天弘裕新混合E基金净值查询(025116)

今天最新净值 1.0982 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0914 -0.0024 -0.2184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0982
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：胡东

近一年天弘裕新混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘裕新混合E(025116)基金累计收益率2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025116	天弘裕新混合E	1.1033	1.1033	1.0982	1.0982	0.0051	0.46%
2026-09-15	025116	天弘裕新混合E	1.0982	1.0982	1.1000	1.1000	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	025116	天弘裕新混合E	1.1000	1.1000	1.1017	1.1017	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	025116	天弘裕新混合E	1.1017	1.1017	1.1081	1.1081	-0.0064	-0.58%
2026-09-10	025116	天弘裕新混合E	1.1081	1.1081	1.1114	1.1114	-0.0033	-0.30%
2026-09-09	025116	天弘裕新混合E	1.1114	1.1114	1.1082	1.1082	0.0032	0.29%
2026-09-08	025116	天弘裕新混合E	1.1082	1.1082	1.1071	1.1071	0.0011	0.10%
2026-09-07	025116	天弘裕新混合E	1.1071	1.1071	1.1081	1.1081	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	025116	天弘裕新混合E	1.1081	1.1081	1.1112	1.1112	-0.0031	-0.28%
2026-09-03	025116	天弘裕新混合E	1.1112	1.1112	1.1065	1.1065	0.0047	0.42%

2026-09-02	025116	天弘裕新混合E	1.1065	1.1065	1.1125	1.1125	-0.0060	-0.54%
2026-09-01	025116	天弘裕新混合E	1.1125	1.1125	1.1158	1.1158	-0.0033	-0.30%
2026-08-31	025116	天弘裕新混合E	1.1158	1.1158	1.1166	1.1166	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	025116	天弘裕新混合E	1.1166	1.1166	1.1152	1.1152	0.0014	0.13%
2026-08-27	025116	天弘裕新混合E	1.1152	1.1152	1.1108	1.1108	0.0044	0.40%
2026-08-26	025116	天弘裕新混合E	1.1108	1.1108	1.1088	1.1088	0.0020	0.18%
2026-08-25	025116	天弘裕新混合E	1.1088	1.1088	1.1124	1.1124	-0.0036	-0.32%
2026-08-24	025116	天弘裕新混合E	1.1124	1.1124	1.1164	1.1164	-0.0040	-0.36%
2026-08-21	025116	天弘裕新混合E	1.1164	1.1164	1.1104	1.1104	0.0060	0.54%
2026-08-20	025116	天弘裕新混合E	1.1104	1.1104	1.1072	1.1072	0.0032	0.29%
2026-08-19	025116	天弘裕新混合E	1.1072	1.1072	1.1124	1.1124	-0.0052	-0.47%
2026-08-18	025116	天弘裕新混合E	1.1124	1.1124	1.1106	1.1106	0.0018	0.16%
2026-08-17	025116	天弘裕新混合E	1.1106	1.1106	1.1021	1.1021	0.0085	0.77%
2026-08-14	025116	天弘裕新混合E	1.1021	1.1021	1.1008	1.1008	0.0013	0.12%
2026-08-13	025116	天弘裕新混合E	1.1008	1.1008	1.1074	1.1074	-0.0066	-0.60%

2026-08-12	025116	天弘裕新混合E	1.1074	1.1074	1.1057	1.1057	0.0017	0.15%
2026-08-11	025116	天弘裕新混合E	1.1057	1.1057	1.1158	1.1158	-0.0101	-0.91%
2026-08-10	025116	天弘裕新混合E	1.1158	1.1158	1.1108	1.1108	0.0050	0.45%
