天弘裕新混合E基金净值查询(025116)

今天最新净值 1.1000 -0.0017 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0914 -0.0024 -0.2184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1000
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：胡东

近一季天弘裕新混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘裕新混合E(025116)基金累计收益率2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025116	天弘裕新混合E	1.0982	1.0982	1.1000	1.1000	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	025116	天弘裕新混合E	1.1000	1.1000	1.1017	1.1017	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	025116	天弘裕新混合E	1.1017	1.1017	1.1081	1.1081	-0.0064	-0.58%
2026-09-10	025116	天弘裕新混合E	1.1081	1.1081	1.1114	1.1114	-0.0033	-0.30%
2026-09-09	025116	天弘裕新混合E	1.1114	1.1114	1.1082	1.1082	0.0032	0.29%
2026-09-08	025116	天弘裕新混合E	1.1082	1.1082	1.1071	1.1071	0.0011	0.10%
2026-09-07	025116	天弘裕新混合E	1.1071	1.1071	1.1081	1.1081	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	025116	天弘裕新混合E	1.1081	1.1081	1.1112	1.1112	-0.0031	-0.28%
2026-09-03	025116	天弘裕新混合E	1.1112	1.1112	1.1065	1.1065	0.0047	0.42%
2026-09-02	025116	天弘裕新混合E	1.1065	1.1065	1.1125	1.1125	-0.0060	-0.54%

2026-09-01	025116	天弘裕新混合E	1.1125	1.1125	1.1158	1.1158	-0.0033	-0.30%
2026-08-31	025116	天弘裕新混合E	1.1158	1.1158	1.1166	1.1166	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	025116	天弘裕新混合E	1.1166	1.1166	1.1152	1.1152	0.0014	0.13%
2026-08-27	025116	天弘裕新混合E	1.1152	1.1152	1.1108	1.1108	0.0044	0.40%
2026-08-26	025116	天弘裕新混合E	1.1108	1.1108	1.1088	1.1088	0.0020	0.18%
2026-08-25	025116	天弘裕新混合E	1.1088	1.1088	1.1124	1.1124	-0.0036	-0.32%
2026-08-24	025116	天弘裕新混合E	1.1124	1.1124	1.1164	1.1164	-0.0040	-0.36%
2026-08-21	025116	天弘裕新混合E	1.1164	1.1164	1.1104	1.1104	0.0060	0.54%
2026-08-20	025116	天弘裕新混合E	1.1104	1.1104	1.1072	1.1072	0.0032	0.29%
2026-08-19	025116	天弘裕新混合E	1.1072	1.1072	1.1124	1.1124	-0.0052	-0.47%
2026-08-18	025116	天弘裕新混合E	1.1124	1.1124	1.1106	1.1106	0.0018	0.16%
2026-08-17	025116	天弘裕新混合E	1.1106	1.1106	1.1021	1.1021	0.0085	0.77%
2026-08-14	025116	天弘裕新混合E	1.1021	1.1021	1.1008	1.1008	0.0013	0.12%
2026-08-13	025116	天弘裕新混合E	1.1008	1.1008	1.1074	1.1074	-0.0066	-0.60%
2026-08-12	025116	天弘裕新混合E	1.1074	1.1074	1.1057	1.1057	0.0017	0.15%

