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兴业医疗创新混合发起式A基金净值查询(024598)

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今天最新净值 0.8042 -0.0127 -1.58% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8647 0.0078 0.9049% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8042
  • 成立日期：2025-06-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：代鹏举
近半年兴业医疗创新混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴业医疗创新混合发起式A(024598)基金累计收益率-4.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8036 0.8036 0.8042 0.8042 -0.0006 -0.07%
2026-09-15 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8042 0.8042 0.8169 0.8169 -0.0127 -1.58%
2026-09-14 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8169 0.8169 0.7817 0.7817 0.0352 4.50%
2026-09-11 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7817 0.7817 0.8008 0.8008 -0.0191 -2.44%
2026-09-10 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8008 0.8008 0.8179 0.8179 -0.0171 -2.14%
2026-09-09 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8179 0.8179 0.8356 0.8356 -0.0177 -2.16%
2026-09-08 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8356 0.8356 0.8288 0.8288 0.0068 0.82%
2026-09-07 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8288 0.8288 0.8285 0.8285 0.0003 0.04%
2026-09-04 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8285 0.8285 0.8370 0.8370 -0.0085 -1.02%
2026-09-03 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8370 0.8370 0.8200 0.8200 0.0170 2.07%
2026-09-02 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8200 0.8200 0.8171 0.8171 0.0029 0.35%
2026-09-01 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8171 0.8171 0.8263 0.8263 -0.0092 -1.11%
2026-08-31 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8263 0.8263 0.8477 0.8477 -0.0214 -2.59%
2026-08-28 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8477 0.8477 0.8546 0.8546 -0.0069 -0.81%
2026-08-27 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8546 0.8546 0.8425 0.8425 0.0121 1.44%
2026-08-26 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8425 0.8425 0.8387 0.8387 0.0038 0.45%
2026-08-25 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8387 0.8387 0.8276 0.8276 0.0111 1.34%
2026-08-24 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8276 0.8276 0.8584 0.8584 -0.0308 -3.72%
2026-08-21 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8584 0.8584 0.8716 0.8716 -0.0132 -1.54%
2026-08-20 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8716 0.8716 0.8473 0.8473 0.0243 2.87%
2026-08-19 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8473 0.8473 0.8694 0.8694 -0.0221 -2.54%
2026-08-18 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8694 0.8694 0.8658 0.8658 0.0036 0.42%
2026-08-17 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8658 0.8658 0.8522 0.8522 0.0136 1.60%
2026-08-14 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8522 0.8522 0.8604 0.8604 -0.0082 -0.96%
2026-08-13 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8604 0.8604 0.8561 0.8561 0.0043 0.50%
2026-08-12 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8561 0.8561 0.8610 0.8610 -0.0049 -0.57%
2026-08-11 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94%
2026-08-10 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8530 0.8530 0.8496 0.8496 0.0034 0.40%
2026-08-07 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8496 0.8496 0.7990 0.7990 0.0506 6.33%
2026-08-06 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7990 0.7990 0.7992 0.7992 -0.0002 -0.03%
2026-08-05 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7992 0.7992 0.7839 0.7839 0.0153 1.95%
2026-08-04 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7839 0.7839 0.7570 0.7570 0.0269 3.55%
2026-08-03 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7570 0.7570 0.7708 0.7708 -0.0138 -1.79%
2026-07-31 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7708 0.7708 0.7645 0.7645 0.0063 0.82%
2026-07-30 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7645 0.7645 0.7975 0.7975 -0.0330 -4.14%
2026-07-29 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7975 0.7975 0.7982 0.7982 -0.0007 -0.09%
2026-07-28 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7982 0.7982 0.8242 0.8242 -0.0260 -3.15%
2026-07-27 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8242 0.8242 0.8120 0.8120 0.0122 1.50%
2026-07-24 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8120 0.8120 0.8308 0.8308 -0.0188 -2.26%