2026-08-07	025116	天弘裕新混合E	1.1108	1.1108	1.1051	1.1051	0.0057	0.52%
2026-08-06	025116	天弘裕新混合E	1.1051	1.1051	1.1008	1.1008	0.0043	0.39%
2026-08-05	025116	天弘裕新混合E	1.1008	1.1008	1.0889	1.0889	0.0119	1.09%
2026-08-04	025116	天弘裕新混合E	1.0889	1.0889	1.0873	1.0873	0.0016	0.15%
2026-08-03	025116	天弘裕新混合E	1.0873	1.0873	1.0908	1.0908	-0.0035	-0.32%
2026-07-31	025116	天弘裕新混合E	1.0908	1.0908	1.0872	1.0872	0.0036	0.33%
2026-07-30	025116	天弘裕新混合E	1.0872	1.0872	1.0900	1.0900	-0.0028	-0.26%
2026-07-29	025116	天弘裕新混合E	1.0900	1.0900	1.0866	1.0866	0.0034	0.31%
2026-07-28	025116	天弘裕新混合E	1.0866	1.0866	1.0918	1.0918	-0.0052	-0.48%
2026-07-27	025116	天弘裕新混合E	1.0918	1.0918	1.0890	1.0890	0.0028	0.26%
2026-07-24	025116	天弘裕新混合E	1.0890	1.0890	1.0937	1.0937	-0.0047	-0.43%
2026-07-23	025116	天弘裕新混合E	1.0937	1.0937	1.0913	1.0913	0.0024	0.22%
2026-07-22	025116	天弘裕新混合E	1.0913	1.0913	1.0843	1.0843	0.0070	0.65%
2026-07-21	025116	天弘裕新混合E	1.0843	1.0843	1.0745	1.0745	0.0098	0.91%
2026-07-20	025116	天弘裕新混合E	1.0745	1.0745	1.0714	1.0714	0.0031	0.29%
2026-07-17	025116	天弘裕新混合E	1.0714	1.0714	1.0765	1.0765	-0.0051	-0.47%
2026-07-16	025116	天弘裕新混合E	1.0765	1.0765	1.0782	1.0782	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	025116	天弘裕新混合E	1.0782	1.0782	1.0780	1.0780	0.0002	0.02%
2026-07-14	025116	天弘裕新混合E	1.0780	1.0780	1.0736	1.0736	0.0044	0.41%
2026-07-13	025116	天弘裕新混合E	1.0736	1.0736	1.0732	1.0732	0.0004	0.04%
2026-07-10	025116	天弘裕新混合E	1.0732	1.0732	1.0743	1.0743	-0.0011	-0.10%
2026-07-09	025116	天弘裕新混合E	1.0743	1.0743	1.0740	1.0740	0.0003	0.03%
2026-07-08	025116	天弘裕新混合E	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2026-07-07	025116	天弘裕新混合E	1.0740	1.0740	1.0760	1.0760	-0.0020	-0.19%
2026-07-06	025116	天弘裕新混合E	1.0760	1.0760	1.0754	1.0754	0.0006	0.06%
2026-07-03	025116	天弘裕新混合E	1.0754	1.0754	1.0742	1.0742	0.0012	0.11%
2026-07-02	025116	天弘裕新混合E	1.0742	1.0742	1.0739	1.0739	0.0003	0.03%
2026-07-01	025116	天弘裕新混合E	1.0739	1.0739	1.0733	1.0733	0.0006	0.06%
2026-06-30	025116	天弘裕新混合E	1.0733	1.0733	1.0739	1.0739	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	025116	天弘裕新混合E	1.0739	1.0739	1.0714	1.0714	0.0025	0.23%
2026-06-26	025116	天弘裕新混合E	1.0714	1.0714	1.0739	1.0739	-0.0025	-0.23%
2026-06-25	025116	天弘裕新混合E	1.0739	1.0739	1.0756	1.0756	-0.0017	-0.16%
2026-06-24	025116	天弘裕新混合E	1.0756	1.0756	1.0748	1.0748	0.0008	0.07%
2026-06-23	025116	天弘裕新混合E	1.0748	1.0748	1.0789	1.0789	-0.0041	-0.38%
