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中航祥泰6个月封闭债券发起C基金盘中实时估值(024999)

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今天最新净值 0.9602 -0.0015 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9602
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：傅浩

中航祥泰6个月封闭债券发起C基金024999重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000651	格力电器	0.0000	2.07%	1.79%	0.0371%
300750	宁德时代	0.0000	1.97%	-1.24%	-0.0244%
300308	中际旭创	0.0000	1.91%	0.60%	0.0115%
688981	中芯国际	0.0000	1.59%	1.23%	0.0196%
600050	中国联通	0.0000	1.28%	1.57%	0.0201%
600019	XD宝钢股	0.0000	1.24%	2.24%	0.0278%
600004	白云机场	0.0000	1.21%	1.61%	0.0195%
600104	上汽集团	0.0000	1.19%	1.08%	0.0129%
002352	顺丰控股	0.0000	1.13%	1.22%	0.0138%
688041	海光信息	0.0000	1.12%	3.01%	0.0337%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.71%		0.1716%		%

中航祥泰6个月封闭债券发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.20%	0.97%
2026-09-15	-0.16%	0.97%
2026-09-14	-0.20%	0.97%
2026-09-11	-0.03%	0.97%
2026-09-10	-0.09%	0.97%
2026-09-09	-0.04%	0.97%
2026-09-08	-0.18%	0.97%
2026-09-07	0.21%	0.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中航祥泰6个月封闭债券发起C基金024999实时估值图

中航祥泰6个月封闭债券发起C基金024999实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%