海富通添合收益债券C基金净值查询(024116)

今天最新净值 1.0095 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0210 0.0011 0.1042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0095
成立日期：2025-07-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.63亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：江勇郁星炜

近一季海富通添合收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通添合收益债券C(024116)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024116	海富通添合收益债券C	1.0093	1.0093	1.0095	1.0095	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024116	海富通添合收益债券C	1.0095	1.0095	1.0101	1.0101	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	024116	海富通添合收益债券C	1.0101	1.0101	1.0117	1.0117	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	024116	海富通添合收益债券C	1.0117	1.0117	1.0123	1.0123	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	024116	海富通添合收益债券C	1.0123	1.0123	1.0116	1.0116	0.0007	0.07%
2026-09-08	024116	海富通添合收益债券C	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2026-09-07	024116	海富通添合收益债券C	1.0116	1.0116	1.0110	1.0110	0.0006	0.06%
2026-09-04	024116	海富通添合收益债券C	1.0110	1.0110	1.0126	1.0126	-0.0016	-0.16%
2026-09-03	024116	海富通添合收益债券C	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	024116	海富通添合收益债券C	1.0128	1.0128	1.0155	1.0155	-0.0027	-0.27%

2026-09-01	024116	海富通添合收益债券C	1.0155	1.0155	1.0177	1.0177	-0.0022	-0.22%
2026-08-31	024116	海富通添合收益债券C	1.0177	1.0177	1.0167	1.0167	0.0010	0.10%
2026-08-28	024116	海富通添合收益债券C	1.0167	1.0167	1.0183	1.0183	-0.0016	-0.16%
2026-08-27	024116	海富通添合收益债券C	1.0183	1.0183	1.0158	1.0158	0.0025	0.25%
2026-08-26	024116	海富通添合收益债券C	1.0158	1.0158	1.0147	1.0147	0.0011	0.11%
2026-08-25	024116	海富通添合收益债券C	1.0147	1.0147	1.0160	1.0160	-0.0013	-0.13%
2026-08-24	024116	海富通添合收益债券C	1.0160	1.0160	1.0190	1.0190	-0.0030	-0.29%
2026-08-21	024116	海富通添合收益债券C	1.0190	1.0190	1.0183	1.0183	0.0007	0.07%
2026-08-20	024116	海富通添合收益债券C	1.0183	1.0183	1.0179	1.0179	0.0004	0.04%
2026-08-19	024116	海富通添合收益债券C	1.0179	1.0179	1.0246	1.0246	-0.0067	-0.65%
2026-08-18	024116	海富通添合收益债券C	1.0246	1.0246	1.0247	1.0247	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	024116	海富通添合收益债券C	1.0247	1.0247	1.0203	1.0203	0.0044	0.43%
2026-08-14	024116	海富通添合收益债券C	1.0203	1.0203	1.0189	1.0189	0.0014	0.14%
2026-08-13	024116	海富通添合收益债券C	1.0189	1.0189	1.0208	1.0208	-0.0019	-0.19%
2026-08-12	024116	海富通添合收益债券C	1.0208	1.0208	1.0201	1.0201	0.0007	0.07%

2026-08-11	024116	海富通添合收益债券C	1.0201	1.0201	1.0213	1.0213	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	024116	海富通添合收益债券C	1.0213	1.0213	1.0206	1.0206	0.0007	0.07%
2026-08-07	024116	海富通添合收益债券C	1.0206	1.0206	1.0192	1.0192	0.0014	0.14%
2026-08-06	024116	海富通添合收益债券C	1.0192	1.0192	1.0177	1.0177	0.0015	0.15%
2026-08-05	024116	海富通添合收益债券C	1.0177	1.0177	1.0134	1.0134	0.0043	0.42%
2026-08-04	024116	海富通添合收益债券C	1.0134	1.0134	1.0136	1.0136	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	024116	海富通添合收益债券C	1.0136	1.0136	1.0145	1.0145	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	024116	海富通添合收益债券C	1.0145	1.0145	1.0139	1.0139	0.0006	0.06%
2026-07-30	024116	海富通添合收益债券C	1.0139	1.0139	1.0145	1.0145	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	024116	海富通添合收益债券C	1.0145	1.0145	1.0133	1.0133	0.0012	0.12%
2026-07-28	024116	海富通添合收益债券C	1.0133	1.0133	1.0153	1.0153	-0.0020	-0.20%
2026-07-27	024116	海富通添合收益债券C	1.0153	1.0153	1.0141	1.0141	0.0012	0.12%
2026-07-24	024116	海富通添合收益债券C	1.0141	1.0141	1.0159	1.0159	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	024116	海富通添合收益债券C	1.0159	1.0159	1.0156	1.0156	0.0003	0.03%
2026-07-22	024116	海富通添合收益债券C	1.0156	1.0156	1.0151	1.0151	0.0005	0.05%
2026-07-21	024116	海富通添合收益债券C	1.0151	1.0151	1.0092	1.0092	0.0059	0.58%
2026-07-20	024116	海富通添合收益债券C	1.0092	1.0092	1.0088	1.0088	0.0004	0.04%
2026-07-17	024116	海富通添合收益债券C	1.0088	1.0088	1.0113	1.0113	-0.0025	-0.25%
2026-07-16	024116	海富通添合收益债券C	1.0113	1.0113	1.0134	1.0134	-0.0021	-0.21%
2026-07-15	024116	海富通添合收益债券C	1.0134	1.0134	1.0135	1.0135	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	024116	海富通添合收益债券C	1.0135	1.0135	1.0117	1.0117	0.0018	0.18%
2026-07-13	024116	海富通添合收益债券C	1.0117	1.0117	1.0124	1.0124	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	024116	海富通添合收益债券C	1.0124	1.0124	1.0140	1.0140	-0.0016	-0.16%
2026-07-09	024116	海富通添合收益债券C	1.0140	1.0140	1.0113	1.0113	0.0027	0.27%
2026-07-08	024116	海富通添合收益债券C	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2026-07-07	024116	海富通添合收益债券C	1.0112	1.0112	1.0128	1.0128	-0.0016	-0.16%
2026-07-06	024116	海富通添合收益债券C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2026-07-03	024116	海富通添合收益债券C	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%
2026-07-02	024116	海富通添合收益债券C	1.0123	1.0123	1.0194	1.0194	-0.0071	-0.70%
2026-07-01	024116	海富通添合收益债券C	1.0194	1.0194	1.0205	1.0205	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	024116	海富通添合收益债券C	1.0205	1.0205	1.0180	1.0180	0.0025	0.25%
2026-06-29	024116	海富通添合收益债券C	1.0180	1.0180	1.0146	1.0146	0.0034	0.34%
2026-06-26	024116	海富通添合收益债券C	1.0146	1.0146	1.0194	1.0194	-0.0048	-0.47%
2026-06-25	024116	海富通添合收益债券C	1.0194	1.0194	1.0172	1.0172	0.0022	0.22%
2026-06-24	024116	海富通添合收益债券C	1.0172	1.0172	1.0163	1.0163	0.0009	0.09%
2026-06-23	024116	海富通添合收益债券C	1.0163	1.0163	1.0192	1.0192	-0.0029	-0.28%
2026-06-22	024116	海富通添合收益债券C	1.0192	1.0192	1.0158	1.0158	0.0034	0.33%
2026-06-18	024116	海富通添合收益债券C	1.0158	1.0158	1.0154	1.0154	0.0004	0.04%
2026-06-17	024116	海富通添合收益债券C	1.0154	1.0154	1.0139	1.0139	0.0015	0.15%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%