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天弘安康颐睿一年持有混合D基金净值查询(023978)

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今天最新净值 1.1259 -0.0017 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1270 0.0007 0.0642% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1259
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.65亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：贺剑 陈敏
近一年天弘安康颐睿一年持有混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘安康颐睿一年持有混合D(023978)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1293 1.1293 1.1259 1.1259 0.0034 0.30%
2026-09-15 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1259 1.1259 1.1276 1.1276 -0.0017 -0.15%
2026-09-14 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1276 1.1276 1.1297 1.1297 -0.0021 -0.19%
2026-09-11 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1297 1.1297 1.1328 1.1328 -0.0031 -0.27%
2026-09-10 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1328 1.1328 1.1339 1.1339 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2026-09-08 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2026-09-07 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1336 1.1336 1.1329 1.1329 0.0007 0.06%
2026-09-04 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1329 1.1329 1.1340 1.1340 -0.0011 -0.10%
2026-09-03 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1340 1.1340 1.1332 1.1332 0.0008 0.07%
2026-09-02 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1332 1.1332 1.1364 1.1364 -0.0032 -0.28%
2026-09-01 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1364 1.1364 1.1376 1.1376 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1376 1.1376 1.1371 1.1371 0.0005 0.04%
2026-08-28 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1371 1.1371 1.1386 1.1386 -0.0015 -0.13%
2026-08-27 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1386 1.1386 1.1358 1.1358 0.0028 0.25%
2026-08-26 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1358 1.1358 1.1344 1.1344 0.0014 0.12%
2026-08-25 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1344 1.1344 1.1354 1.1354 -0.0010 -0.09%
2026-08-24 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1354 1.1354 1.1374 1.1374 -0.0020 -0.18%
2026-08-21 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1374 1.1374 1.1372 1.1372 0.0002 0.02%
2026-08-20 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1372 1.1372 1.1354 1.1354 0.0018 0.16%
2026-08-19 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1354 1.1354 1.1398 1.1398 -0.0044 -0.39%
2026-08-18 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1398 1.1398 1.1390 1.1390 0.0008 0.07%
2026-08-17 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1390 1.1390 1.1340 1.1340 0.0050 0.44%
2026-08-14 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1340 1.1340 1.1328 1.1328 0.0012 0.11%
2026-08-13 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1328 1.1328 1.1357 1.1357 -0.0029 -0.26%
2026-08-12 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1357 1.1357 1.1330 1.1330 0.0027 0.24%
2026-08-11 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1330 1.1330 1.1351 1.1351 -0.0021 -0.19%
2026-08-10 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1351 1.1351 1.1345 1.1345 0.0006 0.05%
2026-08-07 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1345 1.1345 1.1320 1.1320 0.0025 0.22%
2026-08-06 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1320 1.1320 1.1311 1.1311 0.0009 0.08%
2026-08-05 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1311 1.1311 1.1287 1.1287 0.0024 0.21%
2026-08-04 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1287 1.1287 1.1264 1.1264 0.0023 0.20%
2026-08-03 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1264 1.1264 1.1285 1.1285 -0.0021 -0.19%
2026-07-31 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1285 1.1285 1.1269 1.1269 0.0016 0.14%
2026-07-30 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1269 1.1269 1.1304 1.1304 -0.0035 -0.31%
2026-07-29 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1304 1.1304 1.1262 1.1262 0.0042 0.37%
2026-07-28 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1262 1.1262 1.1317 1.1317 -0.0055 -0.49%
2026-07-27 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1317 1.1317 1.1256 1.1256 0.0061 0.54%
2026-07-24 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1256 1.1256 1.1310 1.1310 -0.0054 -0.48%
2026-07-23 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1310 1.1310 1.1313 1.1313 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
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2026-07-20 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1260 1.1260 1.1202 1.1202 0.0058 0.52%
2026-07-17 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1202 1.1202 1.1266 1.1266 -0.0064 -0.57%
2026-07-16 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1266 1.1266 1.1290 1.1290 -0.0024 -0.21%
2026-07-15 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1290 1.1290 1.1309 1.1309 -0.0019 -0.17%
2026-07-14 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1309 1.1309 1.1270 1.1270 0.0039 0.35%
2026-07-13 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1270 1.1270 1.1299 1.1299 -0.0029 -0.26%
2026-07-10 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1299 1.1299 1.1347 1.1347 -0.0048 -0.42%
2026-07-09 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1347 1.1347 1.1298 1.1298 0.0049 0.43%
2026-07-08 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1298 1.1298 1.1289 1.1289 0.0009 0.08%
2026-07-07 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1289 1.1289 1.1308 1.1308 -0.0019 -0.17%
2026-07-06 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1308 1.1308 1.1289 1.1289 0.0019 0.17%
2026-07-03 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1289 1.1289 1.1291 1.1291 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1291 1.1291 1.1363 1.1363 -0.0072 -0.63%
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2026-06-29 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1360 1.1360 1.1309 1.1309 0.0051 0.45%
