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中航祥泰6个月封闭债券发起C基金净值查询(024999)

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  • 基金经理：傅浩
近半年中航祥泰6个月封闭债券发起C基金净值查询
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近半年,中航祥泰6个月封闭债券发起C(024999)基金累计收益率-4.00%
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2026-09-15 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9602 0.9602 0.9617 0.9617 -0.0015 -0.16%
2026-09-14 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9617 0.9617 0.9636 0.9636 -0.0019 -0.20%
2026-09-11 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9636 0.9636 0.9639 0.9639 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9639 0.9639 0.9648 0.9648 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9648 0.9648 0.9652 0.9652 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9652 0.9652 0.9669 0.9669 -0.0017 -0.18%
2026-09-07 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9669 0.9669 0.9649 0.9649 0.0020 0.21%
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2026-09-01 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9678 0.9678 0.9683 0.9683 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9683 0.9683 0.9687 0.9687 -0.0004 -0.04%
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2026-08-13 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9761 0.9761 0.9768 0.9768 -0.0007 -0.07%
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2026-08-03 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9765 0.9765 0.9785 0.9785 -0.0020 -0.20%
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2026-07-24 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9793 0.9793 0.9814 0.9814 -0.0021 -0.21%
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2026-05-12 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9964 0.9964 0.9978 0.9978 -0.0014 -0.14%
2026-05-11 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9978 0.9978 0.9969 0.9969 0.0009 0.09%
2026-05-08 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9969 0.9969 0.9962 0.9962 0.0007 0.07%
2026-04-30 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9968 0.9968 0.9974 0.9974 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9974 0.9974 0.9952 0.9952 0.0022 0.22%
2026-04-28 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9952 0.9952 0.9942 0.9942 0.0010 0.10%
2026-04-27 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2026-04-24 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9941 0.9941 0.9947 0.9947 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9947 0.9947 0.9947 0.9947 0.0000 0.00%
2026-04-22 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9947 0.9947 0.9955 0.9955 -0.0008 -0.08%
2026-04-21 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9955 0.9955 0.9949 0.9949 0.0006 0.06%
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2026-04-17 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9953 0.9953 0.9965 0.9965 -0.0012 -0.12%
2026-04-16 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9965 0.9965 0.9962 0.9962 0.0003 0.03%
2026-04-15 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9962 0.9962 0.9963 0.9963 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03%
2026-04-13 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9960 0.9960 0.9965 0.9965 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9965 0.9965 0.9954 0.9954 0.0011 0.11%
2026-04-09 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9954 0.9954 0.9972 0.9972 -0.0018 -0.18%
2026-04-08 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9972 0.9972 0.9948 0.9948 0.0024 0.24%
2026-04-07 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9948 0.9948 0.9953 0.9953 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9953 0.9953 0.9966 0.9966 -0.0013 -0.13%
2026-04-02 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9966 0.9966 0.9979 0.9979 -0.0013 -0.13%
2026-04-01 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9979 0.9979 0.9965 0.9965 0.0014 0.14%
2026-03-31 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9965 0.9965 0.9953 0.9953 0.0012 0.12%
2026-03-30 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9953 0.9953 0.9965 0.9965 -0.0012 -0.12%
2026-03-27 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9965 0.9965 0.9958 0.9958 0.0007 0.07%
2026-03-26 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9958 0.9958 0.9967 0.9967 -0.0009 -0.09%
2026-03-25 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9967 0.9967 0.9944 0.9944 0.0023 0.23%
2026-03-24 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9944 0.9944 0.9924 0.9924 0.0020 0.20%
2026-03-23 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9924 0.9924 0.9979 0.9979 -0.0055 -0.55%
2026-03-20 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9979 0.9979 0.9985 0.9985 -0.0006 -0.06%
2026-03-18 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 0.9998 0.9998 1.0008 1.0008 -0.0010 -0.10%
2026-03-17 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
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