平安元亨120天持有债券(FOF)C基金净值查询(024494)

今天最新净值 1.0069 -0.0007 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2025-10-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一年平安元亨120天持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安元亨120天持有债券(FOF)C(024494)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0069	1.0069	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0076	1.0076	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2026-09-08	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2026-09-07	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%
2026-09-04	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2026-09-03	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0059	1.0059	0.0010	0.10%
2026-09-02	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0079	1.0079	-0.0020	-0.20%
2026-09-01	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0081	1.0081	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0086	1.0086	-0.0005	-0.05%

2026-08-28	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0087	1.0087	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2026-08-26	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2026-08-25	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-08-24	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0085	1.0085	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0082	1.0082	0.0003	0.03%
2026-08-20	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0069	1.0069	0.0013	0.13%
2026-08-19	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0101	1.0101	-0.0032	-0.32%
2026-08-18	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2026-08-17	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0080	1.0080	0.0021	0.21%
2026-08-14	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2026-08-13	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0083	1.0083	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0077	1.0077	0.0006	0.06%
2026-08-11	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0089	1.0089	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0077	1.0077	0.0012	0.12%

2026-08-07	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0059	1.0059	0.0018	0.18%
2026-08-06	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0055	1.0055	0.0004	0.04%
2026-08-05	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0034	1.0034	0.0021	0.21%
2026-08-04	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0021	1.0021	0.0013	0.13%
2026-08-03	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0028	1.0028	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0015	1.0015	0.0013	0.13%
2026-07-30	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0027	1.0027	-0.0012	-0.12%
2026-07-29	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0017	1.0017	0.0010	0.10%
2026-07-28	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0039	1.0039	-0.0022	-0.22%
2026-07-27	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0019	1.0019	0.0020	0.20%
2026-07-24	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0038	1.0038	-0.0019	-0.19%
2026-07-23	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.04%
2026-07-22	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2026-07-21	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0011	1.0011	0.0023	0.23%
2026-07-20	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0049	1.0049	-0.0037	-0.37%
2026-07-16	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0068	1.0068	-0.0019	-0.19%
2026-07-15	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0075	1.0075	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0055	1.0055	0.0020	0.20%
2026-07-13	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0092	1.0092	-0.0037	-0.37%
2026-07-10	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0113	1.0113	-0.0021	-0.21%
2026-07-09	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0095	1.0095	0.0018	0.18%
2026-07-08	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0103	1.0103	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0115	1.0115	-0.0012	-0.12%
2026-07-06	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0125	1.0125	-0.0010	-0.10%
2026-07-03	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2026-07-02	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0153	1.0153	-0.0030	-0.30%
2026-07-01	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0159	1.0159	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0148	1.0148	0.0011	0.11%
2026-06-29	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0144	1.0144	0.0004	0.04%
2026-06-26	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0167	1.0167	-0.0023	-0.23%
2026-06-25	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0158	1.0158	0.0009	0.09%
2026-06-24	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0153	1.0153	0.0005	0.05%
2026-06-23	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0178	1.0178	-0.0025	-0.25%
2026-06-22	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0165	1.0165	0.0013	0.13%
2026-06-18	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0159	1.0159	0.0006	0.06%
2026-06-17	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0152	1.0152	0.0007	0.07%
2026-06-16	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0138	1.0138	0.0014	0.14%
2026-06-15	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0107	1.0107	0.0031	0.31%
2026-06-12	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0095	1.0095	0.0012	0.12%
2026-06-11	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0107	1.0107	-0.0012	-0.12%
2026-06-10	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0129	1.0129	-0.0022	-0.22%
2026-06-09	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0114	1.0114	0.0015	0.15%
2026-06-08	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0143	1.0143	-0.0029	-0.29%
2026-06-05	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0155	1.0155	-0.0012	-0.12%
2026-06-04	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0158	1.0158	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2026-06-02	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0144	1.0144	0.0012	0.12%
2026-06-01	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0147	1.0147	-0.0003	-0.03%
2026-05-29	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2026-05-28	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0151	1.0151	-0.0007	-0.07%
2026-05-26	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0153	1.0153	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0142	1.0142	0.0011	0.11%
2026-05-22	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0129	1.0129	0.0013	0.13%
2026-05-21	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0147	1.0147	-0.0018	-0.18%
2026-05-20	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0149	1.0149	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0141	1.0141	0.0008	0.08%
2026-05-18	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0144	1.0144	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0162	1.0162	-0.0018	-0.18%
2026-05-14	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0175	1.0175	-0.0013	-0.13%
2026-05-13	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0167	1.0167	0.0008	0.08%
2026-05-12	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2026-05-11	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0157	1.0157	0.0009	0.09%
2026-05-08	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2026-05-07	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0146	1.0146	0.0010	0.10%
2026-05-06	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0136	1.0136	0.0010	0.10%
2026-04-28	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0132	1.0132	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2026-04-24	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0137	1.0137	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0147	1.0147	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0137	1.0137	0.0010	0.10%
2026-04-21	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0133	1.0133	0.0004	0.04%
