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海富通添合收益债券C基金净值查询(024116)

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今天最新净值 1.0093 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0210 0.0011 0.1042% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0093
  • 成立日期：2025-07-17
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.63亿元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：江勇 郁星炜
今年以来海富通添合收益债券C基金净值查询
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今年以来,海富通添合收益债券C(024116)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024116 海富通添合收益债券C 1.0104 1.0104 1.0093 1.0093 0.0011 0.11%
2026-09-15 024116 海富通添合收益债券C 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 024116 海富通添合收益债券C 1.0095 1.0095 1.0101 1.0101 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 024116 海富通添合收益债券C 1.0101 1.0101 1.0117 1.0117 -0.0016 -0.16%
2026-09-10 024116 海富通添合收益债券C 1.0117 1.0117 1.0123 1.0123 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 024116 海富通添合收益债券C 1.0123 1.0123 1.0116 1.0116 0.0007 0.07%
2026-09-08 024116 海富通添合收益债券C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2026-09-07 024116 海富通添合收益债券C 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2026-09-04 024116 海富通添合收益债券C 1.0110 1.0110 1.0126 1.0126 -0.0016 -0.16%
2026-09-03 024116 海富通添合收益债券C 1.0126 1.0126 1.0128 1.0128 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 024116 海富通添合收益债券C 1.0128 1.0128 1.0155 1.0155 -0.0027 -0.27%
2026-09-01 024116 海富通添合收益债券C 1.0155 1.0155 1.0177 1.0177 -0.0022 -0.22%
2026-08-31 024116 海富通添合收益债券C 1.0177 1.0177 1.0167 1.0167 0.0010 0.10%
2026-08-28 024116 海富通添合收益债券C 1.0167 1.0167 1.0183 1.0183 -0.0016 -0.16%
2026-08-27 024116 海富通添合收益债券C 1.0183 1.0183 1.0158 1.0158 0.0025 0.25%
2026-08-26 024116 海富通添合收益债券C 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.11%
2026-08-25 024116 海富通添合收益债券C 1.0147 1.0147 1.0160 1.0160 -0.0013 -0.13%
2026-08-24 024116 海富通添合收益债券C 1.0160 1.0160 1.0190 1.0190 -0.0030 -0.29%
2026-08-21 024116 海富通添合收益债券C 1.0190 1.0190 1.0183 1.0183 0.0007 0.07%
2026-08-20 024116 海富通添合收益债券C 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2026-08-19 024116 海富通添合收益债券C 1.0179 1.0179 1.0246 1.0246 -0.0067 -0.65%
2026-08-18 024116 海富通添合收益债券C 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 024116 海富通添合收益债券C 1.0247 1.0247 1.0203 1.0203 0.0044 0.43%
2026-08-14 024116 海富通添合收益债券C 1.0203 1.0203 1.0189 1.0189 0.0014 0.14%
2026-08-13 024116 海富通添合收益债券C 1.0189 1.0189 1.0208 1.0208 -0.0019 -0.19%
2026-08-12 024116 海富通添合收益债券C 1.0208 1.0208 1.0201 1.0201 0.0007 0.07%
2026-08-11 024116 海富通添合收益债券C 1.0201 1.0201 1.0213 1.0213 -0.0012 -0.12%
2026-08-10 024116 海富通添合收益债券C 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2026-08-07 024116 海富通添合收益债券C 1.0206 1.0206 1.0192 1.0192 0.0014 0.14%
2026-08-06 024116 海富通添合收益债券C 1.0192 1.0192 1.0177 1.0177 0.0015 0.15%
2026-08-05 024116 海富通添合收益债券C 1.0177 1.0177 1.0134 1.0134 0.0043 0.42%
2026-08-04 024116 海富通添合收益债券C 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 024116 海富通添合收益债券C 1.0136 1.0136 1.0145 1.0145 -0.0009 -0.09%
2026-07-31 024116 海富通添合收益债券C 1.0145 1.0145 1.0139 1.0139 0.0006 0.06%
2026-07-30 024116 海富通添合收益债券C 1.0139 1.0139 1.0145 1.0145 -0.0006 -0.06%
2026-07-29 024116 海富通添合收益债券C 1.0145 1.0145 1.0133 1.0133 0.0012 0.12%
2026-07-28 024116 海富通添合收益债券C 1.0133 1.0133 1.0153 1.0153 -0.0020 -0.20%