2026-07-23 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8308 0.8308 0.8344 0.8344 -0.0036 -0.43%
2026-07-22 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8344 0.8344 0.8413 0.8413 -0.0069 -0.82%
2026-07-21 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8413 0.8413 0.8227 0.8227 0.0186 2.26%
2026-07-20 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8227 0.8227 0.8038 0.8038 0.0189 2.35%
2026-07-17 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8038 0.8038 0.8602 0.8602 -0.0564 -6.56%
2026-07-16 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8602 0.8602 0.8860 0.8860 -0.0258 -2.91%
2026-07-15 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8860 0.8860 0.8612 0.8612 0.0248 2.88%
2026-07-14 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8612 0.8612 0.8406 0.8406 0.0206 2.45%
2026-07-13 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8406 0.8406 0.8570 0.8570 -0.0164 -1.91%
2026-07-10 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8570 0.8570 0.8477 0.8477 0.0093 1.10%
2026-07-09 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8477 0.8477 0.8360 0.8360 0.0117 1.40%
2026-07-08 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8360 0.8360 0.8449 0.8449 -0.0089 -1.05%
2026-07-07 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8449 0.8449 0.8681 0.8681 -0.0232 -2.75%
2026-07-06 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8681 0.8681 0.8660 0.8660 0.0021 0.24%
2026-07-03 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8660 0.8660 0.8465 0.8465 0.0195 2.30%
2026-07-02 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8465 0.8465 0.8465 0.8465 0.0000 0.00%
2026-07-01 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8465 0.8465 0.8325 0.8325 0.0140 1.68%
2026-06-30 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8325 0.8325 0.8280 0.8280 0.0045 0.54%
2026-06-29 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8280 0.8280 0.7824 0.7824 0.0456 5.83%
2026-06-26 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7824 0.7824 0.8001 0.8001 -0.0177 -2.21%
2026-06-25 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8001 0.8001 0.7936 0.7936 0.0065 0.82%
2026-06-24 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7936 0.7936 0.7750 0.7750 0.0186 2.40%
2026-06-23 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7750 0.7750 0.7675 0.7675 0.0075 0.98%
2026-06-22 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7675 0.7675 0.7690 0.7690 -0.0015 -0.20%
2026-06-18 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7690 0.7690 0.7504 0.7504 0.0186 2.48%
2026-06-17 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7504 0.7504 0.7526 0.7526 -0.0022 -0.29%
2026-06-16 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7526 0.7526 0.7561 0.7561 -0.0035 -0.46%
2026-06-15 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7561 0.7561 0.7545 0.7545 0.0016 0.21%
2026-06-12 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7545 0.7545 0.7412 0.7412 0.0133 1.79%
2026-06-11 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7412 0.7412 0.7423 0.7423 -0.0011 -0.15%
2026-06-10 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7423 0.7423 0.7392 0.7392 0.0031 0.42%
2026-06-09 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7392 0.7392 0.7330 0.7330 0.0062 0.85%
2026-06-08 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7330 0.7330 0.7581 0.7581 -0.0251 -3.31%
2026-06-05 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7581 0.7581 0.7662 0.7662 -0.0081 -1.06%
2026-06-04 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7662 0.7662 0.7724 0.7724 -0.0062 -0.80%
2026-06-03 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7724 0.7724 0.7809 0.7809 -0.0085 -1.09%
2026-06-02 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.7809 0.7809 0.8006 0.8006 -0.0197 -2.52%
2026-06-01 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8006 0.8006 0.8207 0.8207 -0.0201 -2.45%
2026-05-29 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8207 0.8207 0.8050 0.8050 0.0157 1.95%
2026-05-28 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8050 0.8050 0.8276 0.8276 -0.0226 -2.81%
2026-05-27 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8276 0.8276 0.8253 0.8253 0.0023 0.28%
2026-05-26 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8253 0.8253 0.8354 0.8354 -0.0101 -1.21%
2026-05-25 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8354 0.8354 0.8452 0.8452 -0.0098 -1.17%
2026-05-22 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8452 0.8452 0.8487 0.8487 -0.0035 -0.41%
