国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A基金净值查询(024400)

今天最新净值 1.0652 -0.0100 -0.93% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2688 -0.0056 -0.4406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0652
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

今年以来国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400)基金累计收益率-8.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0652	1.0652	1.0752	1.0752	-0.0100	-0.93%
2026-09-14	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0752	1.0752	1.0787	1.0787	-0.0035	-0.32%
2026-09-11	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0787	1.0787	1.1011	1.1011	-0.0224	-2.08%
2026-09-10	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1011	1.1011	1.1140	1.1140	-0.0129	-1.16%
2026-09-09	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1140	1.1140	1.1064	1.1064	0.0076	0.69%
2026-09-08	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1064	1.1064	1.1013	1.1013	0.0051	0.46%
2026-09-07	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1013	1.1013	1.1056	1.1056	-0.0043	-0.39%
2026-09-04	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1056	1.1056	1.0999	1.0999	0.0057	0.52%
2026-09-03	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0999	1.0999	1.0961	1.0961	0.0038	0.35%
2026-09-02	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0961	1.0961	1.1144	1.1144	-0.0183	-1.64%

2026-09-01	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1144	1.1144	1.1152	1.1152	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1152	1.1152	1.1169	1.1169	-0.0017	-0.15%
2026-08-28	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1169	1.1169	1.1104	1.1104	0.0065	0.59%
2026-08-27	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1104	1.1104	1.1099	1.1099	0.0005	0.05%
2026-08-26	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1099	1.1099	1.1021	1.1021	0.0078	0.71%
2026-08-25	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1021	1.1021	1.1005	1.1005	0.0016	0.15%
2026-08-24	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1005	1.1005	1.1007	1.1007	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1007	1.1007	1.1069	1.1069	-0.0062	-0.56%
2026-08-20	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1069	1.1069	1.0986	1.0986	0.0083	0.76%
2026-08-19	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0986	1.0986	1.1085	1.1085	-0.0099	-0.89%
2026-08-18	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1085	1.1085	1.1074	1.1074	0.0011	0.10%
2026-08-17	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1074	1.1074	1.0983	1.0983	0.0091	0.83%
2026-08-14	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0983	1.0983	1.1032	1.1032	-0.0049	-0.44%
2026-08-13	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1032	1.1032	1.1184	1.1184	-0.0152	-1.36%
2026-08-12	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1184	1.1184	1.1134	1.1134	0.0050	0.45%

2026-08-11	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1134	1.1134	1.1180	1.1180	-0.0046	-0.41%
2026-08-10	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1180	1.1180	1.1038	1.1038	0.0142	1.29%
2026-08-07	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1038	1.1038	1.1024	1.1024	0.0014	0.13%
2026-08-06	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1024	1.1024	1.1062	1.1062	-0.0038	-0.34%
2026-08-05	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1062	1.1062	1.1034	1.1034	0.0028	0.25%
2026-08-04	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1034	1.1034	1.1093	1.1093	-0.0059	-0.53%
2026-08-03	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1093	1.1093	1.1141	1.1141	-0.0048	-0.43%
2026-07-31	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1141	1.1141	1.1135	1.1135	0.0006	0.05%
2026-07-30	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1135	1.1135	1.1071	1.1071	0.0064	0.58%
2026-07-29	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1071	1.1071	1.0862	1.0862	0.0209	1.92%
2026-07-28	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0862	1.0862	1.0871	1.0871	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0871	1.0871	1.0723	1.0723	0.0148	1.38%
2026-07-24	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0723	1.0723	1.0962	1.0962	-0.0239	-2.18%
2026-07-23	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0962	1.0962	1.0834	1.0834	0.0128	1.18%
2026-07-22	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0834	1.0834	1.0801	1.0801	0.0033	0.31%