2026-04-20	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%
2026-04-17	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2026-04-16	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0119	1.0119	0.0010	0.10%
2026-04-15	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2026-04-14	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0109	1.0109	0.0009	0.09%
2026-04-13	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2026-04-10	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0102	1.0102	0.0007	0.07%
2026-04-09	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0112	1.0112	-0.0010	-0.10%
2026-04-08	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0083	1.0083	0.0029	0.29%
2026-04-07	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0075	1.0075	0.0008	0.08%
2026-04-03	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0089	1.0089	-0.0011	-0.11%
2026-04-01	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0071	1.0071	0.0018	0.18%
2026-03-31	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0078	1.0078	-0.0007	-0.07%
2026-03-30	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0070	1.0070	0.0008	0.08%
2026-03-27	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0060	1.0060	0.0010	0.10%
2026-03-26	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0072	1.0072	-0.0012	-0.12%
2026-03-25	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0045	1.0045	0.0027	0.27%
2026-03-24	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0012	1.0012	0.0033	0.33%
2026-03-23	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0087	1.0087	-0.0075	-0.74%
2026-03-20	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0105	1.0105	-0.0018	-0.18%
2026-03-19	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0142	1.0142	-0.0037	-0.36%
2026-03-18	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0138	1.0138	0.0004	0.04%
2026-03-17	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0146	1.0146	-0.0008	-0.08%
2026-03-16	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0159	1.0159	-0.0013	-0.13%
2026-03-13	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0172	1.0172	-0.0013	-0.13%
2026-03-12	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0174	1.0174	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0171	1.0171	0.0003	0.03%
2026-03-10	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0158	1.0158	0.0013	0.13%
2026-03-09	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0168	1.0168	-0.0010	-0.10%
2026-03-06	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%
2026-03-05	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0162	1.0162	0.0005	0.05%
2026-03-04	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0183	1.0183	-0.0021	-0.21%
2026-03-03	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0211	1.0211	-0.0028	-0.27%
2026-03-02	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0196	1.0196	0.0015	0.15%
2026-02-27	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%
2026-02-26	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0195	1.0195	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%
2026-02-24	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0172	1.0172	0.0020	0.20%
2026-02-13	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0184	1.0184	-0.0012	-0.12%
2026-02-12	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2026-02-11	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0177	1.0177	0.0006	0.06%
2026-02-10	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2026-02-09	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0148	1.0148	0.0028	0.28%
2026-02-06	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0156	1.0156	-0.0008	-0.08%
2026-02-05	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0173	1.0173	-0.0017	-0.17%
2026-02-04	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0153	1.0153	0.0020	0.20%
2026-02-03	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0120	1.0120	0.0033	0.33%
2026-02-02	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0186	1.0186	-0.0066	-0.65%
2026-01-30	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0245	1.0245	-0.0059	-0.58%
2026-01-29	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0210	1.0210	0.0035	0.34%
2026-01-28	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0187	1.0187	0.0023	0.23%
2026-01-27	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0185	1.0185	0.0002	0.02%
2026-01-26	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0169	1.0169	0.0016	0.16%
2026-01-23	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0146	1.0146	0.0023	0.23%
2026-01-22	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0143	1.0143	0.0003	0.03%
2026-01-21	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0121	1.0121	0.0022	0.22%
2026-01-20	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0114	1.0114	0.0007	0.07%
2026-01-19	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0100	1.0100	0.0014	0.14%
2026-01-16	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2026-01-15	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0100	1.0100	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0092	1.0092	0.0008	0.08%
2026-01-13	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0098	1.0098	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0073	1.0073	0.0025	0.25%
2026-01-09	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0059	1.0059	0.0014	0.14%
2026-01-08	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2026-01-07	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0062	1.0062	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0052	1.0052	0.0010	0.10%
2026-01-05	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0029	1.0029	0.0023	0.23%
2025-12-31	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0032	1.0032	-0.0003	-0.03%
2025-12-30	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0044	1.0044	-0.0012	-0.12%
2025-12-29	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0055	1.0055	-0.0011	-0.11%
2025-12-26	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0049	1.0049	0.0006	0.06%
2025-12-25	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%
2025-12-23	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0037	1.0037	0.0009	0.09%
2025-12-22	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0020	1.0020	0.0017	0.17%
2025-12-19	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0012	1.0012	0.0008	0.08%
2025-12-18	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2025-12-17	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0012	1.0012	0.9998	0.9998	0.0014	0.14%
2025-12-16	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	0.9998	0.9998	1.0012	1.0012	-0.0014	-0.14%
2025-12-15	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2025-12-12	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0009	1.0009	0.9999	0.9999	0.0010	0.10%
2025-12-11	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0001	1.0001	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0001	1.0001	0.9995	0.9995	0.0006	0.06%
2025-12-09	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	0.9995	0.9995	1.0003	1.0003	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0005	1.0005	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0005	1.0005	0.9995	0.9995	0.0010	0.10%
2025-12-04	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	0.9995	0.9995	1.0005	1.0005	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0014	1.0014	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0006	1.0006	0.0008	0.08%
2025-11-28	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0006	1.0006	0.9977	0.9977	0.0029	0.29%
2025-11-21	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	0.9977	0.9977	1.0017	1.0017	-0.0040	-0.40%
2025-11-14	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0002	1.0002	0.0015	0.15%
2025-11-07	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-10-31	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-10-30	024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%