华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(024740)

今天最新净值 0.8209 0.0030 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8209
成立日期：2025-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔尤家妤

近一月华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C(024740)基金累计收益率-6.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8130	0.8130	0.8209	0.8209	-0.0079	-0.96%
2026-09-14	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8209	0.8209	0.8179	0.8179	0.0030	0.37%
2026-09-11	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8179	0.8179	0.8189	0.8189	-0.0010	-0.12%
2026-09-10	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8189	0.8189	0.8370	0.8370	-0.0181	-2.21%
2026-09-09	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8370	0.8370	0.8429	0.8429	-0.0059	-0.70%
2026-09-08	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8429	0.8429	0.8526	0.8526	-0.0097	-1.15%
2026-09-07	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8526	0.8526	0.8584	0.8584	-0.0058	-0.68%
2026-09-04	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8584	0.8584	0.8458	0.8458	0.0126	1.49%
2026-09-03	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8458	0.8458	0.8502	0.8502	-0.0044	-0.52%
2026-09-02	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8502	0.8502	0.8545	0.8545	-0.0043	-0.50%

2026-09-01	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8545	0.8545	0.8633	0.8633	-0.0088	-1.02%
2026-08-31	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8633	0.8633	0.8696	0.8696	-0.0063	-0.72%
2026-08-28	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8696	0.8696	0.8720	0.8720	-0.0024	-0.28%
2026-08-27	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8720	0.8720	0.8725	0.8725	-0.0005	-0.06%
2026-08-26	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8725	0.8725	0.8636	0.8636	0.0089	1.03%
2026-08-25	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8636	0.8636	0.8589	0.8589	0.0047	0.55%
2026-08-24	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8589	0.8589	0.8889	0.8889	-0.0300	-3.49%
2026-08-21	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8889	0.8889	0.8807	0.8807	0.0082	0.93%
2026-08-20	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8807	0.8807	0.8745	0.8745	0.0062	0.71%
2026-08-19	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8745	0.8745	0.8838	0.8838	-0.0093	-1.05%
2026-08-18	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8838	0.8838	0.8863	0.8863	-0.0025	-0.28%
2026-08-17	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8863	0.8863	0.8704	0.8704	0.0159	1.83%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%