2026-06-22	025116	天弘裕新混合E	1.0789	1.0789	1.0772	1.0772	0.0017	0.16%
2026-06-18	025116	天弘裕新混合E	1.0772	1.0772	1.0800	1.0800	-0.0028	-0.26%
2026-06-17	025116	天弘裕新混合E	1.0800	1.0800	1.0798	1.0798	0.0002	0.02%
2026-06-16	025116	天弘裕新混合E	1.0798	1.0798	1.0819	1.0819	-0.0021	-0.19%
2026-06-15	025116	天弘裕新混合E	1.0819	1.0819	1.0811	1.0811	0.0008	0.07%
2026-06-12	025116	天弘裕新混合E	1.0811	1.0811	1.0778	1.0778	0.0033	0.31%
2026-06-11	025116	天弘裕新混合E	1.0778	1.0778	1.0780	1.0780	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	025116	天弘裕新混合E	1.0780	1.0780	1.0801	1.0801	-0.0021	-0.19%
2026-06-09	025116	天弘裕新混合E	1.0801	1.0801	1.0793	1.0793	0.0008	0.07%
2026-06-08	025116	天弘裕新混合E	1.0793	1.0793	1.0816	1.0816	-0.0023	-0.21%
2026-06-05	025116	天弘裕新混合E	1.0816	1.0816	1.0842	1.0842	-0.0026	-0.24%
2026-06-04	025116	天弘裕新混合E	1.0842	1.0842	1.0860	1.0860	-0.0018	-0.17%
2026-06-03	025116	天弘裕新混合E	1.0860	1.0860	1.0871	1.0871	-0.0011	-0.10%
2026-06-02	025116	天弘裕新混合E	1.0871	1.0871	1.0852	1.0852	0.0019	0.18%
2026-06-01	025116	天弘裕新混合E	1.0852	1.0852	1.0841	1.0841	0.0011	0.10%
2026-05-29	025116	天弘裕新混合E	1.0841	1.0841	1.0837	1.0837	0.0004	0.04%
2026-05-28	025116	天弘裕新混合E	1.0837	1.0837	1.0856	1.0856	-0.0019	-0.18%
2026-05-27	025116	天弘裕新混合E	1.0856	1.0856	1.0876	1.0876	-0.0020	-0.18%
2026-05-26	025116	天弘裕新混合E	1.0876	1.0876	1.0845	1.0845	0.0031	0.29%
2026-05-25	025116	天弘裕新混合E	1.0845	1.0845	1.0842	1.0842	0.0003	0.03%
2026-05-22	025116	天弘裕新混合E	1.0842	1.0842	1.0837	1.0837	0.0005	0.05%
2026-05-21	025116	天弘裕新混合E	1.0837	1.0837	1.0854	1.0854	-0.0017	-0.16%
2026-05-20	025116	天弘裕新混合E	1.0854	1.0854	1.0872	1.0872	-0.0018	-0.17%
2026-05-19	025116	天弘裕新混合E	1.0872	1.0872	1.0855	1.0855	0.0017	0.16%
2026-05-18	025116	天弘裕新混合E	1.0855	1.0855	1.0869	1.0869	-0.0014	-0.13%
2026-05-15	025116	天弘裕新混合E	1.0869	1.0869	1.0886	1.0886	-0.0017	-0.16%
2026-05-14	025116	天弘裕新混合E	1.0886	1.0886	1.0910	1.0910	-0.0024	-0.22%
2026-05-13	025116	天弘裕新混合E	1.0910	1.0910	1.0920	1.0920	-0.0010	-0.09%
2026-05-12	025116	天弘裕新混合E	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2026-05-11	025116	天弘裕新混合E	1.0920	1.0920	1.0919	1.0919	0.0001	0.01%
2026-05-08	025116	天弘裕新混合E	1.0919	1.0919	1.0922	1.0922	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	025116	天弘裕新混合E	1.0964	1.0964	1.0979	1.0979	-0.0015	-0.14%
2026-04-29	025116	天弘裕新混合E	1.0979	1.0979	1.0952	1.0952	0.0027	0.25%
2026-04-28	025116	天弘裕新混合E	1.0952	1.0952	1.0943	1.0943	0.0009	0.08%
