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天弘安康颐睿一年持有混合D - 基金主页(代码:023978)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1293 0.0034 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1270 0.0007 0.0642% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1293
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.65亿元
基金公司：
基金经理：贺剑陈敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-0.41%	-0.41%	0.15%	1.59%	-	-	4.89%
同类排名	746/1272	755/1337	686/1341	492/1322	749/1238			-

天弘安康颐睿一年持有混合D(023978)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1267	-0.23%
2026-09-16	1.1293	0.30%
2026-09-15	1.1259	-0.15%
2026-09-14	1.1276	-0.19%
2026-09-11	1.1297	-0.27%
2026-09-10	1.1328	-0.10%

天弘安康颐睿一年持有混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601077	渝农商行	0.0000	0.93%	1.31%
688256	寒武纪	0.0000	0.75%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.11%
601229	上海银行	0.0000	0.69%	2.28%
688347	华虹宏力	0.0000	0.68%	4.17%
300502	新易盛	0.0000	0.63%	1.64%
300567	精测电子	0.0000	0.62%	4.26%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.61%	3.36%
688041	海光信息	0.0000	0.61%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	0.60%	0.56%
601766	中国中车	0.0000	0.46%	1.64%

天弘安康颐睿一年持有混合D(023978)基金档案

基金代码	023978	基金简称	天弘安康颐睿一年持有混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	贺剑陈敏	基金托管人		基金公司
最近资产	1.65亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%