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诺德华证价值优选50指数发起式A基金净值查询(023979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0996 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2436 -0.0007 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0996
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：王恒楠

近一周诺德华证价值优选50指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德华证价值优选50指数发起式A(023979)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0913	1.0913	1.0996	1.0996	-0.0083	-0.75%
2026-09-14	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0996	1.0996	1.1004	1.1004	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1004	1.1004	1.1193	1.1193	-0.0189	-1.69%
2026-09-10	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1193	1.1193	1.1270	1.1270	-0.0077	-0.68%
2026-09-09	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1270	1.1270	1.1200	1.1200	0.0070	0.62%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%