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中航祥泰6个月封闭债券发起C - 基金主页(代码:024999)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9602 -0.0015 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9602
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：傅浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.82%	-0.54%	-1.47%	-2.54%	-	-	-	0.18%
同类排名	1455/1519	1215/1758	1514/1764	1485/1709				-

中航祥泰6个月封闭债券发起C(024999)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9621	0.20%
2026-09-15	0.9602	-0.16%
2026-09-14	0.9617	-0.20%
2026-09-11	0.9636	-0.03%
2026-09-10	0.9639	-0.09%
2026-09-09	0.9648	-0.04%

中航祥泰6个月封闭债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	2.07%	1.79%
300750	宁德时代	0.0000	1.97%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.91%	0.60%
688981	中芯国际	0.0000	1.59%	1.23%
600050	中国联通	0.0000	1.28%	1.57%
600019	XD宝钢股	0.0000	1.24%	2.24%
600004	白云机场	0.0000	1.21%	1.61%
600104	上汽集团	0.0000	1.19%	1.08%
002352	顺丰控股	0.0000	1.13%	1.22%
688041	海光信息	0.0000	1.12%	3.01%

中航祥泰6个月封闭债券发起C(024999)基金档案

基金代码	024999	基金简称	中航祥泰6个月封闭债券发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	傅浩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%