2026-07-27 024116 海富通添合收益债券C 1.0153 1.0153 1.0141 1.0141 0.0012 0.12%
2026-07-24 024116 海富通添合收益债券C 1.0141 1.0141 1.0159 1.0159 -0.0018 -0.18%
2026-07-23 024116 海富通添合收益债券C 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2026-07-22 024116 海富通添合收益债券C 1.0156 1.0156 1.0151 1.0151 0.0005 0.05%
2026-07-21 024116 海富通添合收益债券C 1.0151 1.0151 1.0092 1.0092 0.0059 0.58%
2026-07-20 024116 海富通添合收益债券C 1.0092 1.0092 1.0088 1.0088 0.0004 0.04%
2026-07-17 024116 海富通添合收益债券C 1.0088 1.0088 1.0113 1.0113 -0.0025 -0.25%
2026-07-16 024116 海富通添合收益债券C 1.0113 1.0113 1.0134 1.0134 -0.0021 -0.21%
2026-07-15 024116 海富通添合收益债券C 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 024116 海富通添合收益债券C 1.0135 1.0135 1.0117 1.0117 0.0018 0.18%
2026-07-13 024116 海富通添合收益债券C 1.0117 1.0117 1.0124 1.0124 -0.0007 -0.07%
2026-07-10 024116 海富通添合收益债券C 1.0124 1.0124 1.0140 1.0140 -0.0016 -0.16%
2026-07-09 024116 海富通添合收益债券C 1.0140 1.0140 1.0113 1.0113 0.0027 0.27%
2026-07-08 024116 海富通添合收益债券C 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2026-07-07 024116 海富通添合收益债券C 1.0112 1.0112 1.0128 1.0128 -0.0016 -0.16%
2026-07-06 024116 海富通添合收益债券C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-07-03 024116 海富通添合收益债券C 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2026-07-02 024116 海富通添合收益债券C 1.0123 1.0123 1.0194 1.0194 -0.0071 -0.70%
2026-07-01 024116 海富通添合收益债券C 1.0194 1.0194 1.0205 1.0205 -0.0011 -0.11%
2026-06-30 024116 海富通添合收益债券C 1.0205 1.0205 1.0180 1.0180 0.0025 0.25%
2026-06-29 024116 海富通添合收益债券C 1.0180 1.0180 1.0146 1.0146 0.0034 0.34%
2026-06-26 024116 海富通添合收益债券C 1.0146 1.0146 1.0194 1.0194 -0.0048 -0.47%
2026-06-25 024116 海富通添合收益债券C 1.0194 1.0194 1.0172 1.0172 0.0022 0.22%
2026-06-24 024116 海富通添合收益债券C 1.0172 1.0172 1.0163 1.0163 0.0009 0.09%
2026-06-23 024116 海富通添合收益债券C 1.0163 1.0163 1.0192 1.0192 -0.0029 -0.28%
2026-06-22 024116 海富通添合收益债券C 1.0192 1.0192 1.0158 1.0158 0.0034 0.33%
2026-06-18 024116 海富通添合收益债券C 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2026-06-17 024116 海富通添合收益债券C 1.0154 1.0154 1.0139 1.0139 0.0015 0.15%
2026-06-16 024116 海富通添合收益债券C 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2026-06-15 024116 海富通添合收益债券C 1.0135 1.0135 1.0129 1.0129 0.0006 0.06%
2026-06-12 024116 海富通添合收益债券C 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
2026-06-11 024116 海富通添合收益债券C 1.0124 1.0124 1.0129 1.0129 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 024116 海富通添合收益债券C 1.0129 1.0129 1.0140 1.0140 -0.0011 -0.11%
2026-06-09 024116 海富通添合收益债券C 1.0140 1.0140 1.0125 1.0125 0.0015 0.15%
2026-06-08 024116 海富通添合收益债券C 1.0125 1.0125 1.0160 1.0160 -0.0035 -0.34%
2026-06-05 024116 海富通添合收益债券C 1.0160 1.0160 1.0173 1.0173 -0.0013 -0.13%
2026-06-04 024116 海富通添合收益债券C 1.0173 1.0173 1.0188 1.0188 -0.0015 -0.15%
2026-06-03 024116 海富通添合收益债券C 1.0188 1.0188 1.0193 1.0193 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 024116 海富通添合收益债券C 1.0193 1.0193 1.0181 1.0181 0.0012 0.12%
2026-06-01 024116 海富通添合收益债券C 1.0181 1.0181 1.0191 1.0191 -0.0010 -0.10%
2026-05-29 024116 海富通添合收益债券C 1.0191 1.0191 1.0202 1.0202 -0.0011 -0.11%
2026-05-28 024116 海富通添合收益债券C 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 024116 海富通添合收益债券C 1.0204 1.0204 1.0221 1.0221 -0.0017 -0.17%
2026-05-26 024116 海富通添合收益债券C 1.0221 1.0221 1.0215 1.0215 0.0006 0.06%
2026-05-25 024116 海富通添合收益债券C 1.0215 1.0215 1.0207 1.0207 0.0008 0.08%
