诺德华证价值优选50指数发起式A基金净值查询(023979)

今天最新净值 1.0996 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2436 -0.0007 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0996
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：王恒楠

近一月诺德华证价值优选50指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德华证价值优选50指数发起式A(023979)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0913	1.0913	1.0996	1.0996	-0.0083	-0.75%
2026-09-14	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0996	1.0996	1.1004	1.1004	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1004	1.1004	1.1193	1.1193	-0.0189	-1.69%
2026-09-10	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1193	1.1193	1.1270	1.1270	-0.0077	-0.68%
2026-09-09	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1270	1.1270	1.1200	1.1200	0.0070	0.62%
2026-09-08	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1200	1.1200	1.1089	1.1089	0.0111	1.00%
2026-09-07	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1089	1.1089	1.1198	1.1198	-0.0109	-0.98%
2026-09-04	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1198	1.1198	1.1109	1.1109	0.0089	0.80%
2026-09-03	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1109	1.1109	1.1089	1.1089	0.0020	0.18%
2026-09-02	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1089	1.1089	1.1255	1.1255	-0.0166	-1.47%

2026-09-01	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1255	1.1255	1.1231	1.1231	0.0024	0.21%
2026-08-31	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1231	1.1231	1.1261	1.1261	-0.0030	-0.27%
2026-08-28	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1261	1.1261	1.1194	1.1194	0.0067	0.60%
2026-08-27	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1194	1.1194	1.1132	1.1132	0.0062	0.56%
2026-08-26	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1132	1.1132	1.1060	1.1060	0.0072	0.65%
2026-08-25	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1060	1.1060	1.1045	1.1045	0.0015	0.14%
2026-08-24	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1045	1.1045	1.1005	1.1005	0.0040	0.36%
2026-08-21	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1005	1.1005	1.1053	1.1053	-0.0048	-0.43%
2026-08-20	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1053	1.1053	1.1035	1.1035	0.0018	0.16%
2026-08-19	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1035	1.1035	1.1075	1.1075	-0.0040	-0.36%
2026-08-18	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1075	1.1075	1.0959	1.0959	0.0116	1.06%
2026-08-17	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0959	1.0959	1.0907	1.0907	0.0052	0.48%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德天富	0.9798	2.01%
诺德新盛A	1.3425	1.56%
诺德价值发现	0.9173	0.31%
诺德研发创新100	1.7185	0.23%
诺德周期	6.1190	0.20%
诺德新生活A	3.2271	0.06%
诺德新生活C	3.2166	0.06%
诺德安鸿A	1.0687	0.02%
诺德安盛	1.0429	0.02%
诺德安承利率债	1.0423	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%