2026-04-27	025116	天弘裕新混合E	1.0943	1.0943	1.0948	1.0948	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	025116	天弘裕新混合E	1.0948	1.0948	1.0947	1.0947	0.0001	0.01%
2026-04-23	025116	天弘裕新混合E	1.0947	1.0947	1.0942	1.0942	0.0005	0.05%
2026-04-22	025116	天弘裕新混合E	1.0942	1.0942	1.0949	1.0949	-0.0007	-0.06%
2026-04-21	025116	天弘裕新混合E	1.0949	1.0949	1.0930	1.0930	0.0019	0.17%
2026-04-20	025116	天弘裕新混合E	1.0930	1.0930	1.0923	1.0923	0.0007	0.06%
2026-04-17	025116	天弘裕新混合E	1.0923	1.0923	1.0929	1.0929	-0.0006	-0.05%
2026-04-16	025116	天弘裕新混合E	1.0929	1.0929	1.0913	1.0913	0.0016	0.15%
2026-04-15	025116	天弘裕新混合E	1.0913	1.0913	1.0914	1.0914	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	025116	天弘裕新混合E	1.0914	1.0914	1.0907	1.0907	0.0007	0.06%
2026-04-13	025116	天弘裕新混合E	1.0907	1.0907	1.0901	1.0901	0.0006	0.06%
2026-04-10	025116	天弘裕新混合E	1.0901	1.0901	1.0896	1.0896	0.0005	0.05%
2026-04-09	025116	天弘裕新混合E	1.0896	1.0896	1.0906	1.0906	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	025116	天弘裕新混合E	1.0906	1.0906	1.0894	1.0894	0.0012	0.11%
2026-04-07	025116	天弘裕新混合E	1.0894	1.0894	1.0895	1.0895	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	025116	天弘裕新混合E	1.0895	1.0895	1.0904	1.0904	-0.0009	-0.08%
2026-04-02	025116	天弘裕新混合E	1.0904	1.0904	1.0906	1.0906	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	025116	天弘裕新混合E	1.0906	1.0906	1.0897	1.0897	0.0009	0.08%
2026-03-31	025116	天弘裕新混合E	1.0897	1.0897	1.0935	1.0935	-0.0038	-0.35%
2026-03-30	025116	天弘裕新混合E	1.0935	1.0935	1.0930	1.0930	0.0005	0.05%
2026-03-27	025116	天弘裕新混合E	1.0930	1.0930	1.0898	1.0898	0.0032	0.29%
2026-03-26	025116	天弘裕新混合E	1.0898	1.0898	1.0930	1.0930	-0.0032	-0.29%
2026-03-25	025116	天弘裕新混合E	1.0930	1.0930	1.0906	1.0906	0.0024	0.22%
2026-03-24	025116	天弘裕新混合E	1.0906	1.0906	1.0881	1.0881	0.0025	0.23%
2026-03-23	025116	天弘裕新混合E	1.0881	1.0881	1.0920	1.0920	-0.0039	-0.36%
2026-03-20	025116	天弘裕新混合E	1.0920	1.0920	1.0913	1.0913	0.0007	0.06%
2026-03-19	025116	天弘裕新混合E	1.0913	1.0913	1.0929	1.0929	-0.0016	-0.15%
2026-03-18	025116	天弘裕新混合E	1.0929	1.0929	1.0938	1.0938	-0.0009	-0.08%
2026-03-17	025116	天弘裕新混合E	1.0938	1.0938	1.0947	1.0947	-0.0009	-0.08%
2026-03-16	025116	天弘裕新混合E	1.0947	1.0947	1.0956	1.0956	-0.0009	-0.08%
2026-03-13	025116	天弘裕新混合E	1.0956	1.0956	1.0964	1.0964	-0.0008	-0.07%
2026-03-12	025116	天弘裕新混合E	1.0964	1.0964	1.0948	1.0948	0.0016	0.15%
2026-03-11	025116	天弘裕新混合E	1.0948	1.0948	1.0914	1.0914	0.0034	0.31%