2026-05-22 024116 海富通添合收益债券C 1.0207 1.0207 1.0176 1.0176 0.0031 0.30%
2026-05-21 024116 海富通添合收益债券C 1.0176 1.0176 1.0198 1.0198 -0.0022 -0.22%
2026-05-20 024116 海富通添合收益债券C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2026-05-19 024116 海富通添合收益债券C 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2026-05-18 024116 海富通添合收益债券C 1.0194 1.0194 1.0204 1.0204 -0.0010 -0.10%
2026-05-15 024116 海富通添合收益债券C 1.0204 1.0204 1.0208 1.0208 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 024116 海富通添合收益债券C 1.0208 1.0208 1.0246 1.0246 -0.0038 -0.37%
2026-05-13 024116 海富通添合收益债券C 1.0246 1.0246 1.0224 1.0224 0.0022 0.22%
2026-05-12 024116 海富通添合收益债券C 1.0224 1.0224 1.0255 1.0255 -0.0031 -0.30%
2026-05-11 024116 海富通添合收益债券C 1.0255 1.0255 1.0206 1.0206 0.0049 0.48%
2026-05-08 024116 海富通添合收益债券C 1.0206 1.0206 1.0219 1.0219 -0.0013 -0.13%
2026-04-30 024116 海富通添合收益债券C 1.0161 1.0161 1.0151 1.0151 0.0010 0.10%
2026-04-29 024116 海富通添合收益债券C 1.0151 1.0151 1.0133 1.0133 0.0018 0.18%
2026-04-28 024116 海富通添合收益债券C 1.0133 1.0133 1.0152 1.0152 -0.0019 -0.19%
2026-04-27 024116 海富通添合收益债券C 1.0152 1.0152 1.0142 1.0142 0.0010 0.10%
2026-04-24 024116 海富通添合收益债券C 1.0142 1.0142 1.0158 1.0158 -0.0016 -0.16%
2026-04-23 024116 海富通添合收益债券C 1.0158 1.0158 1.0178 1.0178 -0.0020 -0.20%
2026-04-22 024116 海富通添合收益债券C 1.0178 1.0178 1.0155 1.0155 0.0023 0.23%
2026-04-21 024116 海富通添合收益债券C 1.0155 1.0155 1.0159 1.0159 -0.0004 -0.04%
2026-04-20 024116 海富通添合收益债券C 1.0159 1.0159 1.0142 1.0142 0.0017 0.17%
2026-04-17 024116 海富通添合收益债券C 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 024116 海富通添合收益债券C 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2026-04-15 024116 海富通添合收益债券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2026-04-14 024116 海富通添合收益债券C 1.0143 1.0143 1.0130 1.0130 0.0013 0.13%
2026-04-13 024116 海富通添合收益债券C 1.0130 1.0130 1.0138 1.0138 -0.0008 -0.08%
2026-04-10 024116 海富通添合收益债券C 1.0138 1.0138 1.0122 1.0122 0.0016 0.16%
2026-04-09 024116 海富通添合收益债券C 1.0122 1.0122 1.0137 1.0137 -0.0015 -0.15%
2026-04-08 024116 海富通添合收益债券C 1.0137 1.0137 1.0095 1.0095 0.0042 0.42%
2026-04-07 024116 海富通添合收益债券C 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2026-04-03 024116 海富通添合收益债券C 1.0092 1.0092 1.0103 1.0103 -0.0011 -0.11%
2026-04-02 024116 海富通添合收益债券C 1.0103 1.0103 1.0117 1.0117 -0.0014 -0.14%
2026-04-01 024116 海富通添合收益债券C 1.0117 1.0117 1.0101 1.0101 0.0016 0.16%
2026-03-31 024116 海富通添合收益债券C 1.0101 1.0101 1.0105 1.0105 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 024116 海富通添合收益债券C 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 024116 海富通添合收益债券C 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2026-03-26 024116 海富通添合收益债券C 1.0104 1.0104 1.0122 1.0122 -0.0018 -0.18%
2026-03-25 024116 海富通添合收益债券C 1.0122 1.0122 1.0097 1.0097 0.0025 0.25%
2026-03-24 024116 海富通添合收益债券C 1.0097 1.0097 1.0071 1.0071 0.0026 0.26%
2026-03-23 024116 海富通添合收益债券C 1.0071 1.0071 1.0145 1.0145 -0.0074 -0.73%
2026-03-20 024116 海富通添合收益债券C 1.0145 1.0145 1.0159 1.0159 -0.0014 -0.14%
2026-03-19 024116 海富通添合收益债券C 1.0159 1.0159 1.0198 1.0198 -0.0039 -0.38%
2026-03-18 024116 海富通添合收益债券C 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2026-03-17 024116 海富通添合收益债券C 1.0199 1.0199 1.0212 1.0212 -0.0013 -0.13%
2026-03-16 024116 海富通添合收益债券C 1.0212 1.0212 1.0221 1.0221 -0.0009 -0.09%
2026-03-13 024116 海富通添合收益债券C 1.0221 1.0221 1.0231 1.0231 -0.0010 -0.10%
