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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询(024848)

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今天最新净值 0.7540 0.0035 0.47% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7540
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.42亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：刘扬 钱瀚
近半年国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询
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近半年,国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848)基金累计收益率-11.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7535 0.7535 0.7540 0.7540 -0.0005 -0.07%
2026-09-16 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7540 0.7540 0.7505 0.7505 0.0035 0.47%
2026-09-15 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7505 0.7505 0.7580 0.7580 -0.0075 -0.99%
2026-09-14 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7580 0.7580 0.7549 0.7549 0.0031 0.41%
2026-09-11 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7549 0.7549 0.7562 0.7562 -0.0013 -0.17%
2026-09-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7562 0.7562 0.7727 0.7727 -0.0165 -2.18%
2026-09-09 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7727 0.7727 0.7782 0.7782 -0.0055 -0.71%
2026-09-08 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7782 0.7782 0.7872 0.7872 -0.0090 -1.16%
2026-09-07 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7872 0.7872 0.7924 0.7924 -0.0052 -0.66%
2026-09-04 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7924 0.7924 0.7809 0.7809 0.0115 1.47%
2026-09-03 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7809 0.7809 0.7847 0.7847 -0.0038 -0.48%
2026-09-02 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7847 0.7847 0.7889 0.7889 -0.0042 -0.53%
2026-09-01 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7889 0.7889 0.7969 0.7969 -0.0080 -1.00%
2026-08-31 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7969 0.7969 0.8027 0.8027 -0.0058 -0.72%
2026-08-28 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8027 0.8027 0.8045 0.8045 -0.0018 -0.22%
2026-08-27 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8045 0.8045 0.8053 0.8053 -0.0008 -0.10%
2026-08-26 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8053 0.8053 0.7967 0.7967 0.0086 1.08%
2026-08-25 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7967 0.7967 0.7923 0.7923 0.0044 0.56%
2026-08-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7923 0.7923 0.8200 0.8200 -0.0277 -3.50%
2026-08-21 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8200 0.8200 0.8124 0.8124 0.0076 0.94%
2026-08-20 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8124 0.8124 0.8067 0.8067 0.0057 0.71%
2026-08-19 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8067 0.8067 0.8156 0.8156 -0.0089 -1.09%
2026-08-18 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8156 0.8156 0.8177 0.8177 -0.0021 -0.26%
2026-08-17 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8177 0.8177 0.8034 0.8034 0.0143 1.78%
2026-08-14 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8034 0.8034 0.8146 0.8146 -0.0112 -1.39%
2026-08-13 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8146 0.8146 0.8131 0.8131 0.0015 0.18%
2026-08-12 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8131 0.8131 0.8164 0.8164 -0.0033 -0.40%
2026-08-11 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8164 0.8164 0.8294 0.8294 -0.0130 -1.59%
2026-08-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8294 0.8294 0.8187 0.8187 0.0107 1.31%
2026-08-07 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8187 0.8187 0.8058 0.8058 0.0129 1.60%
2026-08-06 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8058 0.8058 0.8238 0.8238 -0.0180 -2.23%
2026-08-05 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8238 0.8238 0.8113 0.8113 0.0125 1.54%
2026-08-04 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8113 0.8113 0.8045 0.8045 0.0068 0.85%
2026-08-03 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8045 0.8045 0.7979 0.7979 0.0066 0.83%
2026-07-31 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7979 0.7979 0.7935 0.7935 0.0044 0.55%
2026-07-30 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7935 0.7935 0.8086 0.8086 -0.0151 -1.87%
2026-07-29 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8086 0.8086 0.7897 0.7897 0.0189 2.39%
2026-07-28 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7897 0.7897 0.7919 0.7919 -0.0022 -0.28%
2026-07-27 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7919 0.7919 0.7824 0.7824 0.0095 1.21%
2026-07-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7824 0.7824 0.7922 0.7922 -0.0098 -1.24%