2026-03-10	025116	天弘裕新混合E	1.0914	1.0914	1.0903	1.0903	0.0011	0.10%
2026-03-09	025116	天弘裕新混合E	1.0903	1.0903	1.0911	1.0911	-0.0008	-0.07%
2026-03-06	025116	天弘裕新混合E	1.0911	1.0911	1.0906	1.0906	0.0005	0.05%
2026-03-05	025116	天弘裕新混合E	1.0906	1.0906	1.0909	1.0909	-0.0003	-0.03%
2026-03-04	025116	天弘裕新混合E	1.0909	1.0909	1.0918	1.0918	-0.0009	-0.08%
2026-03-03	025116	天弘裕新混合E	1.0918	1.0918	1.0970	1.0970	-0.0052	-0.47%
2026-03-02	025116	天弘裕新混合E	1.0970	1.0970	1.0934	1.0934	0.0036	0.33%
2026-02-27	025116	天弘裕新混合E	1.0934	1.0934	1.0916	1.0916	0.0018	0.16%
2026-02-26	025116	天弘裕新混合E	1.0916	1.0916	1.0948	1.0948	-0.0032	-0.29%
2026-02-25	025116	天弘裕新混合E	1.0948	1.0948	1.0909	1.0909	0.0039	0.36%
2026-02-24	025116	天弘裕新混合E	1.0909	1.0909	1.0861	1.0861	0.0048	0.44%
2026-02-13	025116	天弘裕新混合E	1.0861	1.0861	1.0909	1.0909	-0.0048	-0.44%
2026-02-12	025116	天弘裕新混合E	1.0909	1.0909	1.0911	1.0911	-0.0002	-0.02%
2026-02-11	025116	天弘裕新混合E	1.0911	1.0911	1.0876	1.0876	0.0035	0.32%
2026-02-10	025116	天弘裕新混合E	1.0876	1.0876	1.0892	1.0892	-0.0016	-0.15%
2026-02-09	025116	天弘裕新混合E	1.0892	1.0892	1.0855	1.0855	0.0037	0.34%
2026-02-06	025116	天弘裕新混合E	1.0855	1.0855	1.0849	1.0849	0.0006	0.06%
2026-02-05	025116	天弘裕新混合E	1.0849	1.0849	1.0884	1.0884	-0.0035	-0.32%
2026-02-04	025116	天弘裕新混合E	1.0884	1.0884	1.0866	1.0866	0.0018	0.17%
2026-02-03	025116	天弘裕新混合E	1.0866	1.0866	1.0814	1.0814	0.0052	0.48%
2026-02-02	025116	天弘裕新混合E	1.0814	1.0814	1.0916	1.0916	-0.0102	-0.93%
2026-01-30	025116	天弘裕新混合E	1.0916	1.0916	1.1021	1.1021	-0.0105	-0.95%
2026-01-29	025116	天弘裕新混合E	1.1021	1.1021	1.1031	1.1031	-0.0010	-0.09%
2026-01-28	025116	天弘裕新混合E	1.1031	1.1031	1.0990	1.0990	0.0041	0.37%
2026-01-27	025116	天弘裕新混合E	1.0990	1.0990	1.0993	1.0993	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	025116	天弘裕新混合E	1.0993	1.0993	1.0988	1.0988	0.0005	0.05%
2026-01-23	025116	天弘裕新混合E	1.0988	1.0988	1.0933	1.0933	0.0055	0.50%
2026-01-22	025116	天弘裕新混合E	1.0933	1.0933	1.0938	1.0938	-0.0005	-0.05%
2026-01-21	025116	天弘裕新混合E	1.0938	1.0938	1.0905	1.0905	0.0033	0.30%
2026-01-20	025116	天弘裕新混合E	1.0905	1.0905	1.0919	1.0919	-0.0014	-0.13%
2026-01-19	025116	天弘裕新混合E	1.0919	1.0919	1.0905	1.0905	0.0014	0.13%
2026-01-16	025116	天弘裕新混合E	1.0905	1.0905	1.0915	1.0915	-0.0010	-0.09%
2026-01-15	025116	天弘裕新混合E	1.0915	1.0915	1.0911	1.0911	0.0004	0.04%
2026-01-14	025116	天弘裕新混合E	1.0911	1.0911	1.0917	1.0917	-0.0006	-0.05%