2026-07-21	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0801	1.0801	1.0794	1.0794	0.0007	0.06%
2026-07-20	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0794	1.0794	1.0496	1.0496	0.0298	2.84%
2026-07-17	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0496	1.0496	1.0653	1.0653	-0.0157	-1.47%
2026-07-16	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0653	1.0653	1.0694	1.0694	-0.0041	-0.38%
2026-07-15	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0694	1.0694	1.0521	1.0521	0.0173	1.64%
2026-07-14	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0521	1.0521	1.0245	1.0245	0.0276	2.69%
2026-07-13	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0245	1.0245	1.0350	1.0350	-0.0105	-1.01%
2026-07-10	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0350	1.0350	1.0268	1.0268	0.0082	0.80%
2026-07-09	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0268	1.0268	1.0324	1.0324	-0.0056	-0.54%
2026-07-08	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0324	1.0324	1.0423	1.0423	-0.0099	-0.95%
2026-07-07	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0423	1.0423	1.0612	1.0612	-0.0189	-1.78%
2026-07-06	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0612	1.0612	1.0535	1.0535	0.0077	0.73%
2026-07-03	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0535	1.0535	1.0462	1.0462	0.0073	0.70%
2026-07-02	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0462	1.0462	1.0457	1.0457	0.0005	0.05%
2026-07-01	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0457	1.0457	1.0275	1.0275	0.0182	1.77%
2026-06-30	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0275	1.0275	1.0338	1.0338	-0.0063	-0.61%
2026-06-29	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0338	1.0338	1.0223	1.0223	0.0115	1.12%
2026-06-26	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0223	1.0223	1.0480	1.0480	-0.0257	-2.45%
2026-06-25	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0480	1.0480	1.0496	1.0496	-0.0016	-0.15%
2026-06-24	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0496	1.0496	1.0603	1.0603	-0.0107	-1.01%
2026-06-23	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0603	1.0603	1.0814	1.0814	-0.0211	-1.95%
2026-06-22	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0814	1.0814	1.0713	1.0713	0.0101	0.94%
2026-06-18	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0713	1.0713	1.0803	1.0803	-0.0090	-0.83%
2026-06-17	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0803	1.0803	1.0858	1.0858	-0.0055	-0.51%
2026-06-16	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0858	1.0858	1.1071	1.1071	-0.0213	-1.96%
2026-06-15	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1071	1.1071	1.1102	1.1102	-0.0031	-0.28%
2026-06-12	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1102	1.1102	1.1019	1.1019	0.0083	0.75%
2026-06-11	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1019	1.1019	1.1058	1.1058	-0.0039	-0.35%
2026-06-10	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1058	1.1058	1.1103	1.1103	-0.0045	-0.41%
2026-06-09	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1103	1.1103	1.1134	1.1134	-0.0031	-0.28%
2026-06-08	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1134	1.1134	1.1306	1.1306	-0.0172	-1.52%
2026-06-05	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1306	1.1306	1.1319	1.1319	-0.0013	-0.11%
2026-06-04	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1319	1.1319	1.1505	1.1505	-0.0186	-1.64%
2026-06-03	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1505	1.1505	1.1524	1.1524	-0.0019	-0.16%
2026-06-02	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1524	1.1524	1.1503	1.1503	0.0021	0.18%
2026-06-01	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1503	1.1503	1.1432	1.1432	0.0071	0.62%
2026-05-29	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1432	1.1432	1.1373	1.1373	0.0059	0.52%
2026-05-28	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1373	1.1373	1.1462	1.1462	-0.0089	-0.78%
2026-05-27	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1462	1.1462	1.1595	1.1595	-0.0133	-1.15%
2026-05-26	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1595	1.1595	1.1500	1.1500	0.0095	0.83%
2026-05-25	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1500	1.1500	1.1571	1.1571	-0.0071	-0.61%
2026-05-22	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1571	1.1571	1.1596	1.1596	-0.0025	-0.22%
2026-05-21	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1596	1.1596	1.1809	1.1809	-0.0213	-1.80%