2026-07-23 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7922 0.7922 0.7868 0.7868 0.0054 0.69%
2026-07-22 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7868 0.7868 0.8054 0.8054 -0.0186 -2.31%
2026-07-21 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8054 0.8054 0.7938 0.7938 0.0116 1.46%
2026-07-20 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7938 0.7938 0.7719 0.7719 0.0219 2.84%
2026-07-17 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7719 0.7719 0.8132 0.8132 -0.0413 -5.08%
2026-07-16 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8132 0.8132 0.8012 0.8012 0.0120 1.50%
2026-07-15 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8012 0.8012 0.7880 0.7880 0.0132 1.68%
2026-07-14 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7880 0.7880 0.7821 0.7821 0.0059 0.75%
2026-07-13 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7821 0.7821 0.7938 0.7938 -0.0117 -1.47%
2026-07-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7938 0.7938 0.7929 0.7929 0.0009 0.11%
2026-07-09 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7929 0.7929 0.7885 0.7885 0.0044 0.56%
2026-07-08 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7885 0.7885 0.7605 0.7605 0.0280 3.68%
2026-07-07 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7605 0.7605 0.7665 0.7665 -0.0060 -0.78%
2026-07-06 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7665 0.7665 0.7601 0.7601 0.0064 0.84%
2026-07-03 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7601 0.7601 0.7518 0.7518 0.0083 1.10%
2026-07-02 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7518 0.7518 0.7577 0.7577 -0.0059 -0.78%
2026-07-01 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7577 0.7577 0.7587 0.7587 -0.0010 -0.13%
2026-06-30 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7587 0.7587 0.7464 0.7464 0.0123 1.65%
2026-06-29 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7464 0.7464 0.7265 0.7265 0.0199 2.74%
2026-06-26 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7265 0.7265 0.7548 0.7548 -0.0283 -3.75%
2026-06-25 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7548 0.7548 0.7607 0.7607 -0.0059 -0.78%
2026-06-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7607 0.7607 0.7444 0.7444 0.0163 2.19%
2026-06-23 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7444 0.7444 0.7648 0.7648 -0.0204 -2.67%
2026-06-22 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7648 0.7648 0.7702 0.7702 -0.0054 -0.70%
2026-06-18 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7702 0.7702 0.7780 0.7780 -0.0078 -1.00%
2026-06-17 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7780 0.7780 0.7786 0.7786 -0.0006 -0.08%
2026-06-16 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7786 0.7786 0.7951 0.7951 -0.0165 -2.12%
2026-06-15 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7951 0.7951 0.7831 0.7831 0.0120 1.53%
2026-06-12 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7831 0.7831 0.7755 0.7755 0.0076 0.98%
2026-06-11 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7755 0.7755 0.7841 0.7841 -0.0086 -1.10%
2026-06-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7841 0.7841 0.7930 0.7930 -0.0089 -1.12%
2026-06-09 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7930 0.7930 0.7891 0.7891 0.0039 0.49%
2026-06-08 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7891 0.7891 0.8132 0.8132 -0.0241 -2.96%
2026-06-05 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8132 0.8132 0.8267 0.8267 -0.0135 -1.63%
2026-06-04 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8267 0.8267 0.8402 0.8402 -0.0135 -1.63%
2026-06-03 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8402 0.8402 0.8623 0.8623 -0.0221 -2.63%
2026-06-02 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8623 0.8623 0.8314 0.8314 0.0309 3.72%
2026-06-01 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8314 0.8314 0.8220 0.8220 0.0094 1.14%
2026-05-29 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8220 0.8220 0.8196 0.8196 0.0024 0.29%
2026-05-28 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8196 0.8196 0.8245 0.8245 -0.0049 -0.59%
2026-05-27 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8245 0.8245 0.8312 0.8312 -0.0067 -0.81%
2026-05-26 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8312 0.8312 0.8217 0.8217 0.0095 1.16%
2026-05-25 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8217 0.8217 0.8203 0.8203 0.0014 0.17%
2026-05-22 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8203 0.8203 0.8059 0.8059 0.0144 1.79%
2026-05-21 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8059 0.8059 0.8159 0.8159 -0.0100 -1.23%
2026-05-20 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8159 0.8159 0.8124 0.8124 0.0035 0.43%
