华夏6个月持有债券A基金净值查询(024296)
今天最新净值
1.0094
-0.0013 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0101
-0.0012 -0.1203%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0094
- 成立日期：2025-08-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：吴凡 郑洋
近一月,华夏6个月持有债券A(024296)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
024296 |
华夏6个月持有债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0013 |
0.13% |
