永赢北证50成份指数发起A基金净值查询(023886)

今天最新净值 0.7779 0.0047 0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7779
成立日期：2025-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡

近一季永赢北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢北证50成份指数发起A(023886)基金累计收益率-16.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7863	0.7863	0.7779	0.7779	0.0084	1.08%
2026-09-15	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7779	0.7779	0.7732	0.7732	0.0047	0.61%
2026-09-14	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7732	0.7732	0.7756	0.7756	-0.0024	-0.31%
2026-09-11	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7756	0.7756	0.7882	0.7882	-0.0126	-1.60%
2026-09-10	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7882	0.7882	0.8080	0.8080	-0.0198	-2.51%
2026-09-09	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8080	0.8080	0.8113	0.8113	-0.0033	-0.41%
2026-09-08	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8113	0.8113	0.8176	0.8176	-0.0063	-0.77%
2026-09-07	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8176	0.8176	0.8094	0.8094	0.0082	1.01%
2026-09-04	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8094	0.8094	0.8101	0.8101	-0.0007	-0.09%
2026-09-03	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8101	0.8101	0.8227	0.8227	-0.0126	-1.56%

2026-09-02	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8227	0.8227	0.8039	0.8039	0.0188	2.34%
2026-09-01	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8039	0.8039	0.7939	0.7939	0.0100	1.26%
2026-08-31	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7939	0.7939	0.7929	0.7929	0.0010	0.13%
2026-08-28	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7929	0.7929	0.8008	0.8008	-0.0079	-0.99%
2026-08-27	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8008	0.8008	0.7959	0.7959	0.0049	0.62%
2026-08-26	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7959	0.7959	0.7926	0.7926	0.0033	0.42%
2026-08-25	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7926	0.7926	0.7858	0.7858	0.0068	0.87%
2026-08-24	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7858	0.7858	0.8013	0.8013	-0.0155	-1.93%
2026-08-21	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8013	0.8013	0.8056	0.8056	-0.0043	-0.53%
2026-08-20	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8056	0.8056	0.8061	0.8061	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8061	0.8061	0.8453	0.8453	-0.0392	-4.64%
2026-08-18	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8453	0.8453	0.8246	0.8246	0.0207	2.51%
2026-08-17	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8246	0.8246	0.8100	0.8100	0.0146	1.80%
2026-08-14	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8100	0.8100	0.8173	0.8173	-0.0073	-0.90%
2026-08-13	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8173	0.8173	0.8300	0.8300	-0.0127	-1.55%

2026-08-12	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8300	0.8300	0.8282	0.8282	0.0018	0.22%
2026-08-11	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8282	0.8282	0.8350	0.8350	-0.0068	-0.81%
2026-08-10	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8350	0.8350	0.8429	0.8429	-0.0079	-0.94%
2026-08-07	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8429	0.8429	0.8350	0.8350	0.0079	0.95%
2026-08-06	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8350	0.8350	0.8327	0.8327	0.0023	0.28%
2026-08-05	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8327	0.8327	0.8146	0.8146	0.0181	2.22%
2026-08-04	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8146	0.8146	0.8024	0.8024	0.0122	1.52%
2026-08-03	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8024	0.8024	0.8075	0.8075	-0.0051	-0.63%
2026-07-31	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8075	0.8075	0.7843	0.7843	0.0232	2.96%
2026-07-30	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7843	0.7843	0.7947	0.7947	-0.0104	-1.31%
2026-07-29	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7947	0.7947	0.7884	0.7884	0.0063	0.80%
2026-07-28	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7884	0.7884	0.7888	0.7888	-0.0004	-0.05%
2026-07-27	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7888	0.7888	0.7721	0.7721	0.0167	2.16%
2026-07-24	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7721	0.7721	0.8025	0.8025	-0.0304	-3.94%
2026-07-23	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8025	0.8025	0.8020	0.8020	0.0005	0.06%
2026-07-22	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8020	0.8020	0.8053	0.8053	-0.0033	-0.41%
2026-07-21	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8053	0.8053	0.7815	0.7815	0.0238	3.05%
2026-07-20	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7815	0.7815	0.8033	0.8033	-0.0218	-2.71%
2026-07-17	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8033	0.8033	0.8212	0.8212	-0.0179	-2.18%
2026-07-16	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8212	0.8212	0.8420	0.8420	-0.0208	-2.47%
2026-07-15	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8420	0.8420	0.8563	0.8563	-0.0143	-1.67%
2026-07-14	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8563	0.8563	0.8391	0.8391	0.0172	2.05%
2026-07-13	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8391	0.8391	0.8968	0.8968	-0.0577	-6.88%
2026-07-10	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8968	0.8968	0.8969	0.8969	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8969	0.8969	0.8929	0.8929	0.0040	0.45%
2026-07-08	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8929	0.8929	0.9152	0.9152	-0.0223	-2.44%
2026-07-07	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.9152	0.9152	0.9221	0.9221	-0.0069	-0.75%
2026-07-06	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.9221	0.9221	0.9515	0.9515	-0.0294	-3.19%
2026-07-03	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.9515	0.9515	0.9362	0.9362	0.0153	1.63%
2026-07-02	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.9362	0.9362	0.9353	0.9353	0.0009	0.10%
2026-07-01	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.9353	0.9353	0.9255	0.9255	0.0098	1.06%
2026-06-30	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.9255	0.9255	0.9078	0.9078	0.0177	1.95%
2026-06-29	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.9078	0.9078	0.9372	0.9372	-0.0294	-3.24%
2026-06-26	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.9372	0.9372	0.9447	0.9447	-0.0075	-0.79%
2026-06-25	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.9447	0.9447	0.9573	0.9573	-0.0126	-1.33%
2026-06-24	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.9573	0.9573	0.9470	0.9470	0.0103	1.09%
2026-06-23	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.9470	0.9470	0.9402	0.9402	0.0068	0.72%
2026-06-22	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.9402	0.9402	0.9358	0.9358	0.0044	0.47%
2026-06-18	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.9358	0.9358	0.9461	0.9461	-0.0103	-1.09%
2026-06-17	023886	永赢北证50成份指数发起A	0.9461	0.9461	0.9437	0.9437	0.0024	0.25%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%