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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(024740)

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今天最新净值 0.8130 -0.0079 -0.96% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8130
  • 成立日期：2025-07-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：谭弘翔 尤家妤
近一年华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C(024740)基金累计收益率-28.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8161 0.8161 0.8130 0.8130 0.0031 0.38%
2026-09-15 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8130 0.8130 0.8209 0.8209 -0.0079 -0.96%
2026-09-14 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8209 0.8209 0.8179 0.8179 0.0030 0.37%
2026-09-11 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8179 0.8179 0.8189 0.8189 -0.0010 -0.12%
2026-09-10 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8189 0.8189 0.8370 0.8370 -0.0181 -2.21%
2026-09-09 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8370 0.8370 0.8429 0.8429 -0.0059 -0.70%
2026-09-08 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8429 0.8429 0.8526 0.8526 -0.0097 -1.15%
2026-09-07 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8526 0.8526 0.8584 0.8584 -0.0058 -0.68%
2026-09-04 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8584 0.8584 0.8458 0.8458 0.0126 1.49%
2026-09-03 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8458 0.8458 0.8502 0.8502 -0.0044 -0.52%
2026-09-02 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8502 0.8502 0.8545 0.8545 -0.0043 -0.50%
2026-09-01 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8545 0.8545 0.8633 0.8633 -0.0088 -1.02%
2026-08-31 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8633 0.8633 0.8696 0.8696 -0.0063 -0.72%
2026-08-28 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8696 0.8696 0.8720 0.8720 -0.0024 -0.28%
2026-08-27 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8720 0.8720 0.8725 0.8725 -0.0005 -0.06%
2026-08-26 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8725 0.8725 0.8636 0.8636 0.0089 1.03%
2026-08-25 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8636 0.8636 0.8589 0.8589 0.0047 0.55%
2026-08-24 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8589 0.8589 0.8889 0.8889 -0.0300 -3.49%
2026-08-21 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8889 0.8889 0.8807 0.8807 0.0082 0.93%
2026-08-20 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8807 0.8807 0.8745 0.8745 0.0062 0.71%
2026-08-19 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8745 0.8745 0.8838 0.8838 -0.0093 -1.05%
2026-08-18 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8838 0.8838 0.8863 0.8863 -0.0025 -0.28%
2026-08-17 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8863 0.8863 0.8704 0.8704 0.0159 1.83%
2026-08-14 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8704 0.8704 0.8818 0.8818 -0.0114 -1.31%
2026-08-13 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8818 0.8818 0.8816 0.8816 0.0002 0.02%
2026-08-12 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8816 0.8816 0.8853 0.8853 -0.0037 -0.42%
2026-08-11 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8853 0.8853 0.8994 0.8994 -0.0141 -1.59%
2026-08-10 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8994 0.8994 0.8880 0.8880 0.0114 1.28%
2026-08-07 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8880 0.8880 0.8748 0.8748 0.0132 1.51%
2026-08-06 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8748 0.8748 0.8935 0.8935 -0.0187 -2.14%
2026-08-05 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8935 0.8935 0.8803 0.8803 0.0132 1.50%
2026-08-04 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8803 0.8803 0.8733 0.8733 0.0070 0.80%
2026-08-03 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8733 0.8733 0.8657 0.8657 0.0076 0.88%
2026-07-31 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8657 0.8657 0.8614 0.8614 0.0043 0.50%
2026-07-30 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8614 0.8614 0.8769 0.8769 -0.0155 -1.77%
2026-07-29 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8769 0.8769 0.8560 0.8560 0.0209 2.44%
2026-07-28 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8560 0.8560 0.8583 0.8583 -0.0023 -0.27%
2026-07-27 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8583 0.8583 0.8473 0.8473 0.0110 1.30%
2026-07-24 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8473 0.8473 0.8582 0.8582 -0.0109 -1.27%
2026-07-23 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8582 0.8582 0.8512 0.8512 0.0070 0.82%
2026-07-22 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8512 0.8512 0.8715 0.8715 -0.0203 -2.33%
2026-07-21 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8715 0.8715 0.8610 0.8610 0.0105 1.22%
2026-07-20 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8610 0.8610 0.8374 0.8374 0.0236 2.82%
2026-07-17 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8374 0.8374 0.8815 0.8815 -0.0441 -5.00%
2026-07-16 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8815 0.8815 0.8674 0.8674 0.0141 1.63%
