永赢北证50成份指数发起A基金净值查询(023886)

今天最新净值 0.7779 0.0047 0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7779
成立日期：2025-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡

近一月永赢北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢北证50成份指数发起A(023886)基金累计收益率-2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7779	0.7779	0.7732	0.7732	0.0047	0.61%
2026-09-14	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7732	0.7732	0.7756	0.7756	-0.0024	-0.31%
2026-09-11	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7756	0.7756	0.7882	0.7882	-0.0126	-1.60%
2026-09-10	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7882	0.7882	0.8080	0.8080	-0.0198	-2.51%
2026-09-09	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8080	0.8080	0.8113	0.8113	-0.0033	-0.41%
2026-09-08	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8113	0.8113	0.8176	0.8176	-0.0063	-0.77%
2026-09-07	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8176	0.8176	0.8094	0.8094	0.0082	1.01%
2026-09-04	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8094	0.8094	0.8101	0.8101	-0.0007	-0.09%
2026-09-03	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8101	0.8101	0.8227	0.8227	-0.0126	-1.56%
2026-09-02	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8227	0.8227	0.8039	0.8039	0.0188	2.34%

2026-09-01	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8039	0.8039	0.7939	0.7939	0.0100	1.26%
2026-08-31	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7939	0.7939	0.7929	0.7929	0.0010	0.13%
2026-08-28	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7929	0.7929	0.8008	0.8008	-0.0079	-0.99%
2026-08-27	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8008	0.8008	0.7959	0.7959	0.0049	0.62%
2026-08-26	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7959	0.7959	0.7926	0.7926	0.0033	0.42%
2026-08-25	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7926	0.7926	0.7858	0.7858	0.0068	0.87%
2026-08-24	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7858	0.7858	0.8013	0.8013	-0.0155	-1.93%
2026-08-21	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8013	0.8013	0.8056	0.8056	-0.0043	-0.53%
2026-08-20	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8056	0.8056	0.8061	0.8061	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8061	0.8061	0.8453	0.8453	-0.0392	-4.64%
2026-08-18	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8453	0.8453	0.8246	0.8246	0.0207	2.51%
2026-08-17	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8246	0.8246	0.8100	0.8100	0.0146	1.80%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%