2026-05-21 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8487 0.8487 0.8396 0.8396 0.0091 1.08%
2026-05-20 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8396 0.8396 0.8352 0.8352 0.0044 0.53%
2026-05-19 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8352 0.8352 0.8309 0.8309 0.0043 0.52%
2026-05-18 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8309 0.8309 0.8508 0.8508 -0.0199 -2.39%
2026-05-15 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8508 0.8508 0.8612 0.8612 -0.0104 -1.21%
2026-05-14 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8612 0.8612 0.8846 0.8846 -0.0234 -2.65%
2026-05-13 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8846 0.8846 0.8983 0.8983 -0.0137 -1.55%
2026-05-12 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8983 0.8983 0.8984 0.8984 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8984 0.8984 0.8898 0.8898 0.0086 0.97%
2026-05-08 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8898 0.8898 0.9005 0.9005 -0.0107 -1.19%
2026-04-30 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8952 0.8952 0.8897 0.8897 0.0055 0.62%
2026-04-29 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8897 0.8897 0.8872 0.8872 0.0025 0.28%
2026-04-28 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8872 0.8872 0.8908 0.8908 -0.0036 -0.40%
2026-04-27 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8908 0.8908 0.8891 0.8891 0.0017 0.19%
2026-04-24 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8891 0.8891 0.8842 0.8842 0.0049 0.55%
2026-04-23 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8842 0.8842 0.9029 0.9029 -0.0187 -2.07%
2026-04-22 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.9029 0.9029 0.8946 0.8946 0.0083 0.93%
2026-04-21 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8946 0.8946 0.9032 0.9032 -0.0086 -0.96%
2026-04-20 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.9032 0.9032 0.9085 0.9085 -0.0053 -0.58%
2026-04-17 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.9085 0.9085 0.9191 0.9191 -0.0106 -1.15%
2026-04-16 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.9191 0.9191 0.9164 0.9164 0.0027 0.29%
2026-04-15 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.9164 0.9164 0.8919 0.8919 0.0245 2.75%
2026-04-14 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8919 0.8919 0.8916 0.8916 0.0003 0.03%
2026-04-13 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8916 0.8916 0.8948 0.8948 -0.0032 -0.36%
2026-04-10 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8948 0.8948 0.8956 0.8956 -0.0008 -0.09%
2026-04-09 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8956 0.8956 0.9082 0.9082 -0.0126 -1.39%
2026-04-08 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.9082 0.9082 0.9059 0.9059 0.0023 0.25%
2026-04-07 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.9059 0.9059 0.9138 0.9138 -0.0079 -0.87%
2026-04-03 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.9138 0.9138 0.9260 0.9260 -0.0122 -1.32%
2026-04-02 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.9260 0.9260 0.9170 0.9170 0.0090 0.98%
2026-04-01 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.9170 0.9170 0.8634 0.8634 0.0536 6.21%
2026-03-31 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8634 0.8634 0.8694 0.8694 -0.0060 -0.69%
2026-03-30 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8694 0.8694 0.8642 0.8642 0.0052 0.60%
2026-03-27 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8642 0.8642 0.8225 0.8225 0.0417 5.07%
2026-03-26 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8225 0.8225 0.8335 0.8335 -0.0110 -1.32%
2026-03-25 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8335 0.8335 0.8261 0.8261 0.0074 0.90%
2026-03-24 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8261 0.8261 0.8010 0.8010 0.0251 3.13%
2026-03-23 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8010 0.8010 0.8315 0.8315 -0.0305 -3.67%
2026-03-20 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8315 0.8315 0.8476 0.8476 -0.0161 -1.90%
2026-03-19 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8476 0.8476 0.8650 0.8650 -0.0174 -2.01%
2026-03-18 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8650 0.8650 0.8569 0.8569 0.0081 0.95%
2026-03-17 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8569 0.8569 0.8531 0.8531 0.0038 0.45%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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