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诺德华证价值优选50指数发起式A - 基金主页(代码:023979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0913 -0.0083 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2436 -0.0007 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0913
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：王恒楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.67%	-2.56%	0.06%	-0.48%	-3.99%	-	-	27.28%
同类排名	3610/4773	2547/5462	672/5421	841/5209	3080/4366			-

诺德华证价值优选50指数发起式A(023979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0850	-0.58%
2026-09-15	1.0913	-0.75%
2026-09-14	1.0996	-0.07%
2026-09-11	1.1004	-1.69%
2026-09-10	1.1193	-0.68%
2026-09-09	1.1270	0.62%

诺德华证价值优选50指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601939	建设银行	0.0000	3.33%	1.75%
601398	工商银行	0.0000	3.15%	0.97%
601166	兴业银行	0.0000	2.93%	2.63%
002833	弘亚数控	0.0000	2.18%	3.22%
600704	物产中大	0.0000	2.06%	2.04%
002714	牧原股份	0.0000	1.99%	-3.76%
600060	海信视像	0.0000	1.98%	2.59%
601677	明泰铝业	0.0000	1.98%	3.49%
600329	达仁堂	0.0000	1.94%	3.89%
601369	陕鼓动力	0.0000	1.94%	1.29%

诺德华证价值优选50指数发起式A(023979)基金档案

基金代码	023979	基金简称	诺德华证价值优选50指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	王恒楠	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%