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诺德华证价值优选50指数发起式A基金盘中实时估值(023979)

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今天最新净值 1.0996 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0996
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：王恒楠

诺德华证价值优选50指数发起式A基金023979重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601939	建设银行	0.0000	3.33%	1.75%	0.0583%
601398	工商银行	0.0000	3.15%	0.97%	0.0306%
601166	兴业银行	0.0000	2.93%	2.63%	0.0771%
002833	弘亚数控	0.0000	2.18%	3.22%	0.0702%
600704	物产中大	0.0000	2.06%	2.04%	0.0420%
002714	牧原股份	0.0000	1.99%	-3.76%	-0.0748%
600060	海信视像	0.0000	1.98%	2.59%	0.0513%
601677	明泰铝业	0.0000	1.98%	3.49%	0.0691%
600329	达仁堂	0.0000	1.94%	3.89%	0.0755%
601369	陕鼓动力	0.0000	1.94%	1.29%	0.0250%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
23.48%		0.4243%		%

诺德华证价值优选50指数发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.75%	1.30%
2026-09-14	-0.07%	1.30%
2026-09-11	-1.69%	1.30%
2026-09-10	-0.68%	1.30%
2026-09-09	0.62%	1.30%
2026-09-08	1.00%	1.30%
2026-09-07	-0.98%	1.30%
2026-09-04	0.80%	1.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺德华证价值优选50指数发起式A基金023979实时估值图

诺德华证价值优选50指数发起式A基金023979实时估值图

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诺德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活混合A	2.4763	4.6766%
诺德新生活混合C	2.4695	4.6766%
诺德周期策略混合	4.5850	4.2983%
诺德成长精选A	1.4845	2.9157%
诺德成长精选C	1.4788	2.9157%
诺德成长优势混合	1.4702	2.8088%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
诺德研发创新100	1.5440	1.8871%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%