中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(024036)

今天最新净值 1.0235 -0.0012 -0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0235
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.22亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

近一年中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C(024036)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0235	1.0235	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0247	1.0247	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2026-09-08	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2026-09-07	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0250	1.0250	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%
2026-09-03	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2026-09-02	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0257	1.0257	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-08-31	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%

2026-08-28	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0252	1.0252	0.0005	0.05%
2026-08-27	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2026-08-26	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0244	1.0244	0.0006	0.06%
2026-08-25	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0238	1.0238	0.0006	0.06%
2026-08-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0234	1.0234	0.0004	0.04%
2026-08-21	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2026-08-20	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0225	1.0225	0.0007	0.07%
2026-08-19	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0240	1.0240	-0.0015	-0.15%
2026-08-18	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0234	1.0234	0.0006	0.06%
2026-08-17	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0223	1.0223	0.0011	0.11%
2026-08-14	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0226	1.0226	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0239	1.0239	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0233	1.0233	0.0006	0.06%
2026-08-11	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0239	1.0239	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0223	1.0223	0.0016	0.16%

2026-08-07	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2026-08-06	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0217	1.0217	0.0005	0.05%
2026-08-05	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0210	1.0210	0.0007	0.07%
2026-08-04	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0215	1.0215	-0.0005	-0.05%
2026-08-03	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2026-07-30	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0208	1.0208	0.0006	0.06%
2026-07-29	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0197	1.0197	0.0011	0.11%
2026-07-28	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2026-07-27	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0190	1.0190	0.0007	0.07%
2026-07-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0203	1.0203	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0197	1.0197	0.0006	0.06%
2026-07-22	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0193	1.0193	0.0004	0.04%
2026-07-21	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%
2026-07-20	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0182	1.0182	0.0008	0.08%
2026-07-17	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0186	1.0186	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0191	1.0191	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0185	1.0185	0.0006	0.06%
2026-07-14	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%
2026-07-13	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0187	1.0187	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0190	1.0190	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0193	1.0193	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0205	1.0205	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0216	1.0216	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0212	1.0212	0.0004	0.04%
2026-07-03	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%
2026-07-02	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0229	1.0229	-0.0020	-0.20%
2026-07-01	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0230	1.0230	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0224	1.0224	0.0006	0.06%
2026-06-29	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0218	1.0218	0.0006	0.06%
2026-06-26	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0239	1.0239	-0.0021	-0.21%
2026-06-25	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%
2026-06-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0228	1.0228	0.0008	0.08%
2026-06-23	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0262	1.0262	-0.0034	-0.33%
2026-06-22	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0236	1.0236	0.0026	0.25%
2026-06-18	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0252	1.0252	-0.0016	-0.16%
2026-06-17	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%
2026-06-16	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0254	1.0254	-0.0005	-0.05%
2026-06-15	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0240	1.0240	0.0014	0.14%
2026-06-12	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0221	1.0221	0.0019	0.19%
2026-06-11	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0226	1.0226	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0244	1.0244	-0.0018	-0.18%
2026-06-09	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0231	1.0231	0.0013	0.13%
2026-06-08	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0256	1.0256	-0.0025	-0.24%
2026-06-05	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0271	1.0271	-0.0015	-0.15%
2026-06-04	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2026-06-03	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0268	1.0268	0.0003	0.03%
2026-06-02	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0254	1.0254	0.0014	0.14%
2026-06-01	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0264	1.0264	-0.0010	-0.10%
2026-05-29	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0282	1.0282	-0.0018	-0.18%
2026-05-28	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0276	1.0276	0.0006	0.06%
2026-05-27	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0289	1.0289	-0.0013	-0.13%
2026-05-26	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0273	1.0273	0.0016	0.16%
2026-05-25	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0260	1.0260	0.0013	0.13%
2026-05-22	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0236	1.0236	0.0024	0.23%
2026-05-21	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0258	1.0258	-0.0022	-0.21%
2026-05-20	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0244	1.0244	0.0014	0.14%
2026-05-19	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0241	1.0241	0.0003	0.03%
2026-05-18	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0246	1.0246	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0275	1.0275	-0.0029	-0.28%
2026-05-14	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0298	1.0298	-0.0023	-0.22%
2026-05-13	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0288	1.0288	0.0010	0.10%
2026-05-12	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0292	1.0292	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0278	1.0278	0.0014	0.14%
2026-05-08	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0284	1.0284	-0.0006	-0.06%
2026-05-07	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0275	1.0275	0.0009	0.09%
2026-05-06	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0242	1.0242	0.0033	0.32%
2026-04-28	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0229	1.0229	-0.0008	-0.08%
2026-04-27	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-04-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0230	1.0230	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0251	1.0251	-0.0021	-0.20%
2026-04-22	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0235	1.0235	0.0016	0.16%
2026-04-21	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0230	1.0230	0.0005	0.05%
2026-04-20	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0226	1.0226	0.0004	0.04%
2026-04-17	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0219	1.0219	0.0007	0.07%
2026-04-16	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0198	1.0198	0.0021	0.21%
2026-04-15	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0173	1.0173	0.0026	0.26%
2026-04-13	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2026-04-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0160	1.0160	0.0011	0.11%
2026-04-09	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0165	1.0165	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0109	1.0109	0.0056	0.55%
2026-04-07	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0103	1.0103	0.0006	0.06%
2026-04-03	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0105	1.0105	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0117	1.0117	-0.0012	-0.12%