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2026-06-23 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1265 1.1265 1.1321 1.1321 -0.0056 -0.49%
2026-06-22 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1321 1.1321 1.1272 1.1272 0.0049 0.43%
2026-06-18 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1272 1.1272 1.1290 1.1290 -0.0018 -0.16%
2026-06-17 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1290 1.1290 1.1276 1.1276 0.0014 0.12%
2026-06-16 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1276 1.1276 1.1304 1.1304 -0.0028 -0.25%
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2026-06-05 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1306 1.1306 1.1348 1.1348 -0.0042 -0.37%
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2026-05-29 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1313 1.1313 1.1307 1.1307 0.0006 0.05%
2026-05-28 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1307 1.1307 1.1312 1.1312 -0.0005 -0.04%
2026-05-27 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1312 1.1312 1.1333 1.1333 -0.0021 -0.19%
2026-05-26 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1333 1.1333 1.1327 1.1327 0.0006 0.05%
2026-05-25 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1327 1.1327 1.1296 1.1296 0.0031 0.27%
2026-05-22 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1296 1.1296 1.1280 1.1280 0.0016 0.14%
2026-05-21 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1280 1.1280 1.1311 1.1311 -0.0031 -0.27%
2026-05-20 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2026-05-19 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1311 1.1311 1.1293 1.1293 0.0018 0.16%
2026-05-18 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1293 1.1293 1.1311 1.1311 -0.0018 -0.16%
2026-05-15 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1311 1.1311 1.1331 1.1331 -0.0020 -0.18%
2026-05-14 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1331 1.1331 1.1366 1.1366 -0.0035 -0.31%
2026-05-13 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1366 1.1366 1.1357 1.1357 0.0009 0.08%
2026-05-12 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1357 1.1357 1.1369 1.1369 -0.0012 -0.11%
2026-05-11 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1369 1.1369 1.1338 1.1338 0.0031 0.27%
2026-05-08 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-04-30 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1285 1.1285 1.1291 1.1291 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1291 1.1291 1.1252 1.1252 0.0039 0.35%
2026-04-28 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2026-04-27 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1247 1.1247 1.1245 1.1245 0.0002 0.02%
2026-04-24 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1245 1.1245 1.1248 1.1248 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1248 1.1248 1.1268 1.1268 -0.0020 -0.18%
2026-04-22 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1268 1.1268 1.1258 1.1258 0.0010 0.09%
2026-04-21 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1258 1.1258 1.1243 1.1243 0.0015 0.13%
2026-04-20 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1243 1.1243 1.1233 1.1233 0.0010 0.09%
2026-04-17 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1233 1.1233 1.1240 1.1240 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1240 1.1240 1.1221 1.1221 0.0019 0.17%
2026-04-15 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1221 1.1221 1.1229 1.1229 -0.0008 -0.07%
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2026-04-13 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1209 1.1209 1.1206 1.1206 0.0003 0.03%
2026-04-10 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1206 1.1206 1.1196 1.1196 0.0010 0.09%
2026-04-09 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1196 1.1196 1.1216 1.1216 -0.0020 -0.18%
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2025-10-24 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1142 1.1142 1.1129 1.1129 0.0013 0.12%
2025-10-23 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2025-10-22 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1126 1.1126 1.1141 1.1141 -0.0015 -0.13%
2025-10-21 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1141 1.1141 1.1120 1.1120 0.0021 0.19%
2025-10-20 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1120 1.1120 1.1109 1.1109 0.0011 0.10%
2025-10-17 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1109 1.1109 1.1149 1.1149 -0.0040 -0.36%
2025-10-16 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1149 1.1149 1.1144 1.1144 0.0005 0.04%
2025-10-15 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1144 1.1144 1.1119 1.1119 0.0025 0.22%
2025-10-14 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1119 1.1119 1.1153 1.1153 -0.0034 -0.30%
2025-10-13 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1153 1.1153 1.1157 1.1157 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1157 1.1157 1.1204 1.1204 -0.0047 -0.42%
2025-10-09 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1204 1.1204 1.1174 1.1174 0.0030 0.27%
2025-09-30 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1174 1.1174 1.1149 1.1149 0.0025 0.22%
2025-09-29 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1149 1.1149 1.1113 1.1113 0.0036 0.32%
2025-09-26 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1113 1.1113 1.1132 1.1132 -0.0019 -0.17%
2025-09-25 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2025-09-24 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1129 1.1129 1.1107 1.1107 0.0022 0.20%
2025-09-23 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1107 1.1107 1.1122 1.1122 -0.0015 -0.13%
2025-09-22 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1122 1.1122 1.1112 1.1112 0.0010 0.09%
2025-09-19 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-09-18 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1110 1.1110 1.1139 1.1139 -0.0029 -0.26%
2025-09-17 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1139 1.1139 1.1116 1.1116 0.0023 0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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