2026-05-20	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1809	1.1809	1.1911	1.1911	-0.0102	-0.86%
2026-05-19	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1911	1.1911	1.1810	1.1810	0.0101	0.86%
2026-05-18	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1810	1.1810	1.1893	1.1893	-0.0083	-0.70%
2026-05-15	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1893	1.1893	1.2018	1.2018	-0.0125	-1.04%
2026-05-14	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2018	1.2018	1.2120	1.2120	-0.0102	-0.84%
2026-05-13	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2120	1.2120	1.2094	1.2094	0.0026	0.21%
2026-05-12	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2094	1.2094	1.2191	1.2191	-0.0097	-0.80%
2026-05-11	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2191	1.2191	1.2135	1.2135	0.0056	0.46%
2026-05-08	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2135	1.2135	1.2158	1.2158	-0.0023	-0.19%
2026-04-30	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2280	1.2280	1.2351	1.2351	-0.0071	-0.57%
2026-04-29	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2351	1.2351	1.2162	1.2162	0.0189	1.55%
2026-04-28	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2162	1.2162	1.2105	1.2105	0.0057	0.47%
2026-04-27	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2105	1.2105	1.2105	1.2105	0.0000	0.00%
2026-04-24	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2105	1.2105	1.2166	1.2166	-0.0061	-0.50%
2026-04-23	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2166	1.2166	1.2176	1.2176	-0.0010	-0.08%
2026-04-22	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2176	1.2176	1.2207	1.2207	-0.0031	-0.25%
2026-04-21	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2207	1.2207	1.2192	1.2192	0.0015	0.12%
2026-04-20	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2192	1.2192	1.2231	1.2231	-0.0039	-0.32%
2026-04-17	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2231	1.2231	1.2314	1.2314	-0.0083	-0.67%
2026-04-16	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2314	1.2314	1.2242	1.2242	0.0072	0.59%
2026-04-15	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2242	1.2242	1.2290	1.2290	-0.0048	-0.39%
2026-04-14	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2290	1.2290	1.2273	1.2273	0.0017	0.14%
2026-04-13	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2273	1.2273	1.2307	1.2307	-0.0034	-0.28%
2026-04-10	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2307	1.2307	1.2244	1.2244	0.0063	0.51%
2026-04-09	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2244	1.2244	1.2286	1.2286	-0.0042	-0.34%
2026-04-08	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2286	1.2286	1.2102	1.2102	0.0184	1.52%
2026-04-07	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2102	1.2102	1.2058	1.2058	0.0044	0.36%
2026-04-03	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2058	1.2058	1.2192	1.2192	-0.0134	-1.10%
2026-04-02	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2192	1.2192	1.2238	1.2238	-0.0046	-0.38%
2026-04-01	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2238	1.2238	1.2173	1.2173	0.0065	0.53%
2026-03-31	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2173	1.2173	1.2287	1.2287	-0.0114	-0.93%
2026-03-30	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2287	1.2287	1.2270	1.2270	0.0017	0.14%
2026-03-27	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2270	1.2270	1.2220	1.2220	0.0050	0.41%
2026-03-26	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2220	1.2220	1.2302	1.2302	-0.0082	-0.67%
2026-03-25	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2302	1.2302	1.2200	1.2200	0.0102	0.84%
2026-03-24	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2200	1.2200	1.2042	1.2042	0.0158	1.31%
2026-03-23	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2042	1.2042	1.2413	1.2413	-0.0371	-2.99%
2026-03-20	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2413	1.2413	1.2508	1.2508	-0.0095	-0.76%
2026-03-19	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2508	1.2508	1.2668	1.2668	-0.0160	-1.26%
2026-03-18	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2668	1.2668	1.2744	1.2744	-0.0076	-0.60%
2026-03-17	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2744	1.2744	1.2847	1.2847	-0.0103	-0.80%
2026-03-16	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2847	1.2847	1.3041	1.3041	-0.0194	-1.51%
2026-03-13	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.3041	1.3041	1.3166	1.3166	-0.0125	-0.95%
