国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A基金净值查询(024192)

今天最新净值 1.0426 -0.0040 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0984 -0.0030 -0.2727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0426
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近半年国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192)基金累计收益率-7.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0418	1.0418	1.0426	1.0426	-0.0008	-0.08%
2026-09-15	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0426	1.0426	1.0466	1.0466	-0.0040	-0.38%
2026-09-14	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0466	1.0466	1.0446	1.0446	0.0020	0.19%
2026-09-11	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0446	1.0446	1.0465	1.0465	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0465	1.0465	1.0445	1.0445	0.0020	0.19%
2026-09-09	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0445	1.0445	1.0371	1.0371	0.0074	0.71%
2026-09-08	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0371	1.0371	1.0318	1.0318	0.0053	0.51%
2026-09-07	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0318	1.0318	1.0407	1.0407	-0.0089	-0.86%
2026-09-04	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0407	1.0407	1.0426	1.0426	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0426	1.0426	1.0418	1.0418	0.0008	0.08%

2026-09-02	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0418	1.0418	1.0410	1.0410	0.0008	0.08%
2026-09-01	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0410	1.0410	1.0324	1.0324	0.0086	0.83%
2026-08-31	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0324	1.0324	1.0358	1.0358	-0.0034	-0.33%
2026-08-28	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0358	1.0358	1.0373	1.0373	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0373	1.0373	1.0395	1.0395	-0.0022	-0.21%
2026-08-26	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0395	1.0395	1.0300	1.0300	0.0095	0.92%
2026-08-25	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0300	1.0300	1.0265	1.0265	0.0035	0.34%
2026-08-24	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0265	1.0265	1.0189	1.0189	0.0076	0.75%
2026-08-21	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0189	1.0189	1.0253	1.0253	-0.0064	-0.62%
2026-08-20	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0253	1.0253	1.0266	1.0266	-0.0013	-0.13%
2026-08-19	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0266	1.0266	1.0325	1.0325	-0.0059	-0.57%
2026-08-18	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0325	1.0325	1.0351	1.0351	-0.0026	-0.25%
2026-08-17	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0351	1.0351	1.0364	1.0364	-0.0013	-0.13%
2026-08-14	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0364	1.0364	1.0490	1.0490	-0.0126	-1.22%
2026-08-13	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0490	1.0490	1.0445	1.0445	0.0045	0.43%

2026-08-12	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0445	1.0445	1.0505	1.0505	-0.0060	-0.57%
2026-08-11	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0505	1.0505	1.0467	1.0467	0.0038	0.36%
2026-08-10	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0467	1.0467	1.0405	1.0405	0.0062	0.60%
2026-08-07	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0405	1.0405	1.0436	1.0436	-0.0031	-0.30%
2026-08-06	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0436	1.0436	1.0490	1.0490	-0.0054	-0.51%
2026-08-05	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0490	1.0490	1.0581	1.0581	-0.0091	-0.86%
2026-08-04	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0581	1.0581	1.0690	1.0690	-0.0109	-1.03%
2026-08-03	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0690	1.0690	1.0600	1.0600	0.0090	0.85%
2026-07-31	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0600	1.0600	1.0580	1.0580	0.0020	0.19%
2026-07-30	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0580	1.0580	1.0552	1.0552	0.0028	0.27%
2026-07-29	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0552	1.0552	1.0399	1.0399	0.0153	1.47%
2026-07-28	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0399	1.0399	1.0416	1.0416	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0416	1.0416	1.0352	1.0352	0.0064	0.62%
2026-07-24	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0352	1.0352	1.0677	1.0677	-0.0325	-3.14%
2026-07-23	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0677	1.0677	1.0606	1.0606	0.0071	0.67%
