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平安添享6个月持有债券A基金净值查询(024956)

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今天最新净值 0.9969 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9969
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  • 基金类型：债券型-混合二级
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  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：韩晶 张恒
近半年平安添享6个月持有债券A基金净值查询
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近半年,平安添享6个月持有债券A(024956)基金累计收益率-0.29%
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2026-09-15 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9969 0.9969 0.9974 0.9974 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9974 0.9974 0.9973 0.9973 0.0001 0.01%
2026-09-11 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9973 0.9973 0.9978 0.9978 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9978 0.9978 0.9983 0.9983 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.0002 0.02%
2026-09-08 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
2026-09-07 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9980 0.9980 0.9978 0.9978 0.0002 0.02%
2026-09-04 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9978 0.9978 0.9978 0.9978 0.0000 0.00%
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2026-09-02 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9978 0.9978 0.9990 0.9990 -0.0012 -0.12%
2026-09-01 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2026-08-31 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
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2026-08-13 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0004 1.0004 1.0020 1.0020 -0.0016 -0.16%
2026-08-12 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
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2026-08-10 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0037 1.0037 1.0023 1.0023 0.0014 0.14%
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2026-08-06 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0020 1.0020 1.0027 1.0027 -0.0007 -0.07%
2026-08-05 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0027 1.0027 1.0020 1.0020 0.0007 0.07%
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2026-08-03 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0029 1.0029 1.0032 1.0032 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0032 1.0032 1.0036 1.0036 -0.0004 -0.04%
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2026-07-29 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11%
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2026-07-08 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
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2026-06-09 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09%
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2026-05-27 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0082 1.0082 1.0090 1.0090 -0.0008 -0.08%
2026-05-26 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
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2026-05-22 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0085 1.0085 1.0080 1.0080 0.0005 0.05%
2026-05-21 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0080 1.0080 1.0093 1.0093 -0.0013 -0.13%
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2026-04-23 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0050 1.0050 1.0062 1.0062 -0.0012 -0.12%
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2026-04-16 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0028 1.0028 1.0017 1.0017 0.0011 0.11%
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2026-04-13 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2026-04-10 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2026-04-09 024956 平安添享6个月持有债券A 1.0003 1.0003 0.9995 0.9995 0.0008 0.08%
2026-04-03 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9995 0.9995 0.9990 0.9990 0.0005 0.05%
2026-03-27 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9990 0.9990 0.9981 0.9981 0.0009 0.09%
2026-03-20 024956 平安添享6个月持有债券A 0.9981 0.9981 0.9998 0.9998 -0.0017 -0.17%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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