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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(024055)

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今天最新净值 0.9221 -0.0116 -1.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9221
  • 成立日期：2025-06-24
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
近半年大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)基金累计收益率-2.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9221 0.9221 0.9337 0.9337 -0.0116 -1.26%
2026-09-14 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9337 0.9337 0.9069 0.9069 0.0268 2.96%
2026-09-11 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9069 0.9069 0.9183 0.9183 -0.0114 -1.24%
2026-09-10 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9183 0.9183 0.9399 0.9399 -0.0216 -2.35%
2026-09-09 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9399 0.9399 0.9545 0.9545 -0.0146 -1.55%
2026-09-08 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9545 0.9545 0.9469 0.9469 0.0076 0.80%
2026-09-07 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9469 0.9469 0.9584 0.9584 -0.0115 -1.21%
2026-09-04 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9584 0.9584 0.9577 0.9577 0.0007 0.07%
2026-09-03 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9577 0.9577 0.9451 0.9451 0.0126 1.33%
2026-09-02 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9451 0.9451 0.9406 0.9406 0.0045 0.48%
2026-09-01 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9406 0.9406 0.9450 0.9450 -0.0044 -0.47%
2026-08-31 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9450 0.9450 0.9758 0.9758 -0.0308 -3.26%
2026-08-28 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9758 0.9758 0.9837 0.9837 -0.0079 -0.80%
2026-08-27 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9837 0.9837 0.9802 0.9802 0.0035 0.36%
2026-08-26 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9802 0.9802 0.9712 0.9712 0.0090 0.93%
2026-08-25 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9712 0.9712 0.9492 0.9492 0.0220 2.32%
2026-08-24 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9492 0.9492 0.9726 0.9726 -0.0234 -2.41%
2026-08-21 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9726 0.9726 0.9710 0.9710 0.0016 0.16%
2026-08-20 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9409 0.9409 0.0301 3.20%
2026-08-19 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9409 0.9409 0.9469 0.9469 -0.0060 -0.63%
2026-08-18 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9469 0.9469 0.9363 0.9363 0.0106 1.13%
2026-08-17 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9363 0.9363 0.9302 0.9302 0.0061 0.66%
2026-08-14 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9302 0.9302 0.9483 0.9483 -0.0181 -1.95%
2026-08-13 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9483 0.9483 0.9441 0.9441 0.0042 0.44%
2026-08-12 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9441 0.9441 0.9499 0.9499 -0.0058 -0.61%
2026-08-11 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9499 0.9499 0.9473 0.9473 0.0026 0.27%
2026-08-10 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9473 0.9473 0.9345 0.9345 0.0128 1.37%
2026-08-07 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9345 0.9345 0.8920 0.8920 0.0425 4.76%
2026-08-06 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8920 0.8920 0.8901 0.8901 0.0019 0.21%
2026-08-05 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8901 0.8901 0.8810 0.8810 0.0091 1.03%
2026-08-04 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8810 0.8810 0.8647 0.8647 0.0163 1.89%
2026-08-03 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8647 0.8647 0.8713 0.8713 -0.0066 -0.76%
2026-07-31 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8713 0.8713 0.8692 0.8692 0.0021 0.24%
2026-07-30 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8692 0.8692 0.8881 0.8881 -0.0189 -2.13%
2026-07-29 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8881 0.8881 0.8782 0.8782 0.0099 1.13%
2026-07-28 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8782 0.8782 0.8818 0.8818 -0.0036 -0.41%
2026-07-27 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8818 0.8818 0.8838 0.8838 -0.0020 -0.23%
2026-07-24 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8838 0.8838 0.8905 0.8905 -0.0067 -0.75%
2026-07-23 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8905 0.8905 0.8907 0.8907 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8907 0.8907 0.8858 0.8858 0.0049 0.55%
2026-07-21 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8858 0.8858 0.8845 0.8845 0.0013 0.15%
2026-07-20 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8845 0.8845 0.8573 0.8573 0.0272 3.17%
2026-07-17 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8573 0.8573 0.9060 0.9060 -0.0487 -5.38%
2026-07-16 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9060 0.9060 0.9056 0.9056 0.0004 0.04%
2026-07-15 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9056 0.9056 0.8750 0.8750 0.0306 3.50%
2026-07-14 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8750 0.8750 0.8699 0.8699 0.0051 0.59%
2026-07-13 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8699 0.8699 0.8746 0.8746 -0.0047 -0.54%
2026-07-10 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8746 0.8746 0.8537 0.8537 0.0209 2.45%
2026-07-09 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8537 0.8537 0.8558 0.8558 -0.0021 -0.25%
2026-07-08 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8558 0.8558 0.8627 0.8627 -0.0069 -0.80%
2026-07-07 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8627 0.8627 0.8905 0.8905 -0.0278 -3.22%
2026-07-06 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8905 0.8905 0.8724 0.8724 0.0181 2.07%
2026-07-03 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8724 0.8724 0.8363 0.8363 0.0361 4.32%
2026-07-02 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8363 0.8363 0.8031 0.8031 0.0332 4.13%
2026-07-01 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8031 0.8031 0.8038 0.8038 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8038 0.8038 0.8184 0.8184 -0.0146 -1.82%
2026-06-29 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8184 0.8184 0.7737 0.7737 0.0447 5.78%
2026-06-26 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7737 0.7737 0.7826 0.7826 -0.0089 -1.14%
2026-06-25 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7826 0.7826 0.7865 0.7865 -0.0039 -0.50%
2026-06-24 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7865 0.7865 0.7729 0.7729 0.0136 1.76%
2026-06-23 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7729 0.7729 0.7706 0.7706 0.0023 0.30%
2026-06-22 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7706 0.7706 0.7812 0.7812 -0.0106 -1.38%