2026-05-19 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8124 0.8124 0.8131 0.8131 -0.0007 -0.09%
2026-05-18 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8131 0.8131 0.8285 0.8285 -0.0154 -1.89%
2026-05-15 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8285 0.8285 0.8474 0.8474 -0.0189 -2.23%
2026-05-14 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8474 0.8474 0.8543 0.8543 -0.0069 -0.81%
2026-05-13 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8543 0.8543 0.8541 0.8541 0.0002 0.02%
2026-05-12 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8541 0.8541 0.8611 0.8611 -0.0070 -0.81%
2026-05-11 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8611 0.8611 0.8584 0.8584 0.0027 0.31%
2026-05-08 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8584 0.8584 0.8655 0.8655 -0.0071 -0.82%
2026-04-30 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8295 0.8295 0.8350 0.8350 -0.0055 -0.66%
2026-04-29 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8350 0.8350 0.8225 0.8225 0.0125 1.52%
2026-04-28 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8225 0.8225 0.8393 0.8393 -0.0168 -2.00%
2026-04-27 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8393 0.8393 0.8364 0.8364 0.0029 0.35%
2026-04-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8364 0.8364 0.8298 0.8298 0.0066 0.80%
2026-04-23 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8298 0.8298 0.8508 0.8508 -0.0210 -2.53%
2026-04-22 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8508 0.8508 0.8622 0.8622 -0.0114 -1.34%
2026-04-21 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8622 0.8622 0.8641 0.8641 -0.0019 -0.22%
2026-04-20 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8641 0.8641 0.8630 0.8630 0.0011 0.13%
2026-04-17 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8630 0.8630 0.8704 0.8704 -0.0074 -0.85%
2026-04-16 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8704 0.8704 0.8449 0.8449 0.0255 3.02%
2026-04-15 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8449 0.8449 0.8364 0.8364 0.0085 1.02%
2026-04-14 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8364 0.8364 0.8326 0.8326 0.0038 0.46%
2026-04-13 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8326 0.8326 0.8385 0.8385 -0.0059 -0.70%
2026-04-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8385 0.8385 0.8297 0.8297 0.0088 1.06%
2026-04-09 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8297 0.8297 0.8443 0.8443 -0.0146 -1.76%
2026-04-08 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8443 0.8443 0.8108 0.8108 0.0335 4.13%
2026-04-07 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8108 0.8108 0.8116 0.8116 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8116 0.8116 0.8111 0.8111 0.0005 0.06%
2026-04-02 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8111 0.8111 0.8213 0.8213 -0.0102 -1.24%
2026-04-01 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8213 0.8213 0.8004 0.8004 0.0209 2.61%
2026-03-31 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8004 0.8004 0.8080 0.8080 -0.0076 -0.94%
2026-03-30 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8080 0.8080 0.8202 0.8202 -0.0122 -1.51%
2026-03-27 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8202 0.8202 0.8118 0.8118 0.0084 1.03%
2026-03-26 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8118 0.8118 0.8350 0.8350 -0.0232 -2.86%
2026-03-25 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8350 0.8350 0.8199 0.8199 0.0151 1.84%
2026-03-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8199 0.8199 0.7968 0.7968 0.0231 2.90%
2026-03-23 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7968 0.7968 0.8184 0.8184 -0.0216 -2.64%
2026-03-20 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8184 0.8184 0.8382 0.8382 -0.0198 -2.42%
2026-03-19 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8382 0.8382 0.8548 0.8548 -0.0166 -1.94%
2026-03-18 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8548 0.8548 0.8554 0.8554 -0.0006 -0.07%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.7036 3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.6861 3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0071 3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0045 3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7964 3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7697 3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6444 3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.6506 3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8986 2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9196 2.93%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
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