海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(024518)

今天最新净值 1.0085 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0085
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.99亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一月海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0085	1.0085	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0088	1.0088	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2026-09-07	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2026-09-04	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%
2026-09-03	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0077	1.0077	0.0005	0.05%
2026-09-02	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0086	1.0086	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2026-08-31	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%

2026-08-28	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2026-08-27	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2026-08-26	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2026-08-25	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2026-08-24	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2026-08-21	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2026-08-19	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0080	1.0080	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-08-17	024518	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0074	1.0074	0.0006	0.06%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
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海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%