2026-08-11	025116	天弘裕新混合E	1.1057	1.1057	1.1158	1.1158	-0.0101	-0.91%
2026-08-10	025116	天弘裕新混合E	1.1158	1.1158	1.1108	1.1108	0.0050	0.45%
2026-08-07	025116	天弘裕新混合E	1.1108	1.1108	1.1051	1.1051	0.0057	0.52%
2026-08-06	025116	天弘裕新混合E	1.1051	1.1051	1.1008	1.1008	0.0043	0.39%
2026-08-05	025116	天弘裕新混合E	1.1008	1.1008	1.0889	1.0889	0.0119	1.09%
2026-08-04	025116	天弘裕新混合E	1.0889	1.0889	1.0873	1.0873	0.0016	0.15%
2026-08-03	025116	天弘裕新混合E	1.0873	1.0873	1.0908	1.0908	-0.0035	-0.32%
2026-07-31	025116	天弘裕新混合E	1.0908	1.0908	1.0872	1.0872	0.0036	0.33%
2026-07-30	025116	天弘裕新混合E	1.0872	1.0872	1.0900	1.0900	-0.0028	-0.26%
2026-07-29	025116	天弘裕新混合E	1.0900	1.0900	1.0866	1.0866	0.0034	0.31%
2026-07-28	025116	天弘裕新混合E	1.0866	1.0866	1.0918	1.0918	-0.0052	-0.48%
2026-07-27	025116	天弘裕新混合E	1.0918	1.0918	1.0890	1.0890	0.0028	0.26%
2026-07-24	025116	天弘裕新混合E	1.0890	1.0890	1.0937	1.0937	-0.0047	-0.43%
2026-07-23	025116	天弘裕新混合E	1.0937	1.0937	1.0913	1.0913	0.0024	0.22%
2026-07-22	025116	天弘裕新混合E	1.0913	1.0913	1.0843	1.0843	0.0070	0.65%
2026-07-21	025116	天弘裕新混合E	1.0843	1.0843	1.0745	1.0745	0.0098	0.91%
2026-07-20	025116	天弘裕新混合E	1.0745	1.0745	1.0714	1.0714	0.0031	0.29%
2026-07-17	025116	天弘裕新混合E	1.0714	1.0714	1.0765	1.0765	-0.0051	-0.47%
2026-07-16	025116	天弘裕新混合E	1.0765	1.0765	1.0782	1.0782	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	025116	天弘裕新混合E	1.0782	1.0782	1.0780	1.0780	0.0002	0.02%
2026-07-14	025116	天弘裕新混合E	1.0780	1.0780	1.0736	1.0736	0.0044	0.41%
2026-07-13	025116	天弘裕新混合E	1.0736	1.0736	1.0732	1.0732	0.0004	0.04%
2026-07-10	025116	天弘裕新混合E	1.0732	1.0732	1.0743	1.0743	-0.0011	-0.10%
2026-07-09	025116	天弘裕新混合E	1.0743	1.0743	1.0740	1.0740	0.0003	0.03%
2026-07-08	025116	天弘裕新混合E	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2026-07-07	025116	天弘裕新混合E	1.0740	1.0740	1.0760	1.0760	-0.0020	-0.19%
2026-07-06	025116	天弘裕新混合E	1.0760	1.0760	1.0754	1.0754	0.0006	0.06%
2026-07-03	025116	天弘裕新混合E	1.0754	1.0754	1.0742	1.0742	0.0012	0.11%
2026-07-02	025116	天弘裕新混合E	1.0742	1.0742	1.0739	1.0739	0.0003	0.03%
2026-07-01	025116	天弘裕新混合E	1.0739	1.0739	1.0733	1.0733	0.0006	0.06%
2026-06-30	025116	天弘裕新混合E	1.0733	1.0733	1.0739	1.0739	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	025116	天弘裕新混合E	1.0739	1.0739	1.0714	1.0714	0.0025	0.23%
2026-06-26	025116	天弘裕新混合E	1.0714	1.0714	1.0739	1.0739	-0.0025	-0.23%
2026-06-25	025116	天弘裕新混合E	1.0739	1.0739	1.0756	1.0756	-0.0017	-0.16%
2026-06-24	025116	天弘裕新混合E	1.0756	1.0756	1.0748	1.0748	0.0008	0.07%
2026-06-23	025116	天弘裕新混合E	1.0748	1.0748	1.0789	1.0789	-0.0041	-0.38%
2026-06-22	025116	天弘裕新混合E	1.0789	1.0789	1.0772	1.0772	0.0017	0.16%
2026-06-18	025116	天弘裕新混合E	1.0772	1.0772	1.0800	1.0800	-0.0028	-0.26%
2026-06-17	025116	天弘裕新混合E	1.0800	1.0800	1.0798	1.0798	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%