2026-07-15 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8674 0.8674 0.8526 0.8526 0.0148 1.74%
2026-07-14 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8526 0.8526 0.8456 0.8456 0.0070 0.83%
2026-07-13 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8456 0.8456 0.8575 0.8575 -0.0119 -1.39%
2026-07-10 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8575 0.8575 0.8561 0.8561 0.0014 0.16%
2026-07-09 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8561 0.8561 0.8539 0.8539 0.0022 0.26%
2026-07-08 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8539 0.8539 0.8244 0.8244 0.0295 3.58%
2026-07-07 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8244 0.8244 0.8314 0.8314 -0.0070 -0.84%
2026-07-06 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8314 0.8314 0.8251 0.8251 0.0063 0.76%
2026-07-03 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8251 0.8251 0.8152 0.8152 0.0099 1.21%
2026-07-02 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8152 0.8152 0.8204 0.8204 -0.0052 -0.63%
2026-07-01 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8204 0.8204 0.8211 0.8211 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8211 0.8211 0.8093 0.8093 0.0118 1.46%
2026-06-29 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8093 0.8093 0.7878 0.7878 0.0215 2.73%
2026-06-26 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7878 0.7878 0.8184 0.8184 -0.0306 -3.74%
2026-06-25 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8184 0.8184 0.8257 0.8257 -0.0073 -0.88%
2026-06-24 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8257 0.8257 0.8104 0.8104 0.0153 1.89%
2026-06-23 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8104 0.8104 0.8330 0.8330 -0.0226 -2.71%
2026-06-22 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8330 0.8330 0.8385 0.8385 -0.0055 -0.66%
2026-06-18 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8385 0.8385 0.8473 0.8473 -0.0088 -1.04%
2026-06-17 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8473 0.8473 0.8491 0.8491 -0.0018 -0.21%
2026-06-16 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8491 0.8491 0.8671 0.8671 -0.0180 -2.12%
2026-06-15 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8671 0.8671 0.8542 0.8542 0.0129 1.51%
2026-06-12 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8542 0.8542 0.8464 0.8464 0.0078 0.92%
2026-06-11 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8464 0.8464 0.8561 0.8561 -0.0097 -1.13%
2026-06-10 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8561 0.8561 0.8660 0.8660 -0.0099 -1.14%
2026-06-09 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8660 0.8660 0.8622 0.8622 0.0038 0.44%
2026-06-08 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8622 0.8622 0.8879 0.8879 -0.0257 -2.89%
2026-06-05 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8879 0.8879 0.9014 0.9014 -0.0135 -1.50%
2026-06-04 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9014 0.9014 0.9168 0.9168 -0.0154 -1.71%
2026-06-03 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9168 0.9168 0.9413 0.9413 -0.0245 -2.67%
2026-06-02 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9413 0.9413 0.9077 0.9077 0.0336 3.70%
2026-06-01 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9077 0.9077 0.8964 0.8964 0.0113 1.26%
2026-05-29 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8964 0.8964 0.8921 0.8921 0.0043 0.48%
2026-05-28 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8921 0.8921 0.8986 0.8986 -0.0065 -0.72%
2026-05-27 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8986 0.8986 0.9056 0.9056 -0.0070 -0.77%
2026-05-26 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9056 0.9056 0.8953 0.8953 0.0103 1.15%
2026-05-25 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8953 0.8953 0.8959 0.8959 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8959 0.8959 0.8806 0.8806 0.0153 1.74%
2026-05-21 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8806 0.8806 0.8908 0.8908 -0.0102 -1.15%
2026-05-20 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8908 0.8908 0.8888 0.8888 0.0020 0.23%
2026-05-19 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8888 0.8888 0.8899 0.8899 -0.0011 -0.12%
2026-05-18 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8899 0.8899 0.9067 0.9067 -0.0168 -1.89%
2026-05-15 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9067 0.9067 0.9279 0.9279 -0.0212 -2.28%
2026-05-14 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9279 0.9279 0.9348 0.9348 -0.0069 -0.74%
2026-05-13 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9348 0.9348 0.9346 0.9346 0.0002 0.02%
2026-05-12 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9346 0.9346 0.9422 0.9422 -0.0076 -0.81%
2026-05-11 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9422 0.9422 0.9396 0.9396 0.0026 0.28%
2026-05-08 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9396 0.9396 0.9465 0.9465 -0.0069 -0.73%
2026-04-30 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9081 0.9081 0.9148 0.9148 -0.0067 -0.73%
