海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(024518)

今天最新净值 1.0079 -0.0006 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0079
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.99亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一季海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0079	1.0079	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0085	1.0085	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0088	1.0088	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2026-09-07	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2026-09-04	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%
2026-09-03	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0077	1.0077	0.0005	0.05%
2026-09-02	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0086	1.0086	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%

2026-08-31	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2026-08-28	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2026-08-27	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2026-08-26	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2026-08-25	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2026-08-24	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2026-08-21	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2026-08-19	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0080	1.0080	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-08-17	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0074	1.0074	0.0006	0.06%
2026-08-14	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2026-08-13	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2026-08-11	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%

2026-08-10	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2026-08-07	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%
2026-08-06	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2026-08-05	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0052	1.0052	0.0009	0.09%
2026-08-04	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%
2026-08-03	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2026-07-31	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0043	1.0043	0.0005	0.05%
2026-07-30	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0045	1.0045	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%
2026-07-28	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0052	1.0052	-0.0010	-0.10%
2026-07-27	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2026-07-24	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%
2026-07-22	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2026-07-21	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2026-07-20	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2026-07-17	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0052	1.0052	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0055	1.0055	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2026-07-14	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2026-07-13	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0051	1.0051	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0056	1.0056	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0050	1.0050	0.0006	0.06%
2026-07-08	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-07-07	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-07-06	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-07-03	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2026-07-02	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0076	1.0076	-0.0029	-0.29%
2026-07-01	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0091	1.0091	-0.0015	-0.15%
2026-06-30	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0081	1.0081	0.0010	0.10%
2026-06-29	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2026-06-26	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0099	1.0099	-0.0023	-0.23%
2026-06-25	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0078	1.0078	0.0021	0.21%
2026-06-24	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0070	1.0070	0.0008	0.08%
2026-06-23	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0101	1.0101	-0.0031	-0.31%
2026-06-22	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0090	1.0090	0.0011	0.11%
2026-06-18	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0076	1.0076	0.0014	0.14%
2026-06-17	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0061	1.0061	0.0015	0.15%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%