诺德华证价值优选50指数发起式A基金净值查询(023979)

今天最新净值 1.0996 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2436 -0.0007 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0996
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：王恒楠

近一季诺德华证价值优选50指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德华证价值优选50指数发起式A(023979)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0913	1.0913	1.0996	1.0996	-0.0083	-0.75%
2026-09-14	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0996	1.0996	1.1004	1.1004	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1004	1.1004	1.1193	1.1193	-0.0189	-1.69%
2026-09-10	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1193	1.1193	1.1270	1.1270	-0.0077	-0.68%
2026-09-09	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1270	1.1270	1.1200	1.1200	0.0070	0.62%
2026-09-08	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1200	1.1200	1.1089	1.1089	0.0111	1.00%
2026-09-07	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1089	1.1089	1.1198	1.1198	-0.0109	-0.98%
2026-09-04	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1198	1.1198	1.1109	1.1109	0.0089	0.80%
2026-09-03	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1109	1.1109	1.1089	1.1089	0.0020	0.18%
2026-09-02	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1089	1.1089	1.1255	1.1255	-0.0166	-1.47%

2026-09-01	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1255	1.1255	1.1231	1.1231	0.0024	0.21%
2026-08-31	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1231	1.1231	1.1261	1.1261	-0.0030	-0.27%
2026-08-28	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1261	1.1261	1.1194	1.1194	0.0067	0.60%
2026-08-27	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1194	1.1194	1.1132	1.1132	0.0062	0.56%
2026-08-26	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1132	1.1132	1.1060	1.1060	0.0072	0.65%
2026-08-25	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1060	1.1060	1.1045	1.1045	0.0015	0.14%
2026-08-24	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1045	1.1045	1.1005	1.1005	0.0040	0.36%
2026-08-21	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1005	1.1005	1.1053	1.1053	-0.0048	-0.43%
2026-08-20	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1053	1.1053	1.1035	1.1035	0.0018	0.16%
2026-08-19	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1035	1.1035	1.1075	1.1075	-0.0040	-0.36%
2026-08-18	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1075	1.1075	1.0959	1.0959	0.0116	1.06%
2026-08-17	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0959	1.0959	1.0907	1.0907	0.0052	0.48%
2026-08-14	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0907	1.0907	1.0948	1.0948	-0.0041	-0.37%
2026-08-13	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0948	1.0948	1.1067	1.1067	-0.0119	-1.08%
2026-08-12	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1067	1.1067	1.1120	1.1120	-0.0053	-0.48%

2026-08-11	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1120	1.1120	1.1171	1.1171	-0.0051	-0.46%
2026-08-10	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1171	1.1171	1.1024	1.1024	0.0147	1.33%
2026-08-07	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1024	1.1024	1.1044	1.1044	-0.0020	-0.18%
2026-08-06	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1044	1.1044	1.1025	1.1025	0.0019	0.17%
2026-08-05	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1025	1.1025	1.1055	1.1055	-0.0030	-0.27%
2026-08-04	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1055	1.1055	1.1228	1.1228	-0.0173	-1.56%
2026-08-03	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1228	1.1228	1.1230	1.1230	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1230	1.1230	1.1255	1.1255	-0.0025	-0.22%
2026-07-30	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1255	1.1255	1.1133	1.1133	0.0122	1.10%
2026-07-29	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1133	1.1133	1.0935	1.0935	0.0198	1.81%
2026-07-28	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0935	1.0935	1.0881	1.0881	0.0054	0.50%
2026-07-27	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0881	1.0881	1.0806	1.0806	0.0075	0.69%
2026-07-24	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0806	1.0806	1.1057	1.1057	-0.0251	-2.27%
2026-07-23	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1057	1.1057	1.0913	1.0913	0.0144	1.32%
2026-07-22	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0913	1.0913	1.0824	1.0824	0.0089	0.82%
2026-07-21	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0824	1.0824	1.0873	1.0873	-0.0049	-0.45%
2026-07-20	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0873	1.0873	1.0578	1.0578	0.0295	2.79%
2026-07-17	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0578	1.0578	1.0620	1.0620	-0.0042	-0.40%
2026-07-16	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0620	1.0620	1.0678	1.0678	-0.0058	-0.54%
2026-07-15	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0678	1.0678	1.0526	1.0526	0.0152	1.44%
2026-07-14	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0526	1.0526	1.0357	1.0357	0.0169	1.63%
2026-07-13	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0357	1.0357	1.0371	1.0371	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0371	1.0371	1.0305	1.0305	0.0066	0.64%
2026-07-09	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0305	1.0305	1.0414	1.0414	-0.0109	-1.05%
2026-07-08	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0414	1.0414	1.0430	1.0430	-0.0016	-0.15%
2026-07-07	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0430	1.0430	1.0600	1.0600	-0.0170	-1.60%
2026-07-06	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0600	1.0600	1.0471	1.0471	0.0129	1.23%
2026-07-03	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0471	1.0471	1.0400	1.0400	0.0071	0.68%
2026-07-02	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0400	1.0400	1.0353	1.0353	0.0047	0.45%
2026-07-01	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0353	1.0353	1.0201	1.0201	0.0152	1.49%
2026-06-30	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0201	1.0201	1.0370	1.0370	-0.0169	-1.66%
2026-06-29	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0370	1.0370	1.0274	1.0274	0.0096	0.93%
2026-06-26	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0274	1.0274	1.0444	1.0444	-0.0170	-1.63%
2026-06-25	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0444	1.0444	1.0536	1.0536	-0.0092	-0.87%
2026-06-24	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0536	1.0536	1.0623	1.0623	-0.0087	-0.82%
2026-06-23	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0623	1.0623	1.0762	1.0762	-0.0139	-1.29%
2026-06-22	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0762	1.0762	1.0614	1.0614	0.0148	1.39%
2026-06-18	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0614	1.0614	1.0814	1.0814	-0.0200	-1.88%
2026-06-17	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0814	1.0814	1.0883	1.0883	-0.0069	-0.63%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%