国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A基金净值查询(024400)

今天最新净值 1.0752 -0.0035 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2688 -0.0056 -0.4406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0752
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400)基金累计收益率-3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0652	1.0652	1.0752	1.0752	-0.0100	-0.93%
2026-09-14	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0752	1.0752	1.0787	1.0787	-0.0035	-0.32%
2026-09-11	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0787	1.0787	1.1011	1.1011	-0.0224	-2.08%
2026-09-10	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1011	1.1011	1.1140	1.1140	-0.0129	-1.16%
2026-09-09	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1140	1.1140	1.1064	1.1064	0.0076	0.69%
2026-09-08	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1064	1.1064	1.1013	1.1013	0.0051	0.46%
2026-09-07	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1013	1.1013	1.1056	1.1056	-0.0043	-0.39%
2026-09-04	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1056	1.1056	1.0999	1.0999	0.0057	0.52%
2026-09-03	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0999	1.0999	1.0961	1.0961	0.0038	0.35%
2026-09-02	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0961	1.0961	1.1144	1.1144	-0.0183	-1.64%

2026-09-01	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1144	1.1144	1.1152	1.1152	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1152	1.1152	1.1169	1.1169	-0.0017	-0.15%
2026-08-28	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1169	1.1169	1.1104	1.1104	0.0065	0.59%
2026-08-27	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1104	1.1104	1.1099	1.1099	0.0005	0.05%
2026-08-26	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1099	1.1099	1.1021	1.1021	0.0078	0.71%
2026-08-25	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1021	1.1021	1.1005	1.1005	0.0016	0.15%
2026-08-24	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1005	1.1005	1.1007	1.1007	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1007	1.1007	1.1069	1.1069	-0.0062	-0.56%
2026-08-20	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1069	1.1069	1.0986	1.0986	0.0083	0.76%
2026-08-19	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0986	1.0986	1.1085	1.1085	-0.0099	-0.89%
2026-08-18	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1085	1.1085	1.1074	1.1074	0.0011	0.10%
2026-08-17	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1074	1.1074	1.0983	1.0983	0.0091	0.83%
2026-08-14	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0983	1.0983	1.1032	1.1032	-0.0049	-0.44%
2026-08-13	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1032	1.1032	1.1184	1.1184	-0.0152	-1.36%
2026-08-12	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1184	1.1184	1.1134	1.1134	0.0050	0.45%

2026-08-11	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1134	1.1134	1.1180	1.1180	-0.0046	-0.41%
2026-08-10	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1180	1.1180	1.1038	1.1038	0.0142	1.29%
2026-08-07	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1038	1.1038	1.1024	1.1024	0.0014	0.13%
2026-08-06	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1024	1.1024	1.1062	1.1062	-0.0038	-0.34%
2026-08-05	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1062	1.1062	1.1034	1.1034	0.0028	0.25%
2026-08-04	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1034	1.1034	1.1093	1.1093	-0.0059	-0.53%
2026-08-03	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1093	1.1093	1.1141	1.1141	-0.0048	-0.43%
2026-07-31	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1141	1.1141	1.1135	1.1135	0.0006	0.05%
2026-07-30	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1135	1.1135	1.1071	1.1071	0.0064	0.58%
2026-07-29	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1071	1.1071	1.0862	1.0862	0.0209	1.92%
2026-07-28	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0862	1.0862	1.0871	1.0871	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0871	1.0871	1.0723	1.0723	0.0148	1.38%
2026-07-24	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0723	1.0723	1.0962	1.0962	-0.0239	-2.18%
2026-07-23	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0962	1.0962	1.0834	1.0834	0.0128	1.18%
2026-07-22	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0834	1.0834	1.0801	1.0801	0.0033	0.31%
2026-07-21	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0801	1.0801	1.0794	1.0794	0.0007	0.06%
2026-07-20	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0794	1.0794	1.0496	1.0496	0.0298	2.84%
2026-07-17	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0496	1.0496	1.0653	1.0653	-0.0157	-1.47%
2026-07-16	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0653	1.0653	1.0694	1.0694	-0.0041	-0.38%
2026-07-15	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0694	1.0694	1.0521	1.0521	0.0173	1.64%
2026-07-14	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0521	1.0521	1.0245	1.0245	0.0276	2.69%
2026-07-13	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0245	1.0245	1.0350	1.0350	-0.0105	-1.01%
2026-07-10	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0350	1.0350	1.0268	1.0268	0.0082	0.80%
2026-07-09	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0268	1.0268	1.0324	1.0324	-0.0056	-0.54%
2026-07-08	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0324	1.0324	1.0423	1.0423	-0.0099	-0.95%
2026-07-07	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0423	1.0423	1.0612	1.0612	-0.0189	-1.78%
2026-07-06	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0612	1.0612	1.0535	1.0535	0.0077	0.73%
2026-07-03	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0535	1.0535	1.0462	1.0462	0.0073	0.70%
2026-07-02	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0462	1.0462	1.0457	1.0457	0.0005	0.05%
2026-07-01	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0457	1.0457	1.0275	1.0275	0.0182	1.77%
2026-06-30	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0275	1.0275	1.0338	1.0338	-0.0063	-0.61%
2026-06-29	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0338	1.0338	1.0223	1.0223	0.0115	1.12%
2026-06-26	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0223	1.0223	1.0480	1.0480	-0.0257	-2.45%
2026-06-25	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0480	1.0480	1.0496	1.0496	-0.0016	-0.15%
2026-06-24	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0496	1.0496	1.0603	1.0603	-0.0107	-1.01%
2026-06-23	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0603	1.0603	1.0814	1.0814	-0.0211	-1.95%
2026-06-22	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0814	1.0814	1.0713	1.0713	0.0101	0.94%
2026-06-18	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0713	1.0713	1.0803	1.0803	-0.0090	-0.83%
2026-06-17	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0803	1.0803	1.0858	1.0858	-0.0055	-0.51%
2026-06-16	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0858	1.0858	1.1071	1.1071	-0.0213	-1.96%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%