华夏6个月持有债券A基金净值查询(024296)

今天最新净值 1.0094 -0.0013 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0101 -0.0012 -0.1203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0094
成立日期：2025-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.73亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：吴凡郑洋

近一季华夏6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏6个月持有债券A(024296)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024296	华夏6个月持有债券A	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2026-09-15	024296	华夏6个月持有债券A	1.0094	1.0094	1.0107	1.0107	-0.0013	-0.13%
2026-09-14	024296	华夏6个月持有债券A	1.0107	1.0107	1.0110	1.0110	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	024296	华夏6个月持有债券A	1.0110	1.0110	1.0135	1.0135	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	024296	华夏6个月持有债券A	1.0135	1.0135	1.0152	1.0152	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	024296	华夏6个月持有债券A	1.0152	1.0152	1.0164	1.0164	-0.0012	-0.12%
2026-09-08	024296	华夏6个月持有债券A	1.0164	1.0164	1.0147	1.0147	0.0017	0.17%
2026-09-07	024296	华夏6个月持有债券A	1.0147	1.0147	1.0158	1.0158	-0.0011	-0.11%
2026-09-04	024296	华夏6个月持有债券A	1.0158	1.0158	1.0132	1.0132	0.0026	0.26%
2026-09-03	024296	华夏6个月持有债券A	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%

2026-09-02	024296	华夏6个月持有债券A	1.0131	1.0131	1.0154	1.0154	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	024296	华夏6个月持有债券A	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%
2026-08-31	024296	华夏6个月持有债券A	1.0154	1.0154	1.0177	1.0177	-0.0023	-0.23%
2026-08-28	024296	华夏6个月持有债券A	1.0177	1.0177	1.0165	1.0165	0.0012	0.12%
2026-08-27	024296	华夏6个月持有债券A	1.0165	1.0165	1.0171	1.0171	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	024296	华夏6个月持有债券A	1.0171	1.0171	1.0154	1.0154	0.0017	0.17%
2026-08-25	024296	华夏6个月持有债券A	1.0154	1.0154	1.0157	1.0157	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	024296	华夏6个月持有债券A	1.0157	1.0157	1.0175	1.0175	-0.0018	-0.18%
2026-08-21	024296	华夏6个月持有债券A	1.0175	1.0175	1.0186	1.0186	-0.0011	-0.11%
2026-08-20	024296	华夏6个月持有债券A	1.0186	1.0186	1.0161	1.0161	0.0025	0.25%
2026-08-19	024296	华夏6个月持有债券A	1.0161	1.0161	1.0172	1.0172	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	024296	华夏6个月持有债券A	1.0172	1.0172	1.0176	1.0176	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	024296	华夏6个月持有债券A	1.0176	1.0176	1.0163	1.0163	0.0013	0.13%
2026-08-14	024296	华夏6个月持有债券A	1.0163	1.0163	1.0181	1.0181	-0.0018	-0.18%
2026-08-13	024296	华夏6个月持有债券A	1.0181	1.0181	1.0203	1.0203	-0.0022	-0.22%

