-07-29 025120 宏利盛享债券C 1.0137 1.0137 1.0128 1.0128 0.0009 0.09%
2026-07-28 025120 宏利盛享债券C 1.0128 1.0128 1.0121 1.0121 0.0007 0.07%
2026-07-27 025120 宏利盛享债券C 1.0121 1.0121 1.0122 1.0122 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 025120 宏利盛享债券C 1.0122 1.0122 1.0137 1.0137 -0.0015 -0.15%
2026-07-23 025120 宏利盛享债券C 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2026-07-22 025120 宏利盛享债券C 1.0133 1.0133 1.0097 1.0097 0.0036 0.36%
2026-07-21 025120 宏利盛享债券C 1.0097 1.0097 1.0100 1.0100 -0.0003 -0.03%
2026-07-20 025120 宏利盛享债券C 1.0100 1.0100 1.0074 1.0074 0.0026 0.26%
2026-07-17 025120 宏利盛享债券C 1.0074 1.0074 1.0097 1.0097 -0.0023 -0.23%
2026-07-16 025120 宏利盛享债券C 1.0097 1.0097 1.0113 1.0113 -0.0016 -0.16%
2026-07-15 025120 宏利盛享债券C 1.0113 1.0113 1.0104 1.0104 0.0009 0.09%
2026-07-14 025120 宏利盛享债券C 1.0104 1.0104 1.0095 1.0095 0.0009 0.09%
2026-07-13 025120 宏利盛享债券C 1.0095 1.0095 1.0121 1.0121 -0.0026 -0.26%
2026-07-10 025120 宏利盛享债券C 1.0121 1.0121 1.0126 1.0126 -0.0005 -0.05%
2026-07-09 025120 宏利盛享债券C 1.0126 1.0126 1.0108 1.0108 0.0018 0.18%
2026-07-08 025120 宏利盛享债券C 1.0108 1.0108 1.0112 1.0112 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 025120 宏利盛享债券C 1.0112 1.0112 1.0150 1.0150 -0.0038 -0.37%
2026-07-06 025120 宏利盛享债券C 1.0150 1.0150 1.0152 1.0152 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 025120 宏利盛享债券C 1.0152 1.0152 1.0128 1.0128 0.0024 0.24%
2026-07-02 025120 宏利盛享债券C 1.0128 1.0128 1.0172 1.0172 -0.0044 -0.43%
2026-07-01 025120 宏利盛享债券C 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 025120 宏利盛享债券C 1.0174 1.0174 1.0181 1.0181 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 025120 宏利盛享债券C 1.0181 1.0181 1.0149 1.0149 0.0032 0.32%
2026-06-26 025120 宏利盛享债券C 1.0149 1.0149 1.0177 1.0177 -0.0028 -0.28%
2026-06-25 025120 宏利盛享债券C 1.0177 1.0177 1.0138 1.0138 0.0039 0.38%
2026-06-24 025120 宏利盛享债券C 1.0138 1.0138 1.0132 1.0132 0.0006 0.06%
2026-06-23 025120 宏利盛享债券C 1.0132 1.0132 1.0154 1.0154 -0.0022 -0.22%
2026-06-22 025120 宏利盛享债券C 1.0154 1.0154 1.0118 1.0118 0.0036 0.36%
2026-06-18 025120 宏利盛享债券C 1.0118 1.0118 1.0111 1.0111 0.0007 0.07%
2026-06-17 025120 宏利盛享债券C 1.0111 1.0111 1.0094 1.0094 0.0017 0.17%
2026-06-16 025120 宏利盛享债券C 1.0094 1.0094 1.0065 1.0065 0.0029 0.29%
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宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.5281 4.23%
宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
宏利优势企业混合A 0.9421 3.94%
宏利优势企业混合C 0.9397 3.94%
宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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