2026-04-01	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0088	1.0088	0.0029	0.29%
2026-03-31	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0106	1.0106	-0.0018	-0.18%
2026-03-30	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%
2026-03-27	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0087	1.0087	0.0012	0.12%
2026-03-26	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0105	1.0105	-0.0018	-0.18%
2026-03-25	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0076	1.0076	0.0029	0.29%
2026-03-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0048	1.0048	0.0028	0.28%
2026-03-23	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0098	1.0098	-0.0050	-0.50%
2026-03-20	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0107	1.0107	-0.0009	-0.09%
2026-03-19	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0147	1.0147	-0.0040	-0.39%
2026-03-18	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0137	1.0137	0.0010	0.10%
2026-03-17	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0157	1.0157	-0.0020	-0.20%
2026-03-16	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0167	1.0167	-0.0010	-0.10%
2026-03-13	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0182	1.0182	-0.0015	-0.15%
2026-03-12	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0185	1.0185	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%
2026-03-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0162	1.0162	0.0017	0.17%
2026-03-09	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0185	1.0185	-0.0023	-0.23%
2026-03-06	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%
2026-03-05	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0178	1.0178	0.0005	0.05%
2026-03-04	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0188	1.0188	-0.0010	-0.10%
2026-03-03	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0227	1.0227	-0.0039	-0.38%
2026-03-02	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0221	1.0221	0.0006	0.06%
2026-02-27	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0212	1.0212	0.0009	0.09%
2026-02-26	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2026-02-25	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0200	1.0200	0.0011	0.11%
2026-02-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0175	1.0175	0.0025	0.25%
2026-02-13	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0187	1.0187	-0.0012	-0.12%
2026-02-12	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0181	1.0181	0.0006	0.06%
2026-02-11	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0176	1.0176	0.0005	0.05%
2026-02-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0171	1.0171	0.0005	0.05%
2026-02-09	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0154	1.0154	0.0017	0.17%
2026-02-06	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0150	1.0150	0.0004	0.04%
2026-02-05	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0158	1.0158	-0.0008	-0.08%
2026-02-04	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0148	1.0148	0.0010	0.10%
2026-02-03	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0126	1.0126	0.0022	0.22%
2026-02-02	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0175	1.0175	-0.0049	-0.48%
2026-01-30	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0197	1.0197	-0.0022	-0.22%
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2026-01-16	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%
2026-01-15	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%
2026-01-14	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0137	1.0137	0.0009	0.09%
2026-01-13	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0150	1.0150	-0.0013	-0.13%
2026-01-12	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0129	1.0129	0.0021	0.21%
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2026-01-08	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%
2026-01-07	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
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2026-01-05	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0063	1.0063	0.0032	0.32%
2025-12-31	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0069	1.0069	-0.0006	-0.06%
2025-12-30	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-12-29	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0077	1.0077	-0.0008	-0.08%
2025-12-26	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2025-12-25	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0069	1.0069	0.0006	0.06%
2025-12-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%
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2025-12-22	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0062	1.0062	0.0006	0.06%
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2025-12-18	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0031	1.0031	0.0020	0.20%
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2025-12-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0041	1.0041	0.0006	0.06%
2025-12-09	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0056	1.0056	-0.0015	-0.15%
2025-12-08	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0062	1.0062	-0.0006	-0.06%
2025-12-05	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0050	1.0050	0.0012	0.12%
2025-12-04	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0056	1.0056	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0060	1.0060	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0069	1.0069	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0062	1.0062	0.0007	0.07%
2025-11-28	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0054	1.0054	0.0008	0.08%
2025-11-27	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2025-11-26	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0048	1.0048	0.0010	0.10%
2025-11-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%
2025-11-21	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0064	1.0064	-0.0026	-0.26%
2025-11-20	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0075	1.0075	-0.0011	-0.11%
2025-11-19	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2025-11-18	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0088	1.0088	-0.0014	-0.14%
2025-11-17	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0099	1.0099	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0121	1.0121	-0.0022	-0.22%
2025-11-13	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0110	1.0110	0.0011	0.11%
2025-11-12	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2025-11-11	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0110	1.0110	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0092	1.0092	0.0018	0.18%
2025-11-07	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0101	1.0101	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0086	1.0086	0.0015	0.15%
2025-11-05	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2025-11-04	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0102	1.0102	-0.0016	-0.16%
2025-11-03	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0087	1.0087	0.0015	0.15%
2025-10-31	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0090	1.0090	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0104	1.0104	-0.0014	-0.14%
2025-10-29	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0090	1.0090	0.0014	0.14%
2025-10-28	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0095	1.0095	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0087	1.0087	0.0008	0.08%
2025-10-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0078	1.0078	0.0009	0.09%
2025-10-23	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%
2025-10-22	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0076	1.0076	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0060	1.0060	0.0016	0.16%
2025-10-20	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0055	1.0055	0.0005	0.05%
2025-10-17	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0078	1.0078	-0.0023	-0.23%
2025-10-16	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0087	1.0087	-0.0009	-0.09%
2025-10-15	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0063	1.0063	0.0024	0.24%
2025-10-14	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0078	1.0078	-0.0015	-0.15%
2025-10-13	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0080	1.0080	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0090	1.0090	-0.0010	-0.10%
2025-09-26	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0061	1.0061	-0.0005	-0.05%
2025-09-25	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0063	1.0063	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0057	1.0057	0.0006	0.06%
2025-09-23	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0064	1.0064	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-09-19	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%
2025-09-16	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0066	1.0066	0.0005	0.05%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%