国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A基金净值查询(024192)

今天最新净值 1.0466 0.0020 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0984 -0.0030 -0.2727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0466
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192)基金累计收益率-5.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0426	1.0426	1.0466	1.0466	-0.0040	-0.38%
2026-09-14	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0466	1.0466	1.0446	1.0446	0.0020	0.19%
2026-09-11	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0446	1.0446	1.0465	1.0465	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0465	1.0465	1.0445	1.0445	0.0020	0.19%
2026-09-09	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0445	1.0445	1.0371	1.0371	0.0074	0.71%
2026-09-08	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0371	1.0371	1.0318	1.0318	0.0053	0.51%
2026-09-07	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0318	1.0318	1.0407	1.0407	-0.0089	-0.86%
2026-09-04	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0407	1.0407	1.0426	1.0426	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0426	1.0426	1.0418	1.0418	0.0008	0.08%
2026-09-02	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0418	1.0418	1.0410	1.0410	0.0008	0.08%

2026-09-01	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0410	1.0410	1.0324	1.0324	0.0086	0.83%
2026-08-31	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0324	1.0324	1.0358	1.0358	-0.0034	-0.33%
2026-08-28	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0358	1.0358	1.0373	1.0373	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0373	1.0373	1.0395	1.0395	-0.0022	-0.21%
2026-08-26	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0395	1.0395	1.0300	1.0300	0.0095	0.92%
2026-08-25	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0300	1.0300	1.0265	1.0265	0.0035	0.34%
2026-08-24	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0265	1.0265	1.0189	1.0189	0.0076	0.75%
2026-08-21	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0189	1.0189	1.0253	1.0253	-0.0064	-0.62%
2026-08-20	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0253	1.0253	1.0266	1.0266	-0.0013	-0.13%
2026-08-19	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0266	1.0266	1.0325	1.0325	-0.0059	-0.57%
2026-08-18	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0325	1.0325	1.0351	1.0351	-0.0026	-0.25%
2026-08-17	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0351	1.0351	1.0364	1.0364	-0.0013	-0.13%
2026-08-14	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0364	1.0364	1.0490	1.0490	-0.0126	-1.22%
2026-08-13	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0490	1.0490	1.0445	1.0445	0.0045	0.43%
2026-08-12	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0445	1.0445	1.0505	1.0505	-0.0060	-0.57%

2026-08-11	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0505	1.0505	1.0467	1.0467	0.0038	0.36%
2026-08-10	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0467	1.0467	1.0405	1.0405	0.0062	0.60%
2026-08-07	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0405	1.0405	1.0436	1.0436	-0.0031	-0.30%
2026-08-06	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0436	1.0436	1.0490	1.0490	-0.0054	-0.51%
2026-08-05	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0490	1.0490	1.0581	1.0581	-0.0091	-0.86%
2026-08-04	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0581	1.0581	1.0690	1.0690	-0.0109	-1.03%
2026-08-03	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0690	1.0690	1.0600	1.0600	0.0090	0.85%
2026-07-31	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0600	1.0600	1.0580	1.0580	0.0020	0.19%
2026-07-30	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0580	1.0580	1.0552	1.0552	0.0028	0.27%
2026-07-29	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0552	1.0552	1.0399	1.0399	0.0153	1.47%
2026-07-28	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0399	1.0399	1.0416	1.0416	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0416	1.0416	1.0352	1.0352	0.0064	0.62%
2026-07-24	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0352	1.0352	1.0677	1.0677	-0.0325	-3.14%
2026-07-23	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0677	1.0677	1.0606	1.0606	0.0071	0.67%
2026-07-22	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0606	1.0606	1.0491	1.0491	0.0115	1.10%
2026-07-21	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0491	1.0491	1.0523	1.0523	-0.0032	-0.30%
2026-07-20	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0523	1.0523	1.0169	1.0169	0.0354	3.48%
2026-07-17	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0169	1.0169	1.0069	1.0069	0.0100	0.99%
2026-07-16	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0069	1.0069	1.0195	1.0195	-0.0126	-1.24%
2026-07-15	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0195	1.0195	1.0143	1.0143	0.0052	0.51%
2026-07-14	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0143	1.0143	1.0048	1.0048	0.0095	0.95%
2026-07-13	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0048	1.0048	1.0086	1.0086	-0.0038	-0.38%
2026-07-10	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0086	1.0086	0.9993	0.9993	0.0093	0.93%
2026-07-09	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	0.9993	0.9993	1.0008	1.0008	-0.0015	-0.15%
2026-07-08	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0008	1.0008	0.9993	0.9993	0.0015	0.15%
2026-07-07	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	0.9993	0.9993	1.0163	1.0163	-0.0170	-1.67%
2026-07-06	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0163	1.0163	1.0194	1.0194	-0.0031	-0.30%
2026-07-03	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0194	1.0194	1.0157	1.0157	0.0037	0.36%
2026-07-02	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0157	1.0157	1.0205	1.0205	-0.0048	-0.47%
2026-07-01	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0205	1.0205	1.0114	1.0114	0.0091	0.90%
2026-06-30	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0114	1.0114	1.0149	1.0149	-0.0035	-0.34%
2026-06-29	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0149	1.0149	1.0126	1.0126	0.0023	0.23%
2026-06-26	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0126	1.0126	1.0185	1.0185	-0.0059	-0.58%
2026-06-25	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0185	1.0185	1.0335	1.0335	-0.0150	-1.47%
2026-06-24	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0335	1.0335	1.0505	1.0505	-0.0170	-1.64%
2026-06-23	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0505	1.0505	1.0588	1.0588	-0.0083	-0.78%
2026-06-22	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0588	1.0588	1.0534	1.0534	0.0054	0.51%
2026-06-18	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0534	1.0534	1.0851	1.0851	-0.0317	-3.01%
2026-06-17	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0851	1.0851	1.0919	1.0919	-0.0068	-0.62%
2026-06-16	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0919	1.0919	1.1010	1.1010	-0.0091	-0.83%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%