2026-06-18 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7812 0.7812 0.7693 0.7693 0.0119 1.55%
2026-06-17 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7693 0.7693 0.7788 0.7788 -0.0095 -1.23%
2026-06-16 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7788 0.7788 0.7940 0.7940 -0.0152 -1.95%
2026-06-15 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7940 0.7940 0.7961 0.7961 -0.0021 -0.26%
2026-06-12 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7961 0.7961 0.7768 0.7768 0.0193 2.48%
2026-06-11 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7768 0.7768 0.7820 0.7820 -0.0052 -0.66%
2026-06-10 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7820 0.7820 0.7725 0.7725 0.0095 1.23%
2026-06-09 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7725 0.7725 0.7814 0.7814 -0.0089 -1.15%
2026-06-08 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7814 0.7814 0.8025 0.8025 -0.0211 -2.63%
2026-06-05 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8025 0.8025 0.8085 0.8085 -0.0060 -0.74%
2026-06-04 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8085 0.8085 0.8163 0.8163 -0.0078 -0.96%
2026-06-03 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8163 0.8163 0.8390 0.8390 -0.0227 -2.78%
2026-06-02 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8498 0.8498 -0.0108 -1.29%
2026-06-01 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8498 0.8498 0.8558 0.8558 -0.0060 -0.70%
2026-05-29 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8558 0.8558 0.8290 0.8290 0.0268 3.23%
2026-05-28 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8290 0.8290 0.8590 0.8590 -0.0300 -3.62%
2026-05-27 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8655 0.8655 -0.0065 -0.75%
2026-05-26 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8655 0.8655 0.8729 0.8729 -0.0074 -0.85%
2026-05-25 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8729 0.8729 0.8735 0.8735 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8735 0.8735 0.8726 0.8726 0.0009 0.10%
2026-05-21 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8726 0.8726 0.8669 0.8669 0.0057 0.66%
2026-05-20 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8669 0.8669 0.8652 0.8652 0.0017 0.20%
2026-05-19 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8652 0.8652 0.8703 0.8703 -0.0051 -0.59%
2026-05-18 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8703 0.8703 0.8908 0.8908 -0.0205 -2.36%
2026-05-15 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8908 0.8908 0.9093 0.9093 -0.0185 -2.03%
2026-05-14 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9093 0.9093 0.9247 0.9247 -0.0154 -1.67%
2026-05-13 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9247 0.9247 0.9336 0.9336 -0.0089 -0.96%
2026-05-12 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9336 0.9336 0.9384 0.9384 -0.0048 -0.51%
2026-05-11 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9384 0.9384 0.9380 0.9380 0.0004 0.04%
2026-05-08 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9380 0.9380 0.9501 0.9501 -0.0121 -1.27%
2026-04-30 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9400 0.9400 0.9420 0.9420 -0.0020 -0.21%
2026-04-29 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9420 0.9420 0.9396 0.9396 0.0024 0.26%
2026-04-28 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9396 0.9396 0.9434 0.9434 -0.0038 -0.40%
2026-04-27 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9434 0.9434 0.9537 0.9537 -0.0103 -1.09%
2026-04-24 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9537 0.9537 0.9503 0.9503 0.0034 0.36%
2026-04-23 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9503 0.9503 0.9821 0.9821 -0.0318 -3.35%
2026-04-22 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9821 0.9821 0.9911 0.9911 -0.0090 -0.91%
2026-04-21 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9911 0.9911 0.9973 0.9973 -0.0062 -0.62%
2026-04-20 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9973 0.9973 1.0020 1.0020 -0.0047 -0.47%
2026-04-17 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0020 1.0020 1.0168 1.0168 -0.0148 -1.48%
2026-04-16 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0168 1.0168 1.0067 1.0067 0.0101 1.00%
2026-04-15 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0067 1.0067 0.9758 0.9758 0.0309 3.17%
2026-04-14 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9758 0.9758 0.9675 0.9675 0.0083 0.86%
2026-04-13 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9675 0.9675 0.9835 0.9835 -0.0160 -1.65%
2026-04-10 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9835 0.9835 0.9778 0.9778 0.0057 0.58%
2026-04-09 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9778 0.9778 0.9868 0.9868 -0.0090 -0.91%
2026-04-08 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9868 0.9868 0.9951 0.9951 -0.0083 -0.84%
2026-04-07 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9951 0.9951 0.9961 0.9961 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9961 0.9961 0.9955 0.9955 0.0006 0.06%
2026-04-02 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9955 0.9955 0.9905 0.9905 0.0050 0.50%
2026-04-01 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9905 0.9905 0.9384 0.9384 0.0521 5.55%
2026-03-31 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9384 0.9384 0.9409 0.9409 -0.0025 -0.27%
2026-03-30 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9409 0.9409 0.9428 0.9428 -0.0019 -0.20%
2026-03-27 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9428 0.9428 0.9039 0.9039 0.0389 4.30%
2026-03-26 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9039 0.9039 0.9181 0.9181 -0.0142 -1.55%
2026-03-25 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9181 0.9181 0.9115 0.9115 0.0066 0.72%
2026-03-24 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9115 0.9115 0.8843 0.8843 0.0272 3.08%
2026-03-23 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8843 0.8843 0.9154 0.9154 -0.0311 -3.40%
2026-03-20 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9154 0.9154 0.9277 0.9277 -0.0123 -1.33%
2026-03-19 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9277 0.9277 0.9522 0.9522 -0.0245 -2.57%
2026-03-18 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9522 0.9522 0.9442 0.9442 0.0080 0.85%
2026-03-17 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9442 0.9442 0.9417 0.9417 0.0025 0.27%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
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大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
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恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
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