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天弘安康颐睿一年持有混合D基金盘中实时估值(023978)

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今天最新净值 1.1259 -0.0017 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1259
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.65亿元
基金公司：
基金经理：贺剑陈敏

天弘安康颐睿一年持有混合D基金023978重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601077	渝农商行	0.0000	0.93%	1.31%	0.0122%
688256	寒武纪	0.0000	0.75%	5.89%	0.0442%
00981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.11%	0.0080%
601229	上海银行	0.0000	0.69%	2.28%	0.0157%
688347	华虹宏力	0.0000	0.68%	4.17%	0.0284%
300502	新易盛	0.0000	0.63%	1.64%	0.0103%
300567	精测电子	0.0000	0.62%	4.26%	0.0264%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.61%	3.36%	0.0205%
688041	海光信息	0.0000	0.61%	3.01%	0.0184%
688008	澜起科技	0.0000	0.60%	0.56%	0.0034%
601766	中国中车	0.0000	0.46%	1.64%	0.0075%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.3%		0.195%		%

天弘安康颐睿一年持有混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.30%	1.63%
2026-09-15	-0.15%	1.63%
2026-09-14	-0.19%	1.63%
2026-09-11	-0.27%	1.63%
2026-09-10	-0.10%	1.63%
2026-09-09	0.00%	1.63%
2026-09-08	0.03%	1.63%
2026-09-07	0.06%	1.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘安康颐睿一年持有混合D基金023978实时估值图

天弘安康颐睿一年持有混合D基金023978实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%