2026-03-12 024116 海富通添合收益债券C 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2026-03-11 024116 海富通添合收益债券C 1.0231 1.0231 1.0215 1.0215 0.0016 0.16%
2026-03-10 024116 海富通添合收益债券C 1.0215 1.0215 1.0197 1.0197 0.0018 0.18%
2026-03-09 024116 海富通添合收益债券C 1.0197 1.0197 1.0219 1.0219 -0.0022 -0.22%
2026-03-06 024116 海富通添合收益债券C 1.0219 1.0219 1.0199 1.0199 0.0020 0.20%
2026-03-05 024116 海富通添合收益债券C 1.0199 1.0199 1.0190 1.0190 0.0009 0.09%
2026-03-04 024116 海富通添合收益债券C 1.0190 1.0190 1.0212 1.0212 -0.0022 -0.22%
2026-03-03 024116 海富通添合收益债券C 1.0212 1.0212 1.0254 1.0254 -0.0042 -0.41%
2026-03-02 024116 海富通添合收益债券C 1.0254 1.0254 1.0265 1.0265 -0.0011 -0.11%
2026-02-27 024116 海富通添合收益债券C 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2026-02-26 024116 海富通添合收益债券C 1.0261 1.0261 1.0263 1.0263 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 024116 海富通添合收益债券C 1.0263 1.0263 1.0253 1.0253 0.0010 0.10%
2026-02-24 024116 海富通添合收益债券C 1.0253 1.0253 1.0235 1.0235 0.0018 0.18%
2026-02-13 024116 海富通添合收益债券C 1.0235 1.0235 1.0261 1.0261 -0.0026 -0.25%
2026-02-12 024116 海富通添合收益债券C 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2026-02-11 024116 海富通添合收益债券C 1.0259 1.0259 1.0252 1.0252 0.0007 0.07%
2026-02-10 024116 海富通添合收益债券C 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 024116 海富通添合收益债券C 1.0253 1.0253 1.0230 1.0230 0.0023 0.22%
2026-02-06 024116 海富通添合收益债券C 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 024116 海富通添合收益债券C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2026-02-04 024116 海富通添合收益债券C 1.0233 1.0233 1.0205 1.0205 0.0028 0.27%
2026-02-03 024116 海富通添合收益债券C 1.0205 1.0205 1.0185 1.0185 0.0020 0.20%
2026-02-02 024116 海富通添合收益债券C 1.0185 1.0185 1.0249 1.0249 -0.0064 -0.62%
2026-01-30 024116 海富通添合收益债券C 1.0249 1.0249 1.0269 1.0269 -0.0020 -0.19%
2026-01-29 024116 海富通添合收益债券C 1.0269 1.0269 1.0256 1.0256 0.0013 0.13%
2026-01-28 024116 海富通添合收益债券C 1.0256 1.0256 1.0234 1.0234 0.0022 0.21%
2026-01-27 024116 海富通添合收益债券C 1.0234 1.0234 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 024116 海富通添合收益债券C 1.0235 1.0235 1.0240 1.0240 -0.0005 -0.05%
2026-01-23 024116 海富通添合收益债券C 1.0240 1.0240 1.0222 1.0222 0.0018 0.18%
2026-01-22 024116 海富通添合收益债券C 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2026-01-21 024116 海富通添合收益债券C 1.0216 1.0216 1.0198 1.0198 0.0018 0.18%
2026-01-20 024116 海富通添合收益债券C 1.0198 1.0198 1.0177 1.0177 0.0021 0.21%
2026-01-19 024116 海富通添合收益债券C 1.0177 1.0177 1.0150 1.0150 0.0027 0.27%
2026-01-16 024116 海富通添合收益债券C 1.0150 1.0150 1.0163 1.0163 -0.0013 -0.13%
2026-01-15 024116 海富通添合收益债券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2026-01-14 024116 海富通添合收益债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2026-01-13 024116 海富通添合收益债券C 1.0162 1.0162 1.0168 1.0168 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 024116 海富通添合收益债券C 1.0168 1.0168 1.0153 1.0153 0.0015 0.15%
2026-01-09 024116 海富通添合收益债券C 1.0153 1.0153 1.0139 1.0139 0.0014 0.14%
2026-01-08 024116 海富通添合收益债券C 1.0139 1.0139 1.0149 1.0149 -0.0010 -0.10%
2026-01-07 024116 海富通添合收益债券C 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2026-01-06 024116 海富通添合收益债券C 1.0147 1.0147 1.0117 1.0117 0.0030 0.30%
2026-01-05 024116 海富通添合收益债券C 1.0117 1.0117 1.0084 1.0084 0.0033 0.33%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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