2026-08-12	024296	华夏6个月持有债券A	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2026-08-11	024296	华夏6个月持有债券A	1.0202	1.0202	1.0226	1.0226	-0.0024	-0.23%
2026-08-10	024296	华夏6个月持有债券A	1.0226	1.0226	1.0183	1.0183	0.0043	0.42%
2026-08-07	024296	华夏6个月持有债券A	1.0183	1.0183	1.0186	1.0186	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	024296	华夏6个月持有债券A	1.0186	1.0186	1.0197	1.0197	-0.0011	-0.11%
2026-08-05	024296	华夏6个月持有债券A	1.0197	1.0197	1.0184	1.0184	0.0013	0.13%
2026-08-04	024296	华夏6个月持有债券A	1.0184	1.0184	1.0196	1.0196	-0.0012	-0.12%
2026-08-03	024296	华夏6个月持有债券A	1.0196	1.0196	1.0189	1.0189	0.0007	0.07%
2026-07-31	024296	华夏6个月持有债券A	1.0189	1.0189	1.0182	1.0182	0.0007	0.07%
2026-07-30	024296	华夏6个月持有债券A	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2026-07-29	024296	华夏6个月持有债券A	1.0182	1.0182	1.0145	1.0145	0.0037	0.36%
2026-07-28	024296	华夏6个月持有债券A	1.0145	1.0145	1.0138	1.0138	0.0007	0.07%
2026-07-27	024296	华夏6个月持有债券A	1.0138	1.0138	1.0117	1.0117	0.0021	0.21%
2026-07-24	024296	华夏6个月持有债券A	1.0117	1.0117	1.0148	1.0148	-0.0031	-0.31%
2026-07-23	024296	华夏6个月持有债券A	1.0148	1.0148	1.0133	1.0133	0.0015	0.15%
2026-07-22	024296	华夏6个月持有债券A	1.0133	1.0133	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%
2026-07-21	024296	华夏6个月持有债券A	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%
2026-07-20	024296	华夏6个月持有债券A	1.0124	1.0124	1.0102	1.0102	0.0022	0.22%
2026-07-17	024296	华夏6个月持有债券A	1.0102	1.0102	1.0131	1.0131	-0.0029	-0.29%
2026-07-16	024296	华夏6个月持有债券A	1.0131	1.0131	1.0110	1.0110	0.0021	0.21%
2026-07-15	024296	华夏6个月持有债券A	1.0110	1.0110	1.0079	1.0079	0.0031	0.31%
2026-07-14	024296	华夏6个月持有债券A	1.0079	1.0079	1.0056	1.0056	0.0023	0.23%
2026-07-13	024296	华夏6个月持有债券A	1.0056	1.0056	1.0071	1.0071	-0.0015	-0.15%
2026-07-10	024296	华夏6个月持有债券A	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%
2026-07-09	024296	华夏6个月持有债券A	1.0063	1.0063	1.0071	1.0071	-0.0008	-0.08%
2026-07-08	024296	华夏6个月持有债券A	1.0071	1.0071	1.0052	1.0052	0.0019	0.19%
2026-07-07	024296	华夏6个月持有债券A	1.0052	1.0052	1.0066	1.0066	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	024296	华夏6个月持有债券A	1.0066	1.0066	1.0051	1.0051	0.0015	0.15%
2026-07-03	024296	华夏6个月持有债券A	1.0051	1.0051	1.0032	1.0032	0.0019	0.19%
2026-07-02	024296	华夏6个月持有债券A	1.0032	1.0032	1.0017	1.0017	0.0015	0.15%
2026-07-01	024296	华夏6个月持有债券A	1.0017	1.0017	1.0007	1.0007	0.0010	0.10%
2026-06-30	024296	华夏6个月持有债券A	1.0007	1.0007	1.0016	1.0016	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	024296	华夏6个月持有债券A	1.0016	1.0016	0.9978	0.9978	0.0038	0.38%
2026-06-26	024296	华夏6个月持有债券A	0.9978	0.9978	0.9997	0.9997	-0.0019	-0.19%
2026-06-25	024296	华夏6个月持有债券A	0.9997	0.9997	1.0008	1.0008	-0.0011	-0.11%
2026-06-24	024296	华夏6个月持有债券A	1.0008	1.0008	1.0017	1.0017	-0.0009	-0.09%
2026-06-23	024296	华夏6个月持有债券A	1.0017	1.0017	1.0044	1.0044	-0.0027	-0.27%
2026-06-22	024296	华夏6个月持有债券A	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2026-06-18	024296	华夏6个月持有债券A	1.0043	1.0043	1.0072	1.0072	-0.0029	-0.29%
2026-06-17	024296	华夏6个月持有债券A	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%