2026-07-22	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0606	1.0606	1.0491	1.0491	0.0115	1.10%
2026-07-21	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0491	1.0491	1.0523	1.0523	-0.0032	-0.30%
2026-07-20	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0523	1.0523	1.0169	1.0169	0.0354	3.48%
2026-07-17	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0169	1.0169	1.0069	1.0069	0.0100	0.99%
2026-07-16	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0069	1.0069	1.0195	1.0195	-0.0126	-1.24%
2026-07-15	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0195	1.0195	1.0143	1.0143	0.0052	0.51%
2026-07-14	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0143	1.0143	1.0048	1.0048	0.0095	0.95%
2026-07-13	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0048	1.0048	1.0086	1.0086	-0.0038	-0.38%
2026-07-10	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0086	1.0086	0.9993	0.9993	0.0093	0.93%
2026-07-09	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	0.9993	0.9993	1.0008	1.0008	-0.0015	-0.15%
2026-07-08	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0008	1.0008	0.9993	0.9993	0.0015	0.15%
2026-07-07	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	0.9993	0.9993	1.0163	1.0163	-0.0170	-1.67%
2026-07-06	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0163	1.0163	1.0194	1.0194	-0.0031	-0.30%
2026-07-03	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0194	1.0194	1.0157	1.0157	0.0037	0.36%
2026-07-02	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0157	1.0157	1.0205	1.0205	-0.0048	-0.47%
2026-07-01	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0205	1.0205	1.0114	1.0114	0.0091	0.90%
2026-06-30	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0114	1.0114	1.0149	1.0149	-0.0035	-0.34%
2026-06-29	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0149	1.0149	1.0126	1.0126	0.0023	0.23%
2026-06-26	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0126	1.0126	1.0185	1.0185	-0.0059	-0.58%
2026-06-25	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0185	1.0185	1.0335	1.0335	-0.0150	-1.47%
2026-06-24	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0335	1.0335	1.0505	1.0505	-0.0170	-1.64%
2026-06-23	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0505	1.0505	1.0588	1.0588	-0.0083	-0.78%
2026-06-22	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0588	1.0588	1.0534	1.0534	0.0054	0.51%
2026-06-18	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0534	1.0534	1.0851	1.0851	-0.0317	-3.01%
2026-06-17	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0851	1.0851	1.0919	1.0919	-0.0068	-0.62%
2026-06-16	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0919	1.0919	1.1010	1.1010	-0.0091	-0.83%
2026-06-15	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1010	1.1010	1.0985	1.0985	0.0025	0.23%
2026-06-12	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0985	1.0985	1.0892	1.0892	0.0093	0.85%
2026-06-11	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0892	1.0892	1.0858	1.0858	0.0034	0.31%
2026-06-10	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0858	1.0858	1.1068	1.1068	-0.0210	-1.90%
2026-06-09	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1068	1.1068	1.1012	1.1012	0.0056	0.51%
2026-06-08	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1012	1.1012	1.1253	1.1253	-0.0241	-2.14%
2026-06-05	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1253	1.1253	1.1607	1.1607	-0.0354	-3.05%
2026-06-04	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1607	1.1607	1.1774	1.1774	-0.0167	-1.42%
2026-06-03	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1774	1.1774	1.1749	1.1749	0.0025	0.21%
2026-06-02	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1749	1.1749	1.1838	1.1838	-0.0089	-0.75%
2026-06-01	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1838	1.1838	1.1689	1.1689	0.0149	1.27%
2026-05-29	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1689	1.1689	1.1358	1.1358	0.0331	2.91%
2026-05-28	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1358	1.1358	1.1245	1.1245	0.0113	1.00%
2026-05-27	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1245	1.1245	1.1178	1.1178	0.0067	0.60%
2026-05-26	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1178	1.1178	1.1141	1.1141	0.0037	0.33%
2026-05-25	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1141	1.1141	1.0932	1.0932	0.0209	1.91%
2026-05-22	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0932	1.0932	1.0910	1.0910	0.0022	0.20%