2026-03-12	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.3166	1.3166	1.3064	1.3064	0.0102	0.78%
2026-03-11	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.3064	1.3064	1.2915	1.2915	0.0149	1.15%
2026-03-10	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2915	1.2915	1.3004	1.3004	-0.0089	-0.68%
2026-03-09	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.3004	1.3004	1.2937	1.2937	0.0067	0.52%
2026-03-06	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2937	1.2937	1.2867	1.2867	0.0070	0.54%
2026-03-05	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2867	1.2867	1.2792	1.2792	0.0075	0.59%
2026-03-04	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2792	1.2792	1.2902	1.2902	-0.0110	-0.85%
2026-03-03	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2902	1.2902	1.2924	1.2924	-0.0022	-0.17%
2026-03-02	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2924	1.2924	1.2698	1.2698	0.0226	1.78%
2026-02-27	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2698	1.2698	1.2596	1.2596	0.0102	0.81%
2026-02-26	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2596	1.2596	1.2595	1.2595	0.0001	0.01%
2026-02-25	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2595	1.2595	1.2499	1.2499	0.0096	0.77%
2026-02-24	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2499	1.2499	1.2183	1.2183	0.0316	2.59%
2026-02-13	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2183	1.2183	1.2381	1.2381	-0.0198	-1.60%
2026-02-12	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2381	1.2381	1.2399	1.2399	-0.0018	-0.15%
2026-02-11	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2399	1.2399	1.2309	1.2309	0.0090	0.73%
2026-02-10	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2309	1.2309	1.2330	1.2330	-0.0021	-0.17%
2026-02-09	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2330	1.2330	1.2222	1.2222	0.0108	0.88%
2026-02-06	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2222	1.2222	1.2240	1.2240	-0.0018	-0.15%
2026-02-05	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2240	1.2240	1.2366	1.2366	-0.0126	-1.02%
2026-02-04	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2366	1.2366	1.2170	1.2170	0.0196	1.61%
2026-02-03	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2170	1.2170	1.1995	1.1995	0.0175	1.46%
2026-02-02	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1995	1.1995	1.2431	1.2431	-0.0436	-3.51%
2026-01-30	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2431	1.2431	1.2684	1.2684	-0.0253	-1.99%
2026-01-29	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2684	1.2684	1.2504	1.2504	0.0180	1.44%
2026-01-28	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2504	1.2504	1.2261	1.2261	0.0243	1.98%
2026-01-27	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2261	1.2261	1.2329	1.2329	-0.0068	-0.55%
2026-01-26	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2329	1.2329	1.2219	1.2219	0.0110	0.90%
2026-01-23	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2219	1.2219	1.2173	1.2173	0.0046	0.38%
2026-01-22	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2173	1.2173	1.2069	1.2069	0.0104	0.86%
2026-01-21	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2069	1.2069	1.2039	1.2039	0.0030	0.25%
2026-01-20	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.2039	1.2039	1.1929	1.1929	0.0110	0.92%
2026-01-19	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1929	1.1929	1.1761	1.1761	0.0168	1.43%
2026-01-16	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1761	1.1761	1.1844	1.1844	-0.0083	-0.70%
2026-01-15	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1844	1.1844	1.1811	1.1811	0.0033	0.28%
2026-01-14	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1811	1.1811	1.1825	1.1825	-0.0014	-0.12%
2026-01-13	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1825	1.1825	1.1766	1.1766	0.0059	0.50%
2026-01-12	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1766	1.1766	1.1745	1.1745	0.0021	0.18%
2026-01-09	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1745	1.1745	1.1687	1.1687	0.0058	0.50%
2026-01-08	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1687	1.1687	1.1733	1.1733	-0.0046	-0.39%
2026-01-07	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1733	1.1733	1.1837	1.1837	-0.0104	-0.88%
2026-01-06	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1837	1.1837	1.1613	1.1613	0.0224	1.93%
2026-01-05	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1613	1.1613	1.1553	1.1553	0.0060	0.52%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%