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国联鑫价值混合B基金净值查询(024661)

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今天最新净值 1.0553 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0553
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2420亿
  • 最近资产：0.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：潘巍 霍顺朝
近半年国联鑫价值混合B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联鑫价值混合B(024661)基金累计收益率2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024661 国联鑫价值混合B 1.0570 1.0570 1.0553 1.0553 0.0017 0.16%
2026-09-15 024661 国联鑫价值混合B 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2026-09-14 024661 国联鑫价值混合B 1.0551 1.0551 1.0553 1.0553 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 024661 国联鑫价值混合B 1.0553 1.0553 1.0572 1.0572 -0.0019 -0.18%
2026-09-10 024661 国联鑫价值混合B 1.0572 1.0572 1.0582 1.0582 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 024661 国联鑫价值混合B 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04%
2026-09-08 024661 国联鑫价值混合B 1.0578 1.0578 1.0579 1.0579 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 024661 国联鑫价值混合B 1.0579 1.0579 1.0569 1.0569 0.0010 0.09%
2026-09-04 024661 国联鑫价值混合B 1.0569 1.0569 1.0579 1.0579 -0.0010 -0.09%
2026-09-03 024661 国联鑫价值混合B 1.0579 1.0579 1.0565 1.0565 0.0014 0.13%
2026-09-02 024661 国联鑫价值混合B 1.0565 1.0565 1.0586 1.0586 -0.0021 -0.20%
2026-09-01 024661 国联鑫价值混合B 1.0586 1.0586 1.0591 1.0591 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 024661 国联鑫价值混合B 1.0591 1.0591 1.0578 1.0578 0.0013 0.12%
2026-08-28 024661 国联鑫价值混合B 1.0578 1.0578 1.0592 1.0592 -0.0014 -0.13%
2026-08-27 024661 国联鑫价值混合B 1.0592 1.0592 1.0580 1.0580 0.0012 0.11%
2026-08-26 024661 国联鑫价值混合B 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2026-08-25 024661 国联鑫价值混合B 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2026-08-24 024661 国联鑫价值混合B 1.0578 1.0578 1.0583 1.0583 -0.0005 -0.05%
2026-08-21 024661 国联鑫价值混合B 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
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2026-08-19 024661 国联鑫价值混合B 1.0579 1.0579 1.0633 1.0633 -0.0054 -0.51%
2026-08-18 024661 国联鑫价值混合B 1.0633 1.0633 1.0626 1.0626 0.0007 0.07%
2026-08-17 024661 国联鑫价值混合B 1.0626 1.0626 1.0591 1.0591 0.0035 0.33%
2026-08-14 024661 国联鑫价值混合B 1.0591 1.0591 1.0572 1.0572 0.0019 0.18%
2026-08-13 024661 国联鑫价值混合B 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
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2026-08-07 024661 国联鑫价值混合B 1.0557 1.0557 1.0525 1.0525 0.0032 0.30%
2026-08-06 024661 国联鑫价值混合B 1.0525 1.0525 1.0515 1.0515 0.0010 0.10%
2026-08-05 024661 国联鑫价值混合B 1.0515 1.0515 1.0491 1.0491 0.0024 0.23%
2026-08-04 024661 国联鑫价值混合B 1.0491 1.0491 1.0458 1.0458 0.0033 0.32%
2026-08-03 024661 国联鑫价值混合B 1.0458 1.0458 1.0473 1.0473 -0.0015 -0.14%
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2026-07-30 024661 国联鑫价值混合B 1.0442 1.0442 1.0456 1.0456 -0.0014 -0.13%
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2026-07-28 024661 国联鑫价值混合B 1.0446 1.0446 1.0482 1.0482 -0.0036 -0.34%
2026-07-27 024661 国联鑫价值混合B 1.0482 1.0482 1.0449 1.0449 0.0033 0.32%
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2026-07-23 024661 国联鑫价值混合B 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2026-07-22 024661 国联鑫价值混合B 1.0465 1.0465 1.0447 1.0447 0.0018 0.17%
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2026-07-15 024661 国联鑫价值混合B 1.0481 1.0481 1.0490 1.0490 -0.0009 -0.09%
2026-07-14 024661 国联鑫价值混合B 1.0490 1.0490 1.0465 1.0465 0.0025 0.24%
2026-07-13 024661 国联鑫价值混合B 1.0465 1.0465 1.0497 1.0497 -0.0032 -0.30%
2026-07-10 024661 国联鑫价值混合B 1.0497 1.0497 1.0512 1.0512 -0.0015 -0.14%
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2026-07-08 024661 国联鑫价值混合B 1.0483 1.0483 1.0473 1.0473 0.0010 0.10%
2026-07-07 024661 国联鑫价值混合B 1.0473 1.0473 1.0497 1.0497 -0.0024 -0.23%
2026-07-06 024661 国联鑫价值混合B 1.0497 1.0497 1.0484 1.0484 0.0013 0.12%
2026-07-03 024661 国联鑫价值混合B 1.0484 1.0484 1.0473 1.0473 0.0011 0.11%
2026-07-02 024661 国联鑫价值混合B 1.0473 1.0473 1.0500 1.0500 -0.0027 -0.26%
2026-07-01 024661 国联鑫价值混合B 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 024661 国联鑫价值混合B 1.0510 1.0510 1.0502 1.0502 0.0008 0.08%
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2026-06-26 024661 国联鑫价值混合B 1.0474 1.0474 1.0503 1.0503 -0.0029 -0.28%
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2026-06-17 024661 国联鑫价值混合B 1.0522 1.0522 1.0514 1.0514 0.0008 0.08%
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2026-04-08 024661 国联鑫价值混合B 1.0311 1.0311 1.0274 1.0274 0.0037 0.36%
2026-04-07 024661 国联鑫价值混合B 1.0274 1.0274 1.0249 1.0249 0.0025 0.24%
2026-04-03 024661 国联鑫价值混合B 1.0249 1.0249 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 024661 国联鑫价值混合B 1.0252 1.0252 1.0265 1.0265 -0.0013 -0.13%
2026-04-01 024661 国联鑫价值混合B 1.0265 1.0265 1.0248 1.0248 0.0017 0.17%
2026-03-31 024661 国联鑫价值混合B 1.0248 1.0248 1.0272 1.0272 -0.0024 -0.23%
2026-03-30 024661 国联鑫价值混合B 1.0272 1.0272 1.0279 1.0279 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 024661 国联鑫价值混合B 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2026-03-26 024661 国联鑫价值混合B 1.0274 1.0274 1.0286 1.0286 -0.0012 -0.12%
2026-03-25 024661 国联鑫价值混合B 1.0286 1.0286 1.0273 1.0273 0.0013 0.13%
2026-03-24 024661 国联鑫价值混合B 1.0273 1.0273 1.0238 1.0238 0.0035 0.34%
2026-03-23 024661 国联鑫价值混合B 1.0238 1.0238 1.0267 1.0267 -0.0029 -0.28%
2026-03-20 024661 国联鑫价值混合B 1.0267 1.0267 1.0274 1.0274 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 024661 国联鑫价值混合B 1.0274 1.0274 1.0307 1.0307 -0.0033 -0.32%
2026-03-18 024661 国联鑫价值混合B 1.0307 1.0307 1.0288 1.0288 0.0019 0.18%
2026-03-17 024661 国联鑫价值混合B 1.0288 1.0288 1.0309 1.0309 -0.0021 -0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
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德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
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方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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