2026-01-13	025116	天弘裕新混合E	1.0917	1.0917	1.0926	1.0926	-0.0009	-0.08%
2026-01-12	025116	天弘裕新混合E	1.0926	1.0926	1.0877	1.0877	0.0049	0.45%
2026-01-09	025116	天弘裕新混合E	1.0877	1.0877	1.0866	1.0866	0.0011	0.10%
2026-01-08	025116	天弘裕新混合E	1.0866	1.0866	1.0875	1.0875	-0.0009	-0.08%
2026-01-07	025116	天弘裕新混合E	1.0875	1.0875	1.0863	1.0863	0.0012	0.11%
2026-01-06	025116	天弘裕新混合E	1.0863	1.0863	1.0836	1.0836	0.0027	0.25%
2026-01-05	025116	天弘裕新混合E	1.0836	1.0836	1.0821	1.0821	0.0015	0.14%
2025-12-31	025116	天弘裕新混合E	1.0821	1.0821	1.0814	1.0814	0.0007	0.06%
2025-12-30	025116	天弘裕新混合E	1.0814	1.0814	1.0806	1.0806	0.0008	0.07%
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2025-12-26	025116	天弘裕新混合E	1.0815	1.0815	1.0806	1.0806	0.0009	0.08%
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2025-12-24	025116	天弘裕新混合E	1.0791	1.0791	1.0777	1.0777	0.0014	0.13%
2025-12-23	025116	天弘裕新混合E	1.0777	1.0777	1.0778	1.0778	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	025116	天弘裕新混合E	1.0778	1.0778	1.0771	1.0771	0.0007	0.06%
2025-12-19	025116	天弘裕新混合E	1.0771	1.0771	1.0764	1.0764	0.0007	0.07%
2025-12-18	025116	天弘裕新混合E	1.0764	1.0764	1.0747	1.0747	0.0017	0.16%
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2025-12-15	025116	天弘裕新混合E	1.0752	1.0752	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	025116	天弘裕新混合E	1.0753	1.0753	1.0736	1.0736	0.0017	0.16%
2025-12-11	025116	天弘裕新混合E	1.0736	1.0736	1.0737	1.0737	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	025116	天弘裕新混合E	1.0737	1.0737	1.0727	1.0727	0.0010	0.09%
2025-12-09	025116	天弘裕新混合E	1.0727	1.0727	1.0739	1.0739	-0.0012	-0.11%
2025-12-08	025116	天弘裕新混合E	1.0739	1.0739	1.0751	1.0751	-0.0012	-0.11%
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2025-12-04	025116	天弘裕新混合E	1.0737	1.0737	1.0751	1.0751	-0.0014	-0.13%
2025-12-03	025116	天弘裕新混合E	1.0751	1.0751	1.0754	1.0754	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	025116	天弘裕新混合E	1.0754	1.0754	1.0758	1.0758	-0.0004	-0.04%
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2025-11-20	025116	天弘裕新混合E	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748	0.0000	0.00%
2025-11-19	025116	天弘裕新混合E	1.0748	1.0748	1.0738	1.0738	0.0010	0.09%
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2025-11-13	025116	天弘裕新混合E	1.0790	1.0790	1.0773	1.0773	0.0017	0.16%
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2025-11-07	025116	天弘裕新混合E	1.0744	1.0744	1.0744	1.0744	0.0000	0.00%