2026-04-29 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9148 0.9148 0.9006 0.9006 0.0142 1.58%
2026-04-28 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9006 0.9006 0.9191 0.9191 -0.0185 -2.01%
2026-04-27 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9191 0.9191 0.9166 0.9166 0.0025 0.27%
2026-04-24 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9166 0.9166 0.9102 0.9102 0.0064 0.70%
2026-04-23 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9102 0.9102 0.9326 0.9326 -0.0224 -2.46%
2026-04-22 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9326 0.9326 0.9450 0.9450 -0.0124 -1.33%
2026-04-21 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9450 0.9450 0.9468 0.9468 -0.0018 -0.19%
2026-04-20 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9468 0.9468 0.9458 0.9458 0.0010 0.11%
2026-04-17 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9458 0.9458 0.9541 0.9541 -0.0083 -0.87%
2026-04-16 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9541 0.9541 0.9262 0.9262 0.0279 3.01%
2026-04-15 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9262 0.9262 0.9173 0.9173 0.0089 0.97%
2026-04-14 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9173 0.9173 0.9133 0.9133 0.0040 0.44%
2026-04-13 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9133 0.9133 0.9196 0.9196 -0.0063 -0.69%
2026-04-10 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9196 0.9196 0.9100 0.9100 0.0096 1.05%
2026-04-09 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9100 0.9100 0.9261 0.9261 -0.0161 -1.77%
2026-04-08 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9261 0.9261 0.8894 0.8894 0.0367 4.13%
2026-04-07 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8894 0.8894 0.8903 0.8903 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8903 0.8903 0.8897 0.8897 0.0006 0.07%
2026-04-02 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8897 0.8897 0.8999 0.8999 -0.0102 -1.13%
2026-04-01 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8999 0.8999 0.8779 0.8779 0.0220 2.51%
2026-03-31 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8779 0.8779 0.8861 0.8861 -0.0082 -0.93%
2026-03-30 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8861 0.8861 0.8993 0.8993 -0.0132 -1.49%
2026-03-27 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8993 0.8993 0.8901 0.8901 0.0092 1.03%
2026-03-26 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8901 0.8901 0.9150 0.9150 -0.0249 -2.80%
2026-03-25 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9150 0.9150 0.8989 0.8989 0.0161 1.79%
2026-03-24 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8989 0.8989 0.8747 0.8747 0.0242 2.77%
2026-03-23 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8747 0.8747 0.8973 0.8973 -0.0226 -2.52%
2026-03-20 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8973 0.8973 0.9182 0.9182 -0.0209 -2.33%
2026-03-19 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9182 0.9182 0.9354 0.9354 -0.0172 -1.84%
2026-03-18 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9354 0.9354 0.9362 0.9362 -0.0008 -0.09%
2026-03-17 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9362 0.9362 0.9359 0.9359 0.0003 0.03%
2026-03-16 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9359 0.9359 0.9104 0.9104 0.0255 2.80%
2026-03-13 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9104 0.9104 0.9182 0.9182 -0.0078 -0.85%
2026-03-12 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9182 0.9182 0.9245 0.9245 -0.0063 -0.68%
2026-03-11 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9245 0.9245 0.9257 0.9257 -0.0012 -0.13%
2026-03-10 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9257 0.9257 0.9054 0.9054 0.0203 2.24%
2026-03-09 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9054 0.9054 0.9040 0.9040 0.0014 0.15%
2026-03-06 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9040 0.9040 0.8802 0.8802 0.0238 2.70%
2026-03-05 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8802 0.8802 0.8853 0.8853 -0.0051 -0.58%
2026-03-04 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8853 0.8853 0.8944 0.8944 -0.0091 -1.02%
2026-03-03 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8944 0.8944 0.9194 0.9194 -0.0250 -2.72%
2026-03-02 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9194 0.9194 0.9452 0.9452 -0.0258 -2.81%
2026-02-27 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9452 0.9452 0.9405 0.9405 0.0047 0.50%
2026-02-26 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9405 0.9405 0.9681 0.9681 -0.0276 -2.93%
2026-02-25 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9681 0.9681 0.9691 0.9691 -0.0010 -0.10%
2026-02-24 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9691 0.9691 0.9821 0.9821 -0.0130 -1.34%
2026-02-13 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9821 0.9821 0.9909 0.9909 -0.0088 -0.89%
2026-02-12 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9909 0.9909 1.0018 1.0018 -0.0109 -1.10%
2026-02-11 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0018 1.0018 0.9930 0.9930 0.0088 0.89%
