平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询(024496)

今天最新净值 1.0165 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0165
成立日期：2025-06-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.50亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一季平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C(024496)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	1.0157	1.0165	1.0165	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0165	1.0165	1.0172	1.0172	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0172	1.0172	1.0195	1.0195	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0195	1.0195	1.0205	1.0205	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0206	1.0206	1.0202	1.0202	0.0004	0.04%
2026-09-07	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0202	1.0202	1.0209	1.0209	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0209	1.0209	1.0198	1.0198	0.0011	0.11%
2026-09-03	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0198	1.0198	1.0191	1.0191	0.0007	0.07%
2026-09-02	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0191	1.0191	1.0212	1.0212	-0.0021	-0.21%

2026-09-01	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0214	1.0214	1.0224	1.0224	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2026-08-27	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2026-08-26	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0221	1.0221	1.0216	1.0216	0.0005	0.05%
2026-08-25	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0216	1.0216	1.0217	1.0217	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0217	1.0217	1.0225	1.0225	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0225	1.0225	1.0218	1.0218	0.0007	0.07%
2026-08-20	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0218	1.0218	1.0207	1.0207	0.0011	0.11%
2026-08-19	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0207	1.0207	1.0246	1.0246	-0.0039	-0.38%
2026-08-18	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%
2026-08-17	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0246	1.0246	1.0235	1.0235	0.0011	0.11%
2026-08-14	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2026-08-13	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0235	1.0235	1.0245	1.0245	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0245	1.0245	1.0242	1.0242	0.0003	0.03%

2026-08-11	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0242	1.0242	1.0254	1.0254	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0254	1.0254	1.0240	1.0240	0.0014	0.14%
2026-08-07	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0240	1.0240	1.0228	1.0228	0.0012	0.12%
2026-08-06	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0228	1.0228	1.0234	1.0234	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0234	1.0234	1.0223	1.0223	0.0011	0.11%
2026-08-04	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2026-08-03	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2026-07-31	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0222	1.0222	1.0209	1.0209	0.0013	0.13%
2026-07-30	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0209	1.0209	1.0212	1.0212	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0212	1.0212	1.0201	1.0201	0.0011	0.11%
2026-07-28	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0201	1.0201	1.0216	1.0216	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0216	1.0216	1.0199	1.0199	0.0017	0.17%
2026-07-24	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0199	1.0199	1.0229	1.0229	-0.0030	-0.29%
2026-07-23	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0229	1.0229	1.0224	1.0224	0.0005	0.05%
2026-07-22	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2026-07-21	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0221	1.0221	1.0211	1.0211	0.0010	0.10%
2026-07-20	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0211	1.0211	1.0202	1.0202	0.0009	0.09%
2026-07-17	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0202	1.0202	1.0237	1.0237	-0.0035	-0.34%
2026-07-16	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0237	1.0237	1.0242	1.0242	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0242	1.0242	1.0246	1.0246	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0246	1.0246	1.0234	1.0234	0.0012	0.12%
2026-07-13	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0234	1.0234	1.0270	1.0270	-0.0036	-0.35%
2026-07-10	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0270	1.0270	1.0289	1.0289	-0.0019	-0.18%
2026-07-09	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0289	1.0289	1.0283	1.0283	0.0006	0.06%
2026-07-08	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0283	1.0283	1.0284	1.0284	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0284	1.0284	1.0299	1.0299	-0.0015	-0.15%
2026-07-06	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0299	1.0299	1.0300	1.0300	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0300	1.0300	1.0295	1.0295	0.0005	0.05%
2026-07-02	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0295	1.0295	1.0300	1.0300	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0300	1.0300	1.0296	1.0296	0.0004	0.04%
2026-06-30	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0296	1.0296	1.0301	1.0301	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0301	1.0301	1.0284	1.0284	0.0017	0.17%
2026-06-26	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0284	1.0284	1.0302	1.0302	-0.0018	-0.17%
2026-06-25	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0302	1.0302	1.0297	1.0297	0.0005	0.05%
2026-06-24	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2026-06-23	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0295	1.0295	1.0324	1.0324	-0.0029	-0.28%
2026-06-22	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0324	1.0324	1.0310	1.0310	0.0014	0.14%
2026-06-18	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0310	1.0310	1.0308	1.0308	0.0002	0.02%
2026-06-17	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0308	1.0308	1.0303	1.0303	0.0005	0.05%
2026-06-16	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0303	1.0303	1.0299	1.0299	0.0004	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%