中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(024036)

今天最新净值 1.0213 -0.0022 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0213
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.22亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

近一季中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C(024036)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0213	1.0213	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0235	1.0235	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0247	1.0247	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2026-09-08	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2026-09-07	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0250	1.0250	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%
2026-09-03	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2026-09-02	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0257	1.0257	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%

2026-08-31	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-08-28	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0252	1.0252	0.0005	0.05%
2026-08-27	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2026-08-26	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0244	1.0244	0.0006	0.06%
2026-08-25	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0238	1.0238	0.0006	0.06%
2026-08-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0234	1.0234	0.0004	0.04%
2026-08-21	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2026-08-20	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0225	1.0225	0.0007	0.07%
2026-08-19	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0240	1.0240	-0.0015	-0.15%
2026-08-18	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0234	1.0234	0.0006	0.06%
2026-08-17	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0223	1.0223	0.0011	0.11%
2026-08-14	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0226	1.0226	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0239	1.0239	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0233	1.0233	0.0006	0.06%
2026-08-11	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0239	1.0239	-0.0006	-0.06%

2026-08-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0223	1.0223	0.0016	0.16%
2026-08-07	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2026-08-06	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0217	1.0217	0.0005	0.05%
2026-08-05	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0210	1.0210	0.0007	0.07%
2026-08-04	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0215	1.0215	-0.0005	-0.05%
2026-08-03	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2026-07-30	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0208	1.0208	0.0006	0.06%
2026-07-29	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0197	1.0197	0.0011	0.11%
2026-07-28	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2026-07-27	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0190	1.0190	0.0007	0.07%
2026-07-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0203	1.0203	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0197	1.0197	0.0006	0.06%
2026-07-22	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0193	1.0193	0.0004	0.04%
2026-07-21	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%
2026-07-20	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0182	1.0182	0.0008	0.08%
2026-07-17	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0186	1.0186	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0191	1.0191	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0185	1.0185	0.0006	0.06%
2026-07-14	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%
2026-07-13	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0187	1.0187	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0190	1.0190	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0193	1.0193	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0205	1.0205	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0216	1.0216	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0212	1.0212	0.0004	0.04%
2026-07-03	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%
2026-07-02	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0229	1.0229	-0.0020	-0.20%
2026-07-01	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0230	1.0230	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0224	1.0224	0.0006	0.06%
2026-06-29	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0218	1.0218	0.0006	0.06%
2026-06-26	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0239	1.0239	-0.0021	-0.21%
2026-06-25	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%
2026-06-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0228	1.0228	0.0008	0.08%
2026-06-23	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0262	1.0262	-0.0034	-0.33%
2026-06-22	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0236	1.0236	0.0026	0.25%
2026-06-18	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0252	1.0252	-0.0016	-0.16%
2026-06-17	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%