2026-02-10 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9930 0.9930 0.9860 0.9860 0.0070 0.71%
2026-02-09 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9860 0.9860 0.9735 0.9735 0.0125 1.28%
2026-02-06 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9735 0.9735 0.9803 0.9803 -0.0068 -0.69%
2026-02-05 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9803 0.9803 0.9743 0.9743 0.0060 0.62%
2026-02-04 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9743 0.9743 0.9875 0.9875 -0.0132 -1.34%
2026-02-03 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9875 0.9875 0.9968 0.9968 -0.0093 -0.94%
2026-02-02 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9968 0.9968 1.0294 1.0294 -0.0326 -3.17%
2026-01-30 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0294 1.0294 1.0543 1.0543 -0.0249 -2.36%
2026-01-29 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0543 1.0543 1.0620 1.0620 -0.0077 -0.73%
2026-01-28 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0620 1.0620 1.0391 1.0391 0.0229 2.20%
2026-01-27 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0391 1.0391 1.0317 1.0317 0.0074 0.72%
2026-01-26 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0317 1.0317 1.0496 1.0496 -0.0179 -1.71%
2026-01-23 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0496 1.0496 1.0422 1.0422 0.0074 0.71%
2026-01-22 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0422 1.0422 1.0417 1.0417 0.0005 0.05%
2026-01-21 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0417 1.0417 1.0299 1.0299 0.0118 1.15%
2026-01-20 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0299 1.0299 1.0463 1.0463 -0.0164 -1.57%
2026-01-19 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0463 1.0463 1.0660 1.0660 -0.0197 -1.88%
2026-01-16 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0660 1.0660 1.0683 1.0683 -0.0023 -0.22%
2026-01-15 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0683 1.0683 1.0747 1.0747 -0.0064 -0.60%
2026-01-14 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0747 1.0747 1.0647 1.0647 0.0100 0.94%
2026-01-13 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0647 1.0647 1.0592 1.0592 0.0055 0.52%
2026-01-12 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0592 1.0592 1.0322 1.0322 0.0270 2.62%
2026-01-09 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0322 1.0322 1.0303 1.0303 0.0019 0.18%
2026-01-08 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0303 1.0303 1.0394 1.0394 -0.0091 -0.88%
2026-01-07 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0394 1.0394 1.0462 1.0462 -0.0068 -0.65%
2026-01-06 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0462 1.0462 1.0353 1.0353 0.0109 1.05%
2026-01-05 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0353 1.0353 0.9999 0.9999 0.0354 3.54%
2025-12-31 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9999 0.9999 1.0096 1.0096 -0.0097 -0.96%
2025-12-30 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0096 1.0096 1.0007 1.0007 0.0089 0.89%
2025-12-29 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0007 1.0007 1.0047 1.0047 -0.0040 -0.40%
2025-12-26 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0047 1.0047 1.0051 1.0051 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0051 1.0051 1.0062 1.0062 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0062 1.0062 1.0056 1.0056 0.0006 0.06%
2025-12-23 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0056 1.0056 1.0120 1.0120 -0.0064 -0.63%
2025-12-22 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0120 1.0120 1.0074 1.0074 0.0046 0.46%
2025-12-19 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0074 1.0074 0.9959 0.9959 0.0115 1.15%
2025-12-18 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9959 0.9959 1.0025 1.0025 -0.0066 -0.66%
2025-12-17 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0025 1.0025 0.9938 0.9938 0.0087 0.88%
2025-12-16 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9938 0.9938 1.0094 1.0094 -0.0156 -1.55%
2025-12-15 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0094 1.0094 1.0375 1.0375 -0.0281 -2.71%
2025-12-12 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0375 1.0375 1.0236 1.0236 0.0139 1.36%
2025-12-11 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0236 1.0236 1.0336 1.0336 -0.0100 -0.97%
2025-12-10 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0336 1.0336 1.0322 1.0322 0.0014 0.14%
2025-12-09 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0322 1.0322 1.0491 1.0491 -0.0169 -1.61%
2025-12-08 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0491 1.0491 1.0518 1.0518 -0.0027 -0.26%
2025-12-05 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0518 1.0518 1.0466 1.0466 0.0052 0.50%
2025-12-04 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0466 1.0466 1.0298 1.0298 0.0168 1.63%
2025-12-03 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0298 1.0298 1.0465 1.0465 -0.0167 -1.60%
2025-12-02 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0465 1.0465 1.0518 1.0518 -0.0053 -0.50%
