海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(024518)

今天最新净值 1.0079 -0.0006 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0079
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.99亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一年海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0079	1.0079	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0085	1.0085	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0088	1.0088	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2026-09-07	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2026-09-04	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%
2026-09-03	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0077	1.0077	0.0005	0.05%
2026-09-02	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0086	1.0086	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%

2026-08-31	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2026-08-28	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2026-08-27	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2026-08-26	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2026-08-25	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2026-08-24	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2026-08-21	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
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2026-08-14	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2026-08-13	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2026-08-11	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%

2026-08-10	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2026-08-07	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%
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2026-08-05	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0052	1.0052	0.0009	0.09%
2026-08-04	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%
2026-08-03	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2026-07-31	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0043	1.0043	0.0005	0.05%
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2026-07-27	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
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2026-07-15	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
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2026-07-07	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-07-06	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-07-03	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2026-07-02	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0076	1.0076	-0.0029	-0.29%
2026-07-01	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0091	1.0091	-0.0015	-0.15%
2026-06-30	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0081	1.0081	0.0010	0.10%
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2026-06-22	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0090	1.0090	0.0011	0.11%
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2026-06-15	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0019	1.0019	0.0033	0.33%
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2026-06-11	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0013	1.0013	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0046	1.0046	-0.0033	-0.33%
2026-06-09	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0030	1.0030	0.0016	0.16%
2026-06-08	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0056	1.0056	-0.0026	-0.26%
2026-06-05	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0081	1.0081	-0.0025	-0.25%
2026-06-04	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0084	1.0084	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0086	1.0086	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0071	1.0071	0.0015	0.15%
2026-06-01	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2026-05-29	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0075	1.0075	-0.0005	-0.05%
2026-05-28	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0068	1.0068	0.0007	0.07%
2026-05-27	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0076	1.0076	-0.0008	-0.08%
2026-05-26	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2026-05-25	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0069	1.0069	0.0006	0.06%
2026-05-22	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0061	1.0061	0.0008	0.08%
2026-05-21	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0076	1.0076	-0.0015	-0.15%
2026-05-20	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0062	1.0062	0.0015	0.15%
2026-05-18	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0066	1.0066	-0.0004	-0.04%
2026-05-15	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0081	1.0081	-0.0015	-0.15%
2026-05-14	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0097	1.0097	-0.0016	-0.16%
2026-05-13	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0086	1.0086	0.0011	0.11%
2026-05-12	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0092	1.0092	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0086	1.0086	0.0006	0.06%
2026-05-08	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2026-05-07	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2026-05-06	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0069	1.0069	0.0013	0.13%
2026-04-28	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0063	1.0063	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2026-04-24	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0066	1.0066	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0072	1.0072	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0064	1.0064	0.0008	0.08%
2026-04-21	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2026-04-20	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2026-04-17	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%
2026-04-16	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0047	1.0047	0.0012	0.12%
2026-04-15	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2026-04-14	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0036	1.0036	0.0010	0.10%
2026-04-13	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2026-04-10	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2026-04-09	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0037	1.0037	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0010	1.0010	0.0027	0.27%
2026-04-07	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%
2026-04-03	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2026-04-02	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0010	1.0010	-0.0008	-0.08%
2026-04-01	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0010	1.0010	0.9996	0.9996	0.0014	0.14%
2026-03-31	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0004	1.0004	-0.0008	-0.08%
2026-03-30	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2026-03-27	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2026-03-26	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0009	1.0009	-0.0009	-0.09%
2026-03-25	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0009	1.0009	0.9998	0.9998	0.0011	0.11%
2026-03-24	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9983	0.9983	0.0015	0.15%
2026-03-23	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	0.9983	0.9983	1.0007	1.0007	-0.0024	-0.24%
2026-03-20	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0014	1.0014	-0.0007	-0.07%
2026-03-19	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0031	1.0031	-0.0017	-0.17%
2026-03-18	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0024	1.0024	0.0007	0.07%
2026-03-17	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0034	1.0034	-0.0010	-0.10%
2026-03-16	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0037	1.0037	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0045	1.0045	-0.0008	-0.08%
2026-03-12	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0053	1.0053	-0.0008	-0.08%
2026-03-11	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2026-03-10	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0043	1.0043	0.0008	0.08%
2026-03-09	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0049	1.0049	-0.0006	-0.06%
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2026-02-24	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0055	1.0055	0.0008	0.08%
2026-02-13	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0058	1.0058	-0.0003	-0.03%
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2026-02-10	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
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2025-12-10	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2025-12-09	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
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2025-11-28	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2025-11-27	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0020	1.0020	-0.0002	-0.02%
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2025-11-25	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0026	1.0026	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2025-11-21	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0027	1.0027	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2025-11-19	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2025-11-18	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-11-17	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-11-14	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-11-13	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2025-11-12	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2025-11-11	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2025-11-10	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2025-11-07	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0022	1.0022	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2025-11-04	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-11-03	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2025-10-31	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%
2025-10-30	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2025-10-29	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2025-10-28	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2025-10-27	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2025-10-24	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2025-10-23	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2025-10-22	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2025-10-21	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2025-10-20	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2025-10-16	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2025-10-15	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-10-14	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-10-13	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2025-10-10	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-09-26	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2025-09-25	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0001	1.0001	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-09-22	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-09-19	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%