2025-11-06	025116	天弘裕新混合E	1.0744	1.0744	1.0727	1.0727	0.0017	0.16%
2025-11-05	025116	天弘裕新混合E	1.0727	1.0727	1.0710	1.0710	0.0017	0.16%
2025-11-04	025116	天弘裕新混合E	1.0710	1.0710	1.0726	1.0726	-0.0016	-0.15%
2025-11-03	025116	天弘裕新混合E	1.0726	1.0726	1.0722	1.0722	0.0004	0.04%
2025-10-31	025116	天弘裕新混合E	1.0722	1.0722	1.0728	1.0728	-0.0006	-0.06%
2025-10-30	025116	天弘裕新混合E	1.0728	1.0728	1.0730	1.0730	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	025116	天弘裕新混合E	1.0730	1.0730	1.0716	1.0716	0.0014	0.13%
2025-10-28	025116	天弘裕新混合E	1.0716	1.0716	1.0725	1.0725	-0.0009	-0.08%
2025-10-27	025116	天弘裕新混合E	1.0725	1.0725	1.0714	1.0714	0.0011	0.10%
2025-10-24	025116	天弘裕新混合E	1.0714	1.0714	1.0704	1.0704	0.0010	0.09%
2025-10-23	025116	天弘裕新混合E	1.0704	1.0704	1.0697	1.0697	0.0007	0.07%
2025-10-22	025116	天弘裕新混合E	1.0697	1.0697	1.0701	1.0701	-0.0004	-0.04%
2025-10-21	025116	天弘裕新混合E	1.0701	1.0701	1.0685	1.0685	0.0016	0.15%
2025-10-20	025116	天弘裕新混合E	1.0685	1.0685	1.0686	1.0686	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	025116	天弘裕新混合E	1.0686	1.0686	1.0705	1.0705	-0.0019	-0.18%
2025-10-16	025116	天弘裕新混合E	1.0705	1.0705	1.0709	1.0709	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	025116	天弘裕新混合E	1.0709	1.0709	1.0689	1.0689	0.0020	0.19%
2025-10-14	025116	天弘裕新混合E	1.0689	1.0689	1.0700	1.0700	-0.0011	-0.10%
2025-10-13	025116	天弘裕新混合E	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2025-10-10	025116	天弘裕新混合E	1.0700	1.0700	1.0708	1.0708	-0.0008	-0.07%
2025-10-09	025116	天弘裕新混合E	1.0708	1.0708	1.0695	1.0695	0.0013	0.12%
2025-09-30	025116	天弘裕新混合E	1.0695	1.0695	1.0683	1.0683	0.0012	0.11%
2025-09-29	025116	天弘裕新混合E	1.0683	1.0683	1.0675	1.0675	0.0008	0.07%
2025-09-26	025116	天弘裕新混合E	1.0675	1.0675	1.0673	1.0673	0.0002	0.02%
2025-09-25	025116	天弘裕新混合E	1.0673	1.0673	1.0669	1.0669	0.0004	0.04%
2025-09-24	025116	天弘裕新混合E	1.0669	1.0669	1.0666	1.0666	0.0003	0.03%
2025-09-23	025116	天弘裕新混合E	1.0666	1.0666	1.0671	1.0671	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	025116	天弘裕新混合E	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2025-09-19	025116	天弘裕新混合E	1.0670	1.0670	1.0675	1.0675	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	025116	天弘裕新混合E	1.0675	1.0675	1.0680	1.0680	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	025116	天弘裕新混合E	1.0680	1.0680	1.0675	1.0675	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%