2025-12-01 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0518 1.0518 1.0478 1.0478 0.0040 0.38%
2025-11-28 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0478 1.0478 1.0499 1.0499 -0.0021 -0.20%
2025-11-27 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0499 1.0499 1.0538 1.0538 -0.0039 -0.37%
2025-11-26 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0538 1.0538 1.0505 1.0505 0.0033 0.31%
2025-11-25 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0505 1.0505 1.0390 1.0390 0.0115 1.11%
2025-11-24 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0390 1.0390 1.0132 1.0132 0.0258 2.55%
2025-11-21 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0132 1.0132 1.0471 1.0471 -0.0339 -3.24%
2025-11-20 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0471 1.0471 1.0507 1.0507 -0.0036 -0.34%
2025-11-19 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0507 1.0507 1.0592 1.0592 -0.0085 -0.80%
2025-11-18 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0592 1.0592 1.0799 1.0799 -0.0207 -1.92%
2025-11-17 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0799 1.0799 1.0896 1.0896 -0.0097 -0.89%
2025-11-14 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0896 1.0896 1.1144 1.1144 -0.0248 -2.23%
2025-11-13 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1144 1.1144 1.0998 1.0998 0.0146 1.33%
2025-11-12 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0998 1.0998 1.0988 1.0988 0.0010 0.09%
2025-11-11 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0988 1.0988 1.0975 1.0975 0.0013 0.12%
2025-11-10 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0975 1.0975 1.0834 1.0834 0.0141 1.30%
2025-11-07 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0834 1.0834 1.1057 1.1057 -0.0223 -2.02%
2025-11-06 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1057 1.1057 1.0821 1.0821 0.0236 2.18%
2025-11-05 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0821 1.0821 1.0859 1.0859 -0.0038 -0.35%
2025-11-04 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0859 1.0859 1.1094 1.1094 -0.0235 -2.12%
2025-11-03 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1094 1.1094 1.1074 1.1074 0.0020 0.18%
2025-10-31 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1074 1.1074 1.1277 1.1277 -0.0203 -1.80%
2025-10-30 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1277 1.1277 1.1346 1.1346 -0.0069 -0.61%
2025-10-29 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1346 1.1346 1.1349 1.1349 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1349 1.1349 1.1493 1.1493 -0.0144 -1.25%
2025-10-27 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1493 1.1493 1.1305 1.1305 0.0188 1.66%
2025-10-24 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1305 1.1305 1.1123 1.1123 0.0182 1.64%
2025-10-23 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1123 1.1123 1.1107 1.1107 0.0016 0.14%
2025-10-22 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1107 1.1107 1.1240 1.1240 -0.0133 -1.18%
2025-10-21 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1240 1.1240 1.1120 1.1120 0.0120 1.08%
2025-10-20 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1120 1.1120 1.0863 1.0863 0.0257 2.37%
2025-10-17 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0863 1.0863 1.1297 1.1297 -0.0434 -3.84%
2025-10-16 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1297 1.1297 1.1370 1.1370 -0.0073 -0.64%
2025-10-15 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1370 1.1370 1.1088 1.1088 0.0282 2.54%
2025-10-14 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1088 1.1088 1.1502 1.1502 -0.0414 -3.60%
2025-10-13 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1502 1.1502 1.1723 1.1723 -0.0221 -1.89%
2025-10-10 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1723 1.1723 1.2158 1.2158 -0.0435 -3.58%
2025-10-09 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.2158 1.2158 1.2147 1.2147 0.0011 0.09%
2025-09-30 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.2147 1.2147 1.1863 1.1863 0.0284 2.39%
2025-09-29 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1863 1.1863 1.1655 1.1655 0.0208 1.78%
2025-09-26 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1655 1.1655 1.1977 1.1977 -0.0322 -2.69%
2025-09-25 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1977 1.1977 1.1873 1.1873 0.0104 0.88%
2025-09-24 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1873 1.1873 1.1626 1.1626 0.0247 2.12%
2025-09-23 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1626 1.1626 1.1760 1.1760 -0.0134 -1.14%
2025-09-22 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1760 1.1760 1.1729 1.1729 0.0031 0.26%
2025-09-19 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1729 1.1729 1.1723 1.1723 0.0006 0.05%
2025-09-18 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1723 1.1723 1.1806 1.1806 -0.0083 -0.70%
2025-09-17 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 1.1806 1.1806 1.1463 1.1463 0.0343 2.99%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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