2026-05-21	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0910	1.0910	1.1109	1.1109	-0.0199	-1.79%
2026-05-20	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1109	1.1109	1.1504	1.1504	-0.0395	-3.56%
2026-05-19	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1504	1.1504	1.1166	1.1166	0.0338	3.03%
2026-05-18	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1166	1.1166	1.1124	1.1124	0.0042	0.38%
2026-05-15	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1124	1.1124	1.1175	1.1175	-0.0051	-0.46%
2026-05-14	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1175	1.1175	1.1389	1.1389	-0.0214	-1.88%
2026-05-13	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1389	1.1389	1.1205	1.1205	0.0184	1.64%
2026-05-12	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1205	1.1205	1.1119	1.1119	0.0086	0.77%
2026-05-11	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1119	1.1119	1.1005	1.1005	0.0114	1.04%
2026-05-08	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1005	1.1005	1.0995	1.0995	0.0010	0.09%
2026-04-30	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0722	1.0722	1.0829	1.0829	-0.0107	-0.99%
2026-04-29	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0829	1.0829	1.0826	1.0826	0.0003	0.03%
2026-04-28	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0826	1.0826	1.0741	1.0741	0.0085	0.79%
2026-04-27	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0741	1.0741	1.0787	1.0787	-0.0046	-0.43%
2026-04-24	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0787	1.0787	1.0910	1.0910	-0.0123	-1.13%
2026-04-23	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0910	1.0910	1.0790	1.0790	0.0120	1.11%
2026-04-22	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0790	1.0790	1.0808	1.0808	-0.0018	-0.17%
2026-04-21	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0808	1.0808	1.0680	1.0680	0.0128	1.20%
2026-04-20	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0680	1.0680	1.0571	1.0571	0.0109	1.03%
2026-04-17	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0571	1.0571	1.0605	1.0605	-0.0034	-0.32%
2026-04-16	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0605	1.0605	1.0549	1.0549	0.0056	0.53%
2026-04-15	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0549	1.0549	1.0541	1.0541	0.0008	0.08%
2026-04-14	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0541	1.0541	1.0529	1.0529	0.0012	0.11%
2026-04-13	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0529	1.0529	1.0492	1.0492	0.0037	0.35%
2026-04-10	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0492	1.0492	1.0487	1.0487	0.0005	0.05%
2026-04-09	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0487	1.0487	1.0572	1.0572	-0.0085	-0.80%
2026-04-08	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0572	1.0572	1.0423	1.0423	0.0149	1.43%
2026-04-07	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0423	1.0423	1.0444	1.0444	-0.0021	-0.20%
2026-04-03	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0444	1.0444	1.0652	1.0652	-0.0208	-1.99%
2026-04-02	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0652	1.0652	1.0699	1.0699	-0.0047	-0.44%
2026-04-01	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0699	1.0699	1.0714	1.0714	-0.0015	-0.14%
2026-03-31	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0714	1.0714	1.0946	1.0946	-0.0232	-2.12%
2026-03-30	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0946	1.0946	1.1214	1.1214	-0.0268	-2.45%
2026-03-27	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1214	1.1214	1.1308	1.1308	-0.0094	-0.83%
2026-03-26	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1308	1.1308	1.1353	1.1353	-0.0045	-0.40%
2026-03-25	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1353	1.1353	1.1081	1.1081	0.0272	2.45%
2026-03-24	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1081	1.1081	1.0777	1.0777	0.0304	2.82%
2026-03-23	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0777	1.0777	1.0987	1.0987	-0.0210	-1.91%
2026-03-20	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0987	1.0987	1.0978	1.0978	0.0009	0.08%
2026-03-19	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0978	1.0978	1.0989	1.0989	-0.0011	-0.10%
2026-03-18	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0989	1.0989	1.1014	1.1014	-0.0025	-0.23%
2026-03-17	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.1014	1.1014	1.1066	1.1066	-0.0052	-0.47%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%