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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024757)

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今天最新净值 1.0295 -0.0037 -0.36% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0295
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：39.34亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹建文
近半年广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757)基金累计收益率-0.85%
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2026-09-11 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0332 1.0332 -0.0037 -0.36%
2026-09-10 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0357 1.0357 -0.0025 -0.24%
2026-09-09 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2026-09-08 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0365 1.0365 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0354 1.0354 0.0011 0.11%
2026-09-04 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0336 1.0336 0.0018 0.17%
2026-09-03 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0317 1.0317 0.0019 0.18%
2026-09-02 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0366 1.0366 -0.0049 -0.47%
2026-09-01 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0379 1.0379 -0.0013 -0.13%
2026-08-31 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0393 1.0393 -0.0014 -0.13%
2026-08-28 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0406 1.0406 -0.0013 -0.12%
2026-08-27 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0386 1.0386 0.0020 0.19%
2026-08-26 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0362 1.0362 0.0024 0.23%
2026-08-25 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2026-08-24 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0390 1.0390 -0.0029 -0.28%
2026-08-21 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0368 1.0368 0.0022 0.21%
2026-08-20 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0345 1.0345 0.0023 0.22%
2026-08-19 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0422 1.0422 -0.0077 -0.74%
2026-08-18 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0437 1.0437 -0.0015 -0.14%
2026-08-17 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0379 1.0379 0.0058 0.56%
2026-08-14 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0381 1.0381 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0393 1.0393 -0.0012 -0.12%
2026-08-12 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0375 1.0375 0.0018 0.17%
2026-08-11 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0402 1.0402 -0.0027 -0.26%
2026-08-10 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0380 1.0380 0.0022 0.21%
2026-08-07 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0346 1.0346 0.0034 0.33%
2026-08-06 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0354 1.0354 -0.0008 -0.08%
2026-08-05 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0298 1.0298 0.0056 0.54%
2026-08-04 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0257 1.0257 0.0041 0.40%
2026-08-03 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0269 1.0269 -0.0012 -0.12%
2026-07-31 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0225 1.0225 0.0044 0.43%
2026-07-30 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0254 1.0254 -0.0029 -0.28%
2026-07-29 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0228 1.0228 0.0026 0.25%
2026-07-28 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0294 1.0294 -0.0066 -0.64%
2026-07-27 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0246 1.0246 0.0048 0.47%
2026-07-24 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0301 1.0301 -0.0055 -0.53%
2026-07-23 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0285 1.0285 0.0016 0.16%
2026-07-22 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0293 1.0293 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0219 1.0219 0.0074 0.72%
2026-07-20 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0190 1.0190 0.0029 0.28%
2026-07-17 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0287 1.0287 -0.0097 -0.95%
2026-07-16 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0320 1.0320 -0.0033 -0.32%
2026-07-15 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0313 1.0313 0.0007 0.07%
2026-07-14 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0285 1.0285 0.0028 0.27%
2026-07-13 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0355 1.0355 -0.0070 -0.68%
2026-07-10 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0374 1.0374 -0.0019 -0.18%
2026-07-09 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0338 1.0338 0.0036 0.35%
2026-07-08 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0331 1.0331 0.0007 0.07%
2026-07-07 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0364 1.0364 -0.0033 -0.32%
2026-07-06 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0351 1.0351 0.0013 0.13%
2026-07-03 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0311 1.0311 0.0040 0.39%
2026-07-02 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0348 1.0348 -0.0037 -0.36%
2026-07-01 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0352 1.0352 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0334 1.0334 0.0018 0.17%
2026-06-29 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0290 1.0290 0.0044 0.43%
2026-06-26 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0345 1.0345 -0.0055 -0.53%
2026-06-25 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0349 1.0349 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0335 1.0335 0.0014 0.14%
2026-06-23 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0420 1.0420 -0.0085 -0.82%
2026-06-22 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0388 1.0388 0.0032 0.31%
2026-06-18 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0393 1.0393 -0.0005 -0.05%
2026-06-17 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0378 1.0378 0.0015 0.14%
2026-06-16 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0392 1.0392 -0.0014 -0.13%
2026-06-15 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0328 1.0328 0.0064 0.62%
2026-06-12 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0282 1.0282 0.0046 0.45%
2026-06-11 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0302 1.0302 -0.0020 -0.19%
2026-06-10 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0338 1.0338 -0.0036 -0.35%
2026-06-09 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0302 1.0302 0.0036 0.35%
2026-06-08 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0374 1.0374 -0.0072 -0.69%
2026-06-05 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0414 1.0414 -0.0040 -0.38%
2026-06-04 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0434 1.0434 -0.0020 -0.19%
2026-06-03 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0445 1.0445 -0.0011 -0.11%
2026-06-02 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0410 1.0410 0.0035 0.34%
2026-06-01 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2026-05-29 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2026-05-28 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0417 1.0417 -0.0009 -0.09%
2026-05-27 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0445 1.0445 -0.0028 -0.27%
2026-05-26 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0434 1.0434 0.0011 0.11%
2026-05-25 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0404 1.0404 0.0030 0.29%
2026-05-22 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0373 1.0373 0.0031 0.30%
2026-05-21 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0404 1.0404 -0.0031 -0.30%
2026-05-20 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2026-05-19 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0387 1.0387 0.0016 0.15%
2026-05-18 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0409 1.0409 -0.0022 -0.21%
2026-05-15 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0451 1.0451 -0.0042 -0.40%
2026-05-14 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0488 1.0488 -0.0037 -0.35%
2026-05-13 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0468 1.0468 0.0020 0.19%
2026-05-12 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0472 1.0472 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0455 1.0455 0.0017 0.16%
2026-05-08 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0459 1.0459 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0429 1.0429 0.0030 0.29%
2026-05-06 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0384 1.0384 0.0045 0.43%
2026-04-28 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0370 1.0370 -0.0017 -0.16%
2026-04-27 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2026-04-24 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0376 1.0376 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0400 1.0400 -0.0024 -0.23%
2026-04-22 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.03%
2026-04-21 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
2026-04-20 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0376 1.0376 0.0018 0.17%
2026-04-17 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0381 1.0381 -0.0005 -0.05%
2026-04-16 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0349 1.0349 0.0032 0.31%
2026-04-15 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0341 1.0341 0.0008 0.08%
2026-04-14 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0314 1.0314 0.0027 0.26%
2026-04-13 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0320 1.0320 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0299 1.0299 0.0021 0.20%
2026-04-09 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0319 1.0319 -0.0020 -0.19%
2026-04-08 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0231 1.0231 0.0088 0.86%
2026-04-07 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0221 1.0221 0.0010 0.10%
2026-04-03 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0227 1.0227 -0.0006 -0.06%
2026-04-02 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0265 1.0265 -0.0038 -0.37%
2026-04-01 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0215 1.0215 0.0050 0.49%
2026-03-31 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0230 1.0230 -0.0015 -0.15%
2026-03-30 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0220 1.0220 0.0011 0.11%
2026-03-26 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0252 1.0252 -0.0032 -0.31%
2026-03-25 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0211 1.0211 0.0041 0.40%
2026-03-24 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0153 1.0153 0.0058 0.57%
2026-03-23 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0259 1.0259 -0.0106 -1.04%
2026-03-20 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0295 1.0295 -0.0036 -0.35%
2026-03-19 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0360 1.0360 -0.0065 -0.63%
2026-03-18 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0347 1.0347 0.0013 0.13%
2026-03-17 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0